https://t.co/hWOXnKphtd Entenda em 5 minutos! Notícias FX da manhã (2026.10.19) Canal oficial do SBI Securities #AIResumo 19 de outubro – Tendências do mercado FX e previsões para o USD/JPY e EUR/USD esta semana 🔳 Previsão para o mercado USD/JPY esta semana Com o FOMC nos dias 27 a 28 e a reunião de política monetária do Banco do Japão em 29 à frente, espera-se que ambas as partes mantenham suas taxas de juros inalteradas. O USD/JPY deve operar em torno de 158 ienes, com movimento entre 157,50 e 158,50 em busca de direção. 🔳 Fatores que limitam a alta do USD/JPY A postura cautelosa dos funcionários do Fed quanto a um novo aumento de juros e a queda das taxas de juros de longo prazo dos EUA estão contendo a alta do USD/JPY. A média móvel de 200 dias em 158,58 é vista como resistência superior. 🔳 Fatores que sustentam a baixa do USD/JPY A tensão na região do Oriente Médio e os ataques às instalações energéticas da Rússia geram preocupações com a oferta de petróleo, pressionando o iene para baixo. O petróleo WTI encerrou o fim de semana em torno de 101 dólares. Além disso, preocupações com a fonte de financiamento para a redução do imposto sobre consumo e com o aumento da expansão fiscal também podem conter a valorização do iene. 🔳 Atenção ao Índice de Preços ao Consumidor do Japão O IPC nacional japonês de setembro, a ser divulgado em 23, deve superar as expectativas. Dependendo dos resultados, as expectativas de um novo aumento de juros pelo Banco do Japão podem se intensificar, podendo levar o USD/JPY a cair até 156 ienes. 🔳 Cotação do USD/JPY no fim de semana passado No mercado de Tóquio, subiu até 158,18 antes de recuar para 157,80. No mercado europeu, recuperou-se até 158,09, mas caiu para 157,70 diante da queda das taxas de juros de longo prazo dos EUA. Posteriormente, recuperou-se até 158,34, encerrando em 158,00. 🔳 Previsão para o EUR/USD esta semana O enfraquecimento fiscal da França, a incerteza política e a situação na Ucrânia pesam sobre o euro. A linha de reversão diária em 1,1195 atua como suporte crucial; os níveis superiores são observados em 1,1277 e 1,1300. Uma ruptura abaixo de 1,1195 pode intensificar as vendas do euro. ListItemIcon Índices econômicos europeus e política do BCE À espera da reunião do BCE nos dias 28 e 29, atente-se aos índices ZEW de sentimento econômico da Alemanha em 20 e aos PMIs da indústria e serviços da Alemanha e da zona do euro em 23. Resultados fracos podem enfraquecer as expectativas de aumento de juros e reacender vendas do euro. ListItemIcon Cotação do EUR/USD no fim de semana passado No mercado de Tóquio, caiu até 1,1208, mas subiu até 1,1269 no mercado europeu impulsionado pela queda das taxas de juros de longo prazo dos EUA. Contudo, perdeu impulso antes do pico de 6 de outubro em 1,1277 e recuou até 1,1213 no mercado de Nova York, encerrando em 1,1239. ListItemIcon Queda das ações dos EUA e das ações relacionadas à IA O Nasdaq encerrou o fim de semana em 26.140,03 pontos, queda de 572,99 pontos (-2,14%). Na semana, recuou cerca de 4,5%. Preocupações com os altos investimentos e ônus com dívidas das empresas de IA levaram as ações da CoreWeave a cair cerca de 12%. O Dow Jones também caiu 175,28 pontos. ListItemIcon Impacto das taxas de juros de longo prazo dos EUA sobre o mercado acionário Diante da queda das ações relacionadas à IA, houve fluxo de capital para títulos dos EUA como ativos seguros, fazendo as taxas de juros de longo prazo caírem. A rentabilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos variou entre 5,06% e 5,12%. Esta semana, o foco estará na recuperação do Nasdaq e na possível alta das taxas de juros dos EUA e seu impacto sobre o USD/JPY e EUR/USD. ListItemIcon Principais indicadores econômicos desta semana 19/10: PIB da China, vendas no varejo, IPC do Canadá e índice do mercado imobiliário NAHB dos EUA. 20/10: Índice ZEW da Alemanha e indicadores imobiliários dos EUA. 21/10: Balança comercial japonesa e IPC do Reino Unido. 22/10: Decisão política do Banco Central da Turquia. 23/10: IPC japonês, vendas no varejo britânico e PMIs da Alemanha, zona do euro e EUA. ListItemIcon Níveis-chave do USD/JPY hoje Diante da próxima decisão monetária nos EUA e no Japão, o mercado está em modo de espera. Movimentos esperados entre 157,50 e 158,50. A continuidade da queda das taxas de juros dos EUA e o desempenho do Nasdaq serão fatores decisivos. ListItemIcon Níveis-chave do EUR/USD hoje Se mantiver acima de 1,1195, uma alta para 1,1269–1,1277 é possível. Por outro lado, se romper abaixo de 1,1195 diante das preocupações fiscais francesas e da situação na Ucrânia, pode acelerar a queda do euro. ListItemIcon Efeitos sobre o mercado acionário japonês e câmbio Com a forte queda das ações relacionadas à IA nos EUA, espera-se que o Nikkei também caia, especialmente nas ações ligadas a semicondutores. A extensão da correção das ações americanas sobre o mercado japonês e o câmbio será observada com atenção.