📊 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE NEGOCIAÇÃO E ÍNDICE DE MEDO E GANÂNCIA (FGI) – ATUALIZADO EM 17/10/2026 Dados cobrindo 837 dias mostram um coeficiente de correlação de r ≈ -0,304 entre o FGI e a taxa de vitória diária. A relação permanece negativa, mas é mais fraca do que na atualização anterior, fornecendo evidência insuficiente para usar o FGI sozinho como ferramenta de entrada de ordens. O desempenho de negociação na amostra tende a ser menor durante períodos de ganância, especialmente ganância extrema. O FGI pode fornecer contexto para avaliar risco, mas essa correlação não estabelece poder preditivo ou causalidade. Abaixo estão a taxa média diária de vitória (WR), o R teórico de ponto de equilíbrio e o número de dias registrados (n) para cada intervalo de sentimento. O R é expresso como risco e exclui taxas e derrapagem: 🤑 Ganância Extrema (≥80): WR 40,5% • R=1:1,47 • n=25 😌 Ganância (60–<80): WR 44,4% • R=1:1,25 • n=265 😐 Neutro (40–<60): WR 45,2% • R=1:1,21 • n=161 😰 Medo (20–<40): WR 47,1% • R=1:1,12 • n=271 😱 Medo Extremo (<20): WR 52,4% • R=1:0,91 • n=115 A porcentagem de dias com taxa de vitória acima da média geral da amostra de 46,41% em cada intervalo: 🤑 Ganância Extrema: 8,0% 😌 Ganância: 34,0% 😐 Neutro: 38,5% 😰 Medo: 55,7% 😱 Medo Extremo: 68,7% ➤ Essas estatísticas ilustram a relação entre taxas de vitória e o R necessário para alcançar o ponto de equilíbrio: 📈 Em níveis mais altos de FGI, as taxas de vitória históricas foram mais baixas, implicando um R de equilíbrio mais alto. No entanto, definir metas de lucro mais distantes também pode alterar a própria taxa de vitória. 📉 Em níveis mais baixos de FGI, as taxas de vitória históricas foram mais altas, implicando um R de equilíbrio mais baixo. Isso sozinho não estabelece que reduzir as metas de lucro aceleraria a rotação de capital ou melhoraria o desempenho. #TradingStats