🔴 O sinal de mercado permanece RISK OFF. // A recuperação de ontem falhou com uma forte venda. Muitos ativos fecharam nos mínimos em velas de quebra. A varredura de 9 milhões mostrou menos de 50 ações, portanto, isso não é um sinal amplo de saída, mas os líderes recentes foram fortemente atingidos nos últimos dias. // O NAAIM está em 96% investido, o que indica mais queda no curto a médio prazo. O VIX subiu 20% e fechou em 20, mostrando o primeiro medo real. A configuração lembra o final de 2021: crescimento em colapso, enquanto mega caps e energia sustentam o mercado. Isso levou ao mercado baixista de 2022–2023. // Ação: Muito sobrevendido no curto prazo. Observe o que acontece na segunda-feira com o KOSPI. Por enquanto, espere uma abertura em alta na segunda-feira. Possíveis jogos de recuperação em $TQQQ ou $SOXL apenas como day trades com saída rápida de lucros. Manter posições overnight é muito arriscado devido ao risco de abertura em baixa. Principais notícias econômicas desta semana: Seg – Confiança dos Construtores de Casas; Ter – Início de Moradias, Vendas Pendentes de Casas; Qua – nenhum relatório importante; Qui – Reclamações de Desemprego, Indicadores Líderes, Pesquisa do Fed de Kansas City; Sex – PMI de Manufatura, PMI de Serviços, Sentimento do Consumidor. O evento mais importante desta semana são os PMIs flash dos EUA na sexta-feira, especialmente os de serviços, pois mostrarão se a dinâmica econômica está se mantendo diante das taxas elevadas e do sentimento consumidor fraco. 1. Esta semana, o mercado de ações enfrentou dificuldades à medida que preocupações renovadas com inflação, aumento dos preços do petróleo e ceticismo sobre o financiamento da infraestrutura de IA pesaram sobre o sentimento. O Nasdaq Composite liderou a recuo com fraqueza acentuada em ações de semicondutores e crescimento, enquanto o DJIA se manteve melhor graças à força nos setores defensivos e economicamente sensíveis. O índice PHLX Semiconductor caiu 11,4%, com $MU, $AMD e outras fabricantes de chips sob pressão significativa por preocupações com a dívida da $CRWV e o financiamento de data centers; $AAPL foi uma exceção com relatos de forte demanda prévia pelo iPhone Duo. O CPI e o PPI de setembro mostraram pressões inflacionárias aceleradas, e o petróleo WTI subiu acima de US$ 100 por barril por tensões no Oriente Médio. A taxa do Treasury de 10 anos caiu 14 pontos-base para 5,10%. Energia, saúde, bens de consumo essenciais e finanças forneceram pontos de força, apoiados por vendas no varejo melhores que o esperado e dados laborais resistentes, embora o recuperação de quinta-feira tenha sido de curta duração. Na sexta-feira, o mercado de ações fechou fortemente em baixa, com o Nasdaq Composite caindo 2,1%, o Russell 2000 perdendo 1,7%, o S&P 500 recuando 1,1% e o DJIA perdendo 0,3%. $CRWV caiu 11,91%, $MU caiu 5,63%, $AMD recuou 5,95% e $SNDK perdeu 6,85%. Serviços de comunicação e tecnologia da informação caíram cada um 2,5%, enquanto bens de consumo discreto caiu 1,2%; $AAPL subiu 0,43% por força das pré-encomendas do iPhone Duo. O S&P 500 igualmente ponderado caiu 0,4%, o ETF Vanguard Morningstar Mega Cap Growth recuou 2,3% e o índice PHLX Semiconductor caiu 3,8%. Energia subiu 2,5% enquanto o petróleo subiu 3,6% para US$ 101,40. A taxa de 2 anos caiu 1 ponto-base para 4,74%, enquanto as taxas de 10 e 30 anos subiram cada uma 1 ponto-base para 5,10% e 5,44%. O VIX subiu 22,5% para 20,16. A produção industrial de setembro subiu 0,7% e a utilização da capacidade atingiu 76,9%, enquanto os preços das importações e exportações aceleraram. 2. Hoje foi um dia baixista com cerca de 400 ações em queda. // Todos os indicadores de amplitude estão baixistas. Próximo ao extremo, mas ainda não lá. // T2108 ainda em 30. // Os 20 estão em condição muito extrema de baixa. Uma recuperação deve estar próxima. // O NAAIM mostra profissionais em 96% investidos. Nível elevado. Isso significa mais queda pela frente. // Finalmente, o VIX subiu 20% e fechou em 20. // Sinal de mercado RISK OFF. 3. Fim do dia: $CRGV, $KMI. ANTS: $SOXL, $TQQQ. SWINGS: nenhum. EP: nenhum.