🚨 SoSoValue Flash: Enquanto riscos geopolíticos e preocupações com tarifas pesam, semicondutores apresentam forte recuperação. O mercado de tecnologia aguarda confirmação nos resultados. 💥 Principais notícias: No contexto de intensificação das tensões entre os EUA e o Irã, o presidente Trump sugeriu um ataque às instalações nucleares iranianas. Ao mesmo tempo, o bloqueio do transporte de petróleo saudita por grupos Houthi causou perturbações nas rotas de petroleiros, elevando o Brent acima de US$91 e o WTI quase até US$85. Além disso, a representante da USTR, Grier, anunciou que em breve divulgará novas tarifas sob a Seção 301 para substituir a tarifa uniforme de 10% que expirou. A SpaceX divulgará seus resultados do segundo trimestre em 5 de agosto (horário japonês), após o fechamento dos mercados norte-americanos em 4 de agosto, e a liberação do bloqueio de insiders está programada para 7 de agosto (horário japonês), correspondente a 6 de agosto nos EUA. 🔍 Mudanças na lógica do mercado: 1️⃣ Fatores macroeconômicos pressionam ativos de risco Com o Brent ultrapassando US$90 e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos acima de 4,6%, os ventos contrários ao mercado persistem. Os pontos-chave são: ① os resultados do Google em 24 de julho (horário japonês), após o fechamento dos EUA em 23 de julho, incluindo crescimento da nuvem e investimentos em infraestrutura das grandes empresas de tecnologia; ② o avanço da desalavancagem no mercado sul-coreano. O FOMC em 30 de julho (horário japonês), correspondente a 29 de julho nos EUA, é esperado para manter as taxas inalteradas; se os preços do petróleo e a inflação continuarem a desacelerar, as preocupações com novos aumentos de juros devem diminuir ainda mais. 2️⃣ Semicondutores apresentam recuperação; IA permanece em ajuste em níveis elevados O índice SOX subiu 5,2%, e a Micron avançou 12%. Contudo, ainda não há um movimento abrangente de risco-on no mercado. Não há um tema claro impulsionando o mercado como o “demanda por agentes de IA” visto em abril e maio. Até que haja confirmação de crescimento nos resultados, o setor de hardware de IA provavelmente continuará em consolidado em níveis elevados. 📊 Configuração de Negociação: Core: $USTECH-100 · DRAM · $CL · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL AI Hardware: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM