Organização: Jerry, ChainCatcher
Desempenho do ETF de criptomoedas à vista da semana passada
ETF de Bitcoin nos EUA registam fluxo líquido de 459 milhões de dólares
Na semana passada, o ETF de Bitcoin à vista dos EUA teve um fluxo líquido positivo em dois dias, com um total de fluxo líquido de 459 milhões de dólares.dólar,O valor líquido dos ativos totais atinge 116.950 milhões de dólares.
Na semana passada, 6 ETFs estiveram em fluxo líquido positivo, com os principais fluxos entrando em IBIT, FBTC e BITB, com entradas de 324 milhões de dólares, 106 milhões de dólares e 41,6 milhões de dólares, respetivamente.
Fonte de dados: Farside Investors
ETF de moeda fiduciária Ethereum dos EUA tem fluxo líquido de 160 milhões de dólares norte-americanos
Na semana passada, o ETF de Ethereum à vista dos EUA teve um fluxo líquido positivo de três dias, com um total de fluxo líquido de 160 milhões de dólares.com um valor líquido total de activos de 19050 milhões de dólares.
As entradas líquidas da semana provieram principalmente do Grayscale ETHE, com um influxo líquido de 103 milhões de dólares. Cinco ETFs de Ethereum à vista encontram-se com entradas líquidas.
Fonte de dados: Farside Investors
ETF de Bitcoin à vista de Hong Kong tem saída líquida de 14,09 bitcoins
Na semana passada, o ETF de Bitcoin à vista de Hong Kong teve uma saída líquida de 14,09 Bitcoins, com um valor de ativos de 337 milhões de dólares norte-americanos. Entre os emissores, a posição da Jiasai Bitcoin diminuiu para 291,09 Bitcoins, enquanto a China Asset reduziu para 2.390 Bitcoins.
O ETF de spot de Ethereum em Hong Kong teve um fluxo líquido de saída de 273,34 ethereum, com um valor de ativos de 96,15 milhões de dólares.
Fonte de dados: SoSoValue
Desempenho de opções de ETF de criptomoedas
Até 2 de janeiro, o valor total nominal das opções do ETF de Bitcoin à vista dos EUA atingiu 1.360 milhões de dólares, com uma proporção total nominal de posições longas e curtas de 2,45.
Até 31 de Dezembro, o valor total nominal das opções do ETF de Bitcoin à vista nos EUA atingiu 27.230 milhões de dólares, com uma proporção de posições compradas e vendidas de 1,71.
A atividade de negociação de opções de ETF de Bitcoin à vista aumentou no curto prazo, com a tendência geral do sentimento a ser de otimismo.
Além disso, a volatilidade implícita é de 44,21%.
Fonte de dados: SoSoValue
Visão geral das movimentações da ETF de criptomoedas da semana passada
A Bitwise submeteu 11 ETFs de criptomoedas à SEC dos EUA em 30 de Dezembro, incluindo o Bitwise AAVE Strategy ETF, o Bitwise UNI Strategy ETF, o Bitwise ZEC Strategy ETF, o Bitwise CC Strategy ETF, o Bitwise ENA Strategy ETF, o Bitwise Hyperliquid Strategy ETF, o Bitwise NEAR Strategy ETF, o Bitwise STRK Strategy ETF, o Bitwise SUI Strategy ETF, o Bitwise TAO Strategy ETF e o Bitwise TRX Strategy ETF.
Os códigos de transação e as taxas ainda não foram divulgados. As estratégias de investimento destes ETFs consistem em investir directamente 60% dos activos nos respectivos criptomoedas subjacentes, 40% em ETPs que investem nessa criptomoeda e também podem utilizar instrumentos derivados para obter exposição ao investimento.
Defiance lança ETF BTFL que acompanha a empresa de mineração de bitcoin Bitfarms
O editor de ETFs Defiance anunciou a criação do fundo imobiliário cotado em bolsa Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF (BTFL), que segue a empresa mineradora de bitcoin Bitfarms. Este ETF dirige-se principalmente a investidores que desejam amplificar os ganhos de curto prazo com a Bitfarms, tendo como objetivo oferecer um retorno de 200% das variações diárias no preço das acções da Bitfarms.
Grayscale submete candidatura para ETF de acções BitTensor
A Grayscale submeteu o formulário S-1 à SEC dos EUA para lançar um ETF de ações spot que segue o BitTensor (TAO), expandindo ainda mais a sua gama de ETFs de ativos criptográficos.
Visão e análise sobre ETFs encriptados
Segundo o Cointelegraph, o preço do Bitcoin subiu acima dos 90.000 dólares, atingindo um máximo de quase três semanas. Os dados mostram que, apesar da recuperação de preços, a procura por posições longas alavancadas em Bitcoin permaneceu estável, com a taxa de base das futuras do Bitcoin a ficar abaixo do limiar neutro, atualmente com uma prima anualizada de 4%.
Além disso, o fluxo de fundos para derivados e ETFs à vista mostra que os traders mantêm uma atitude cautelosa, indicando que a confiança no mercado em relação a uma subida adicional de preços é limitada. Desde 15 de Dezembro, os ETFs à vista de Bitcoin já registaram um fluxo líquido negativo superior a 900 milhões de dólares, enquanto as opções put de Bitcoin foram negociadas com prêmio no sábado, demonstrando um aumento na procura por proteção contra riscos de queda por parte dos traders profissionais.
Eric Balchunas, analista sénior de ETFs da Bloomberg, publicou dados sobre o desempenho dos fundos negociados em bolsa (ETFs) em 2025 na plataforma X, revelando que o valor total sob gestão nos ETFs atingiu um recorde de 1,48 biliões de dólares (uma média diária próxima dos 6 mil milhões de dólares), um aumento de 28% face ao ano anterior.
Entre eles, o fundo de negociação em bolsa (ETF) de bitcoin da BlackRock, o iShares Bitcoin Trust (IBIT), geria ativos de cerca de 24,844 mil milhões de dólares, ocupando a sexta posição. No entanto, devido ao fraco desempenho do bitcoin no ano passado, o IBIT foi o único ETF entre os 15 maiores com uma taxa de retorno anual negativa, apresentando um retorno anual de -6,41%.
A equipa de investigação da Galaxy Digital publicou uma previsão para 2026, afirmando que ainda é possível que o Bitcoin atinja um novo máximo histórico em 2026. Atualmente, o mercado de opções atribui uma probabilidade de 50% para o preço do Bitcoin atingir 70.000 dólares ou 130.000 dólares até ao final de junho de 2026, e também uma probabilidade de 50% para atingir 50.000 dólares ou 250.000 dólares até ao final de 2026. Estes intervalos amplos refletem a incerteza a curto prazo. Enquanto o BTC não se estabelecer firmemente acima de 100.000 a 105.000 dólares, o risco de queda a curto prazo permanece. No entanto, espera-se que o BTC atinja 250.000 dólares até ao final de 2027.
Outras previsões incluem: nenhum projeto de redução da inflação da Solana será aprovado até 2026, e a proposta atual SIMD-0411 será retirada sem votação; a relação entre receita de aplicações e receita da rede duplicará; a SEC enfrentará ações judiciais por parte de participantes tradicionais do mercado ou organizações da indústria devido a isenções de inovação; um grande banco ou corretora aceitará ações tokenizadas como garantia; as DEXs (Exchange Descentralizadas) representarão mais de 25% do volume total de negociação à vista; o volume semanal da Polymarket manter-se-á acima de 1,5 mil milhões de dólares; os EUA lançarão mais de 50 ETFs de moedas digitais à vista e mais 50 ETFs de criptomoedas (excluindo produtos de moedas individuais à vista); os fluxos líquidos dos ETFs de criptomoedas à vista nos EUA excederão os 50 mil milhões de dólares; mais de 15 empresas de criptomoedas realizarão uma IPO ou ascensão à bolsa nos EUA.
O analista Murphy publicou uma análise na plataforma X, afirmando: "Ao longo deste ciclo, ETFs e empresas DAT absorveram um total de 12,05 milhões de ETH em pressão de venda no mercado. Sem a sua ação, o desempenho do preço do ETH teria sido ainda mais desfavorável. Atualmente, moedas antigas com custo inferior a 400 dólares e mantidas há mais de cinco anos ainda mantêm uma 'atividade' muito elevada, especialmente quando os preços se aproximam ou ultrapassam os 4000 dólares. Atualmente, existem cerca de 20 milhões de ETH nessa categoria, representando 17% da oferta circulante total. Da mesma forma, existem 3,79 milhões de BTC com custo inferior a 1000 dólares, o que representa 18,9% da oferta circulante total. No entanto, diferentemente do ETH, destes 3,79 milhões, 1 milhão pertencem a Nakamoto, e a maior parte restante já foi perdida. Além disso, devido a uma maior consenso comunitário, a 'atividade' dessas moedas antigas de BTC é significativamente inferior à do ETH."
"Na minha opinião pessoal, com base na configuração atual de ETF + DAT, se for possível adicionar algumas novas narrativas e inovações, e conseguir consumir metade dos 20 milhões de fichas antigas restantes, então o preço do ETH poderá experimentar um salto qualitativo."
A Matrixport publicou uma nota afirmando que ETFs de ações de Bitcoin sofreram saídas contínuas de fundos por 9 semanas consecutivas, com um fluxo líquido acumulado de saída próximo a 6 mil milhões de dólares, mantendo pressão contínua sobre a liquidez e o sentimento do mercado. Após um fluxo líquido de saída de 3,5 mil milhões de dólares em Novembro, cerca de 1,1 mil milhões de dólares já saíram em Dezembro até à data. Se o fluxo líquido continuar negativo no final do mês, esta será a maior saída de capital desde a listagem do ETF em Janeiro de 2024.
O analista Markus Thielen observou que o foco do mercado está a mudar-se para janeiro do próximo ano, altura em que se verificará se esta pressão é apenas uma perturbação temporária devido a ajustes de carteira no final do ano, ou se está a ocorrer uma mudança contínua nas preferências de alocação dos investidores.