Principais Insights
- O preço da ação da Tesla oscilou após a empresa publicar seus resultados do primeiro trimestre.
- A receita e os lucros da empresa foram melhores do que o esperado.
- Os investidores estão preocupados com seus gastos em IA e robótica.
A gigante de veículos elétricos, Tesla, publicou recentemente seus resultados do primeiro trimestre. Após isso, o preço da ação da Tesla permaneceu em uma faixa estreita nas horas extendidas. A TSLA caiu para $387, abaixo do máximo deste mês de $410, pois os planos de gastos em IA abalaram os investidores.
Ações da Tesla à beira do precipício amid boom de gastos em IA
O preço da ação da Tesla oscilou após a empresa publicar seus resultados e aumentar suas metas de gastos em IA.
A Tesla disse que sua receita aumentou 16% em relação ao mesmo período do ano anterior no primeiro trimestre, atingindo US$ 22,3 bilhões. Esse crescimento da receita ocorreu à medida que a empresa aumentou os preços de seus veículos, o que ajudou a compensar a fraqueza nas entregas.
As receitas automotivas aumentaram 16% para US$ 16,2 bilhões, enquanto as de geração de energia caíram 12% para US$ 2,4 bilhões. Além disso, o segmento de serviços e outras receitas cresceu 42%. Esses números foram ligeiramente melhores do que o esperado pelos analistas.
O lucro líquido da Tesla também continuou aumentando. Com isso, o valor não-GAAP subiu 56% para US$ 1,42 bilhão e seu fluxo de caixa livre aumentou 117% para US$ 1,4 bilhão.
Seus números foram melhores do que o esperado. No entanto, o principal problema é que a empresa planeja aumentar seus gastos no futuro previsível. O objetivo é fortalecer sua posição na indústria de IA.
A empresa anunciou que gastará pelo menos US$ 25 bilhões no segmento de IA e robótica. Isso afetará seu fluxo de caixa livre. Na verdade, a administração espera ter um FCF negativo pelo restante do ano.
Esses fundos serão investidos no projeto Terafab no Texas, que será de propriedade da Tesla e da SpaceX. Elon Musk acredita que a empresa precisará construir seus próprios chips.
Ele enfatiza que NVIDIA e AMD não estavam inovando rápido o suficiente. O desafio, no entanto, é que construir e operar uma fábrica de chips custa bilhões e leva anos
O dinheiro também será direcionado para seu negócio de robótica, que se concentrará em robôs humanóides. Seus robôs terão aplicações domésticas e industriais a longo prazo.
A virada da Tesla em robótica e IA enfrenta ventos contrários
O desafio, no entanto, é que a indústria de robótica é altamente competitiva. Além disso, ainda não está claro se os robôs da Tesla terão mais demanda.
Lembre-se de que nem todos os projetos da Tesla se tornam bem-sucedidos, com o Cybertruck sendo o melhor exemplo. A Tesla gastou mais de US$ 10 bilhões para desenvolver o produto, que depois se tornou um grande fracasso à medida que a demanda diminuiu.
Em sua declaração, Elon Musk manteve seu otimismo sobre o humanoide, mesmo enquanto os analistas mantiveram sua ceticismo.
Além disso, a Tesla está trabalhando no cybercab, um veículo pequeno sem volante. A Tesla espera que este veículo autônomo se torne popular e gere mais vendas no futuro. A empresa começará a fabricar o veículo ainda este ano.
Além disso, a Tesla agora está trabalhando em um novo veículo menor, que será muito mais barato que o atual Model 3. Seu objetivo é lançá-lo inicialmente na China e depois expandi-lo para a Europa e os Estados Unidos.
A Tesla lança essas iniciativas para fortalecer sua participação de mercado. A competição da Nio, Xpeng e Xiaomi intensifica-se.
Mais importante, a empresa pretende que essas iniciativas a ajudem a justificar sua avaliação. Isso a torna uma das empresas mais caras dos EUA, com seu múltiplo P/L futuro subindo para quase 200.
Análise do preço da ação TSLA
O gráfico do prazo diário mostra que o preço da ação da TSLA recuou nos últimos dias. Caiu de $410 para $387, o que coincide com a Média Móvel Exponencial de 50 dias (EMA).
Do lado positivo, a ação formou um padrão de cunha descendente. Isso normalmente leva a uma forte reversão de alta ao longo do tempo.
Portanto, há uma possibilidade de que ele recue e reteste o lado superior da cunha e depois retome a tendência de alta. A Tesla provavelmente encerrará o ano em US$ 500 e acima, à medida que os traders reagem às suas novas iniciativas.
No entanto, uma queda abaixo do nível de suporte chave em $357 invalidará a perspectiva de alta. Isso também indicará mais queda este ano.
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