O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram na segunda-feira, principalmente porque as empresas de inteligência artificial recuperaram-se. A recuperação de segunda-feira parecia uma correção após condições de superavenda. Um avanço maior dependerá dos principais resultados tecnológicos desta semana, que aliviem as preocupações sobre a sustentabilidade do comércio de IA. Os resultados desta semana incluem Meta Platforms e Tesla. A SpaceX divulgará seus resultados após o fechamento do mercado na terça-feira.
As ações de chips subiram, com o iShares Semiconductor ETF (SOXX) em caminho para encerrar uma queda de nove dias. As Magníficas Sete e fabricantes de chips de memória superaram o mercado. O iShares MSCI South Korea ETF (EWY), dominado pela SK Hynix e Samsung Electronics, subiu 4% após fortes quedas na semana passada. O S&P 500 caiu quase 2% na semana passada, o pior declínio semanal do índice desde o final de junho. O Nasdaq Composite caiu 4,5% no mesmo período de cinco dias.
O presidente global de pesquisa do Barclays, Ajay Rajadhyaksha, escreveu que os resultados tecnológicos são fundamentais esta semana. Rajadhyaksha afirmou que os fundamentos permanecem inalterados, mas as movimentações de preços frágeis levaram o Barclays a adotar posição neutra sobre ativos de risco e manter neutralidade quanto à duração. A fundadora da Fairlead Strategies, Katie Stockton, disse em uma nota de segunda-feira que esta semana será especialmente importante para o S&P 500 e o Nasdaq. Stockton afirmou que os índices precisam manter os níveis de suporte para evitar confirmar uma nova quebra. No entanto, Stockton disse que as condições de supercompra de curto prazo generalizadas sugerem que o suporte pode se manter por enquanto.
Das 47 empresas do S&P 500 que já divulgaram os resultados do terceiro trimestre, 85% superaram as expectativas. O S&P 500 está em trajetória para uma taxa combinada de crescimento dos lucros de 29%. A maioria dos resultados de tecnologia ainda está por vir, e as empresas de tecnologia enfrentam expectativas elevadas.
O chefe de investimentos da LNW, Ron Albahary, disse que os investidores precisam de provas de que as empresas consideradas parte do setor de IA conseguem atingir as expectativas de crescimento de lucros refletidas nos preços das ações. Albahary afirmou que as preocupações com uma possível bolha dizem respeito às expectativas de lucro, e não às valorações, como ocorreu durante a bolha da internet. Albahary espera que os investidores se tornem mais criteriosos na distinção entre empresas de tecnologia, um desenvolvimento que ele considera saudável. Albahary disse que essa abordagem resultará em maiores diferenças entre vencedores e perdedores dentro do setor de IA. Albahary afirmou que alguns beneficiários da IA podem continuar subindo, enquanto plataformas neocloud podem cair devido à dívida contraída para financiar a expansão da infraestrutura. Albahary disse que manchetes sobre IA anteriormente moviam a maioria das ações relacionadas à IA na mesma direção. Albahary não espera que essa uniformidade continue.
Sameer Samana, do Wells Fargo Investment Institute, disse que o setor de IA parece estar passando por uma reavaliação, e não por uma colapso completo. No entanto, Samana espera possível pressão adicional nos próximos dias ou até semanas. Samana, chefe de ações globais e ativos reais, afirmou que o Wells Fargo recentemente rebaixou o setor de tecnologia porque as expectativas haviam se tornado excessivamente otimistas. Samana disse que a venda recente reduziu parte desse otimismo, mas pode continuar até as eleições de meio de mandato devido à politização da IA e dos data centers.
Ações de tecnologia se recuperam em meio a condições de supercompra, resultados testarão a sustentabilidade do comércio de IA
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Resumo
As condições macroeconômicas apoiaram a recuperação das ações de tecnologia na segunda-feira, com empresas de IA liderando os ganhos após atingirem níveis de supercompra. O S&P 500 e o Nasdaq subiram, com fabricantes de chips e ETFs da Coreia do Sul superando o mercado. Os resultados desta semana do Meta, Tesla e SpaceX testarão a força da recuperação. Altcoins para acompanhar podem reagir às mudanças macroeconômicas e aos resultados do setor de tecnologia. Embora os fundamentos permaneçam estáveis, os traders permanecem cautelosos. Os primeiros resultados do Q3 mostram que 85% das empresas do S&P 500 superaram as estimativas, mas os resultados de tecnologia ainda estão aguardados.
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