Resumo
A estratégia comprou 267 bitcoin por US$ 22,1 milhões, aumentando seu total de detenções para 848.517 BTC, representando mais de 4% da oferta.
A empresa recomprou US$ 193,1 milhões em ações preferenciais e ampliou sua autorização para recompra de títulos de crédito digital para US$ 3 bilhões.
As mudanças na classificação da MSCI ameaçam a elegibilidade do índice da estratégia, enquanto a empresa mantém sua liderança entre as empresas publicamente negociadas com maiores reservas de bitcoin.
A estratégia expandiu seu tesouro em bitcoin com outra aquisição de US$ 22,1 milhões entre 12 de outubro e 18 de outubro, elevando seus ativos para 848.517 BTC. De acordo com seu arquivo da SEC de 19 de outubro, a empresa comprou 267 BTC a um preço médio de US$ 82.900 por moeda.
A aquisição aumenta a exposição da Strategy às variações de preço do bitcoin, vinculando uma parte maior do valor de seu tesouro corporativo à criptomoeda. Seus detentos agora representam mais de 4% da oferta máxima de bitcoin, mantendo sua posição como o maior detentor corporativo publicamente negociado.
A estratégia investiu aproximadamente US$ 64 bilhões em bitcoin, com um preço médio de aquisição de US$ 75.446 por moeda. A última compra também demonstra a dependência da empresa no financiamento por capital próprio para expandir suas reservas de ativos digitais.
Durante o período de relatório, Strategy vendeu 140.872 ações de sua ação ordinária classe A por meio de seu programa de oferta no mercado. Essas transações geraram aproximadamente US$ 22 milhões, enquanto a empresa cobriu os US$ 100.000 restantes com recursos em caixa existentes.
Após essas vendas, aproximadamente US$ 18,79 bilhões permaneceram disponíveis sob o programa de oferta de ações MSTR da Strategy. A capacidade disponível permite a emissão adicional de ações, embora a empresa não tenha confirmado compras futuras específicas de bitcoin.
A aquisição seguiu uma postagem de 18 de outubro do presidente executivo Michael Saylor apresentando o rastreador de compras de bitcoin da Strategy. Saylor escreveu: “Encontramos espaço para mais laranja,” sinalizando outra possível adição às participações da empresa em criptomoedas.
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A estratégia amplia as recompras de ações preferenciais e mantém reservas em caixa
Junto com sua aquisição de bitcoin, a Strategy recomprou 1.938.780 ações preferenciais STRC por aproximadamente US$ 193,1 milhões durante o período relatado. A empresa financiou essas transações utilizando sua reserva existente de USD em caixa, e não os proventos provenientes da venda de bitcoin.
A estratégia também alocou aproximadamente US$ 45,5 milhões de seu USD Reserve para cobrir obrigações de dividendos sobre ações preferenciais. Esses pagamentos destacam os compromissos financeiros da empresa associados à sua estrutura de financiamento com títulos preferenciais.
Em 18 de outubro, a Strategy relatou aproximadamente US$ 4,83 bilhões em sua Reserva em USD e US$ 447,3 milhões em Dinheiro em USD. Enquanto isso, seu conselho aumentou a quantia autorizada sob seu programa de recompra de títulos de crédito digital de US$ 2 bilhões para US$ 3 bilhões.
A abordagem da empresa para financiamento por ações preferenciais atraiu a atenção de analistas que examinam suas crescentes obrigações de dividendos. Vetle Lunde, Chefe de Pesquisa da K33, identificou a emissão de ações ordinárias como um método potencialmente mais eficiente para financiar compras de bitcoin.
Estratégia mantém liderança corporativa em bitcoin amid preocupações com o índice MSCI
O aumento das reservas de bitcoin da Strategy ocorre enquanto a MSCI introduz regras de classificação que podem afetar empresas de tesouraria de ativos digitais. As mudanças podem resultar na perda de elegibilidade da Strategy e de outras empresas de tesouraria de criptomoedas para certos índices da MSCI.
Enquanto isso, a Strategy permanece como a maior detentora corporativa de bitcoin entre as 198 empresas negociadas publicamente com reservas de criptomoedas. Os dados de Tesourarias de Bitcoin colocam a Metaplanet em segundo lugar com 44.000 BTC, seguida pela Twenty One com 43.514 BTC.
Strive e MARA completam os cinco maiores detentores corporativos de bitcoin, controlando aproximadamente 35.595 BTC e 35.577 BTC, respectivamente. Esses números ilustram a liderança substancial da Strategy em relação a outras empresas negociadas publicamente que acumulam bitcoin.
No ParaFi Investor Day, o presidente executivo Michael Saylor também apresentou uma proposta para produtos financeiros digitais lastreados em bitcoin. Sua visão incluía uma stablecoin atrelada ao dólar, com potenciais rendimentos entre 6% e 8%, embora nenhuma data de lançamento tenha sido confirmada.
A aquisição mais recente da estratégia aumenta seu total de holdings de bitcoin para 848.517 BTC, comprados por aproximadamente US$ 64 bilhões. Sua capacidade restante de emissão de ações e a autorização expandida para recompra de títulos proporcionam flexibilidade financeira enquanto a empresa gerencia seu tesouro de bitcoin.
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