Mars Finance relata que, em 30 de julho, segundo o Financial Times, o mercado de ações da Coreia do Sul experimentou uma forte alta impulsionada por negociações baseadas em IA, seguida por uma rápida reversão, causando perdas severas a dezenas de milhões de investidores individuais. O índice KOSPI caiu cerca de 40% em relação ao pico de junho e pode registrar a maior queda mensal da história; após fortes vendas em Samsung Electronics e SK Hynix, o índice caiu cerca de 16% em apenas dois dias úteis, atingindo o nível mais baixo desde início de abril. No entanto, Samsung Electronics e SK Hynix ainda subiram aproximadamente 70% e 112% respectivamente este ano. Após perderem 75% da alta do mercado em 2025, os investidores individuais da Coreia do Sul se tornaram os maiores compradores das ações locais este ano, muitos aumentando suas posições em ações de tecnologia por meio de empréstimos de margem e ETFs alavancados de ações únicas. Dados da Korea Investment & Securities mostram que quase metade dos 880.000 clientes que compraram Samsung Electronics está atualmente com prejuízo; entre os 408.000 investidores que compraram SK Hynix, cerca de 70% já estão no vermelho. As contas ativas de negociação individual de ações na Coreia do Sul atingiram quase 110 milhões, o que equivale a aproximadamente duas contas por residente. A recente desalavancagem amplificou ainda mais a volatilidade do mercado. Os fundos não investidos nas contas das corretoras sul-coreanas caíram de um pico de 139,7 trilhões de wons em junho para 107 trilhões de wons; o saldo de empréstimos de margem caiu de um recorde de 38,6 trilhões de wons no mês passado para 33,2 trilhões de wons, com numerosos liquidações forçadas ocorrendo durante esse período. Em finais de maio, as autoridades regulatórias sul-coreanas aprovaram 16 ETFs alavancados individuais que rastreiam Samsung Electronics e SK Hynix; a maioria desses produtos já caiu mais de 60% desde seu lançamento. Analistas afirmam que esses produtos atuaram como gatilhos para a queda quando o mercado já precisava de lucros realizados, com parte do capital dos investidores individuais quase totalmente eliminado. Jongmin Shim, analista da CLSA, afirmou que os investidores individuais estão sofrendo perdas "sem precedentes", pois muitos entraram no mercado após fortes altas nos preços das ações. Após uma reunião de emergência, o Ministério das Finanças da Coreia do Sul anunciou que restringirá a participação dos investidores em ETFs alavancados e reconheceu que esses produtos estão amplificando a volatilidade do mercado. Analistas consideram que a desalavancagem dos investidores individuais está quase concluída, mas a extrema volatilidade pode continuar afastando instituições de grandes investimentos, enquanto os investidores individuais lesionados também estão saindo do mercado em pânico, o que pode tornar a recuperação do mercado sul-coreano lenta. O índice KOSPI reboundiu cerca de 3% na quinta-feira, mas ainda não é suficiente para aliviar as perdas sofridas pelos investidores individuais na recente queda abrupta.
A queda do mercado de ações da Coreia do Sul atinge fortemente os investidores individuais; o KOSPI cai quase 40%
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Resumo
As tendências do mercado sul-coreano mostram que o índice KOSPI caiu quase 40% em relação ao pico de junho, marcando uma das piores quedas mensais da história. Investidores varejistas estão suportando o impacto da volatilidade do mercado, com quase metade dos compradores da Samsung Electronics e 70% dos compradores da SK Hynix no vermelho. As contas de negociação ativas atingiram quase 110 milhões, e a desalavancagem intensificou as oscilações, com os fundos das corretoras caindo de 139,7 trilhões de won para 107 trilhões de won. Os saldos de margem também caíram, desencadeando liquidações forçadas. O governo adotou medidas para restringir ETFs alavancados, reconhecendo seu papel na volatilidade do mercado. Analistas afirmam que a desalavancagem varejista está próxima do fim, mas oscilações extremas podem atrasar a recuperação do KOSPI.
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