Baleia da SK Hynix mantém grande posição curta apesar de 220% de lucro

Mars Finance noticia que, em 7 de agosto, segundo monitoramento da TradingBeats (anteriormente Hyperinsight), o SKHX está atualmente cotado a US$ 1.042,10, mas para o grande detentor cujo endereço começa com 0x6bb, esse preço ainda parece estar longe de sua faixa pré-definida de saída. Esse endereço possui atualmente uma posição de venda a descoberto de 6.687 SKHX com alavancagem de 10x, com valor de posição de aproximadamente US$ 6,969 milhões, preço médio de entrada de US$ 1.338,30, lucro não realizado de cerca de US$ 1,981 milhão e retorno de 221,3%. Mesmo já tendo obtido um lucro contábil de quase US$ 2 milhões (retorno de 220%), o detentor ainda posicionou ordens de lucro de 5.897 SKHX — 88,2% da posição total — entre US$ 600 e US$ 747,47, com preço médio ponderado de saída de US$ 672,70. Isso significa que o preço mais alto da faixa de saída ainda precisa cair 28,3%, enquanto o mais profundo exige uma queda de 42,4% no preço. Se todas as ordens forem executadas, calculando-se com base no custo atual da posição, o lucro garantido seria de aproximadamente US$ 3,925 milhões. Hoje, o grande detentor não reduziu sua posição durante o rebound, mas, ao contrário, aumentou sua posição vendida em 790 SKHX — cerca de US$ 794 mil — por meio de 10 ordens TWAP a cerca de US$ 1.004,60. Nos últimos mais de um mês, ele tem mantido uma estratégia de "recompra em quedas e nova venda em rebounds" para girar sua posição. O endereço começou a construir sua posição vendida significativa em 22 de junho, por volta de US$ 1.892,30, e seu custo médio acumulado agora foi rolado para US$ 1.338,30; o lucro histórico acumulado é de aproximadamente US$ 7,887 milhões, com lucro nos últimos 30 dias de cerca de US$ 3,63 milhões, e atualmente cerca de 99,4% da exposição contratual permanece concentrada no SKHX. O próximo ponto mais importante para acompanhar será se as ordens de lucro entre US$ 600 e US$ 747 começarão a ser movidas para cima.