Odaily Planet Daily relata que a Paradis Labs publicou em X que atualmente é difícil determinar se as ações de semicondutores já atingiram o fundo. A maioria dos ativos relacionados à infraestrutura de IA subiu hoje, com SIVE, AEHR e IQE aumentando mais de 20%, e SNDK, MU e AAOI subindo mais de 10%.
Paradis Labs afirma que, independentemente do retorno de hoje, as próximas semanas serão mais importantes para obter maior clareza: em 22 de julho, o GOOGL divulgará os resultados do segundo trimestre, tornando-se o primeiro indicador oficial dos gastos com capital anuais de cerca de US$ 750 bilhões da gigante de nuvem; de 22 a 23 de julho, a AMD realizará o evento Advancing AI, permitindo observar a rota para carga de fabricação de wafers, empacotamento avançado e demanda por lasers até 2027; em 23 de julho, a INTC divulgará os resultados do segundo trimestre, onde a taxa de yield do 18A e os compromissos de fabricação podem ser variáveis principais, além de observar a dinâmica de fabricação e empacotamento nos EUA; em 23 de julho, a IBM divulgará os resultados do segundo trimestre, cujo valor de mercado caiu cerca de 25%, e a reação do mercado a orientações abaixo das expectativas será relevante; em 24 de julho, as tarifas globais de 10% expiram, com a previsão de novas tarifas aplicadas a dezenas de países, o que se tornará um fator de estagflação e afetará a narrativa de elevação dos juros pelo Fed; em 27 de julho, será lançado o peso completo do Kimi K3; de 28 a 29 de julho, ocorrerá a reunião do FOMC, com especialistas e a Polymarket prevendo manutenção das taxas de juros; note que um aumento ou sinal de alta será a primeira verdadeira mudança institucional nas negociações de IA; de 29 a 30 de julho, META, MSFT e AMZN divulgarão seus resultados, fornecendo mais dados sobre gastos com capital; em 30 de julho, os EUA divulgarão o PCE núcleo de junho.
A Paradis Labs também indicou que os Estados Unidos e o Irã podem chegar a um cessar-fogo a qualquer momento. Ainda há uma proposta de 10 dias sobre a mesa, enquanto os ataques continuam. Um cessar-fogo oficialmente confirmado ajudaria os preços do petróleo e beneficiaria as ações de semicondutores. Acima está a linha do tempo geral dos principais eventos recentes, que afetarão as ações de semicondutores em diferentes graus. Quando as grandes empresas de nuvem divulgarem seus resultados, os gastos com capital em IA serão os mais importantes.