Principais insights:
- O preço da ação da Robinhood (HOOD) caiu 45%, de $124 para $69, formando um padrão de bandeira baixa com alvo no nível de $40.
- Cruz da morte se aproximando, pois a média móvel de 100 dias está se aproximando da de 200 dias, confirmando configuração de baixa para a ação.
- O preço da ação da Robinhood mostra divergência baixista oculta, com uma quebra abaixo de $62 acionando uma meta de $40.
O preço da ação da Robinhood caiu 45% desde seu pico de 6 de janeiro de $124 para $69. A ação HOOD recuperou levemente para cerca de $74. Mas padrões técnicos sugerem que essa recuperação é temporária.
Uma formação de bandeira baixa combinada com um cruzamento mortal iminente aponta para mais baixa à frente.
Indicadores técnicos baixistas ameaçam o preço da ação da Robinhood
O preço da ação da Robinhood formou um padrão de bandeira baixa após a forte queda em janeiro. Uma bandeira baixa aparece quando o preço se consolida em um canal ascendente após uma queda significativa.
Isso parece altista à primeira vista, pois a tendência tem inclinação para cima. Mas as bandeiras de urso são padrões de continuação. Elas sinalizam que a tendência de baixa retomará, em vez de inverter.
A ação HOOD atualmente negocia perto da linha de tendência inferior desta bandeira baixa. Se esse suporte for rompido, o padrão projeta uma movimentação medida para baixo.
O alvo é obtido tomando a altura da queda inicial e projetando-a a partir do ponto de rompimento. Para a ação da Robinhood, isso resulta em um alvo potencial de cerca de US$ 40. Isso representa outra queda de 44% em relação aos níveis atuais.
Adicionando ao cenário de baixa, há um cruzamento bearish iminente. A média móvel de 100 dias está convergindo em direção à média móvel de 200 dias de cima.
Quando a média de prazo mais curto cruza abaixo da de prazo mais longo, gera um sinal de cruzamento baixista. Esse padrão historicamente antecede quedas prolongadas.
O cruzamento ainda não ocorreu, mas o espaço continua a se reduzir. Se for concluído, fornecerá uma confirmação forte de que o aviso de ruptura da bandeira baixista é real.
O preço da ação HOOD também opera abaixo tanto da média móvel de 20 dias em $78 quanto da média móvel de 50 dias em torno de $88.
Estar abaixo das médias de curto prazo indica falta de impulso. Acima de $88, sugere-se que uma reversão alcista genuína pode estar começando.
Divergência de alta indica fraqueza na ação da Robinhood
Indicadores técnicos adicionam confirmação ao padrão baixista. Entre 9 de fevereiro e 17 de março, o preço da ação da Robinhood formou um novo máximo mais baixo.
Não conseguiu superar o pico anterior atingido no início de fevereiro. Durante esse mesmo período, o Índice de Força Relativa registrou um novo máximo mais alto. O RSI mede o momentum em uma escala de 0 a 100.
Quando o preço forma um novo máximo mais baixo, mas o RSI forma um novo máximo mais alto ao mesmo tempo, isso gera divergência oculta de baixa.
Em uma tendência de baixa estabelecida (o preço do HOOD caiu 40% nos últimos 6 meses), esse padrão sinaliza que a queda continuará.
Mostra que, embora o impulso pareça mais forte no indicador, a força real do preço da ação da Robinhood está diminuindo.
A divergência confirma a estrutura da bandeira baixista e sugere que o recuperação a partir de $69 é apenas uma rally de alívio dentro de uma tendência de baixa maior.
Os níveis de preço críticos contam a história claramente. O risco de quebra imediata está em US$72. Perder esse suporte desencadeará o início da falha da bandeira baixista.
A confirmação ocorre se o preço cair abaixo de US$ 62. Esse nível está abaixo da anterior mínima de US$ 69.
Quebrar abaixo disso validaria a completa divisão do padrão e abriria o caminho para alvos mais baixos, primeiro em $65, depois $53 e, por fim, $40 com base na projeção completa da movimentação medida.
Fundamentos sólidos não podem anular fraquezas técnicas
Robinhood lançou um novo conjunto de produtos em 4 de março. O cartão Platinum cobra US$ 695 anualmente e compete com ofertas premium como a American Express. O Robinhood Cortex oferece insights de portfólio baseados em IA.
A empresa também lançou contas de confiança, estratégias de investimento aprimoradas e ferramentas de investimento familiar. Essas iniciativas fortalecem fundamentalmente o negócio. Contudo, desde 5 de março, o preço da ação HOOD corrigiu-se em mais de 12%.
O Robinhood Ventures Fund I precificou sua oferta pública inicial em US$ 25 por ação em março. O fundo investe em empresas como Stripe e ElevenLabs, posicionando a Robinhood nos mercados privados.
Guias de gestão para rentabilidade contínua e crescimento de mais de 20% nos depósitos líquidos. O CEO apresenta isso como capturar a transferência de riqueza intergeracional avaliada em mais de US$ 100 trilhões.
Mas os fundamentos não podem anular padrões técnicos no curto prazo. A fraqueza recente do mercado de criptomoedas afeta o volume de negociação.
A postura hawkish do Federal Reserve, eliminando as expectativas de corte de juros, cria ventos contrários para ações de crescimento. Ontem, a ação caiu 3% em uma reação de alta beta às preocupações macroeconômicas.
Para que os touros recuperem o controle, o preço da ação Robinhood (HOOD) precisa retomar US$ 78 e depois subir acima de US$ 84 e US$ 88. Enquanto isso não ocorrer, o padrão da bandeira baixa e o cruzamento da morte aproximado controlam a perspectiva.
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