As ações da Robinhood caíram cerca de 3% nas negociações pós-fechamento de quarta-feira, apesar da corretora relatar receita e lucro recorde no segundo trimestre, superando as expectativas de Wall Street.
A empresa gerou US$ 1,31 bilhão em receita líquida total, um aumento de 32% em relação aos US$ 989 milhões do mesmo trimestre do ano passado. O resultado superou os aproximadamente US$ 1,26 bilhão esperados pelos analistas.
O lucro por ação diluído aumentou 48% para US$ 0,62, frente a US$ 0,42 no mesmo período do ano anterior, comparado às expectativas de Wall Street de cerca de US$ 0,41. O lucro líquido aumentou 48% para US$ 573 milhões.
No entanto, a Robinhood disse que seus resultados trimestrais incluíram US$ 129 milhões em ganhos principalmente relacionados à desconsolidação do Robinhood Ventures Fund I. Esses ganhos contribuíram aproximadamente US$ 0,14 por ação com efeito diluente.
A receita baseada em transações aumentou 44% para US$ 776 milhões, pois o crescimento em ações, opções e contratos de eventos compensou a atividade mais fraca em criptomoedas.
A receita dos contratos de evento aumentou mais de dez vezes, atingindo US$ 156 milhões, enquanto a receita de opções subiu 29% para US$ 342 milhões. A receita de ações quase dobrou, aumentando 95% para US$ 129 milhões.
A receita com negociação de criptomoedas se moveu na direção oposta, caindo 38% para US$ 100 milhões. O volume de negociação de criptomoedas pela aplicação Robinhood caiu 35% para US$ 18 bilhões, enquanto a Bitstamp contribuiu com mais US$ 22 bilhões em volume.
Robinhood relatou atividade recorde em ações, opções e contratos de evento. O volume de negociação de ações aumentou 85% para US$ 956 bilhões, enquanto os contratos de opções negociados subiram 50% para 774 milhões.
A receita líquida de juros aumentou 9% para US$ 389 milhões, pois o crescimento dos ativos que rendem juros compensou taxas de curto prazo mais baixas e atividade de empréstimo de títulos mais fraca.
Outras receitas aumentaram 54% para US$ 143 milhões, impulsionadas por assinaturas do Robinhood Gold e receitas de serviços relacionados às Contas Trump.
As despesas operacionais totais aumentaram 33% para US$ 734 milhões. A Robinhood atribuiu o aumento à marketing, investimentos em crescimento, custos de reestruturação relacionados à redução de equipe de junho e despesas associadas a novos negócios, incluindo Rothera.
A empresa reduziu e apertou sua previsão para 2026 das despesas operacionais ajustadas e da compensação baseada em ações para entre US$ 2,675 bilhão e US$ 2,775 bilhão. Sua previsão anterior variava de US$ 2,7 bilhão a US$ 2,825 bilhão.
Robinhood registrou US$ 21,7 bilhões em depósitos líquidos durante o trimestre, representando uma taxa de crescimento anualizada de 28%. Os ativos totais da plataforma aumentaram 32% para US$ 369 bilhões.
Clientes financiados aumentaram 7% para 28,4 milhões, enquanto os assinantes do Robinhood Gold subiram 39% para um recorde de 4,8 milhões. A receita média por usuário aumentou 24% para $187.
A empresa também recomprou US$ 414 milhões de suas ações durante o trimestre a um preço médio de aproximadamente US$ 94 por ação.