Meta de ações da NVIDIA aumentada em 80% pela Raymond James diante de perspectiva otimista

Principais Insights

• Os analistas da Raymond James aumentaram a meta de preço da ação da NVIDIA para $323.
• O analista observou que a estimativa de receita de US$ 2 trilhões é muito conservadora.
• Outros analistas que acompanham a empresa têm uma perspectiva otimista, com o alvo consensual em US$ 275.

As ações da NVIDIA caíram por três dias consecutivos, mesmo após um analista sênior da Raymond James elevá-las e aumentar sua meta para US$ 323, um aumento de 80% em relação ao nível atual. A NVDA caiu para US$ 177, uma queda de ~16% em relação ao seu recorde histórico.

Analistas de Wall Street continuam otimistas com a ação NVDA após a GPU Tech Conference (GTC), na qual a gestão previu $1 trilhão em receita até 2028, diante do aumento da demanda por suas GPUs.

Em um relatório de pesquisa, o analista da Raymond James Simon Leopold elevou sua perspectiva sobre a ação para compra forte.

Ele elevou sua meta para US$ 323, um aumento de 80% em relação ao nível atual, observando que a meta de vendas de US$ 1 trilhão em chips era altamente conservadora. Como resultado, ele espera que as vendas totais atinjam US$ 1,2 trilhão para Vera Rubin Ulta e Groq LPX.

Outros analistas principais recentemente aumentaram suas estimativas para as ações da NVIDIA. Por exemplo, William Stein, analista da Truist, elevou o preço alvo de $283 para $287. A maioria dos analistas tem preços alvo acima de $230, com o preço alvo médio em $275.

Esses analistas apontam para o crescimento da receita e da rentabilidade da empresa à medida que continua a lançar novos produtos. Dados compilados pelo Yahoo Finance mostram que a empresa relatará US$ 78,50 bilhões em receita neste trimestre, um aumento de 78% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Em contraste, segundo FactSet, os analistas esperam que o crescimento dos lucros do S&P 500 seja de 11,6%.

O crescimento dos lucros da NVIDIA também continua, com o lucro médio por ação (LPA) esperado em US$ 1,78, um aumento de 119% em relação ao ano anterior. Essa taxa de crescimento torna a empresa uma das mais rápidas em expansão nos Estados Unidos.

Mesmo assim, apesar dessas previsões, a NVIDIA está sendo negociada como uma value stock. Por exemplo, a empresa é negociada com um múltiplo de lucros futuros de 21,38, inferior ao índice S&P 500, que possui um múltiplo de 23.

A NVIDIA possui alguns grandes catalisadores de crescimento. Por exemplo, em uma declaração esta semana, Elon Musk observou que a IA da SpaceX continuará gastando bilhões de dólares por ano comprando chips da NVIDIA. Isso apesar da Tesla agora construir seus chips em colaboração com a Samsung, uma empresa sul-coreana.

Outras empresas estão planejando aumentar seus gastos. Em um comunicado esta semana, a Meta Platforms firmou um acordo de US$ 27 bilhões com a Nebius. Este acordo utilizará exclusivamente chips da NVIDIA, mesmo enquanto a Meta continua desenvolvendo seus ASIC chips.

Empresas como Microsoft, CoreWeave e IREN estão planejando gastar bilhões de dólares nos próximos anos, com a maioria fluindo diretamente para a NVIDIA.

A empresa também está desenvolvendo produtos adicionais para impulsionar as vendas, incluindo seu próximo CPU, que a colocará diretamente em competição com nomes líderes como AMD e Intel.

Também está exercendo mais pressão sobre a administração de Donald Trump para permitir que envie chips para a China, o maior mercado da indústria.

O gráfico de três dias mostra que o preço da ação NVDA atingiu o fundo em US$ 86,20 em abril do ano passado, quando Trump anunciou suas tarifas recíprocas. Em seguida, começou uma forte alta para um recorde de US$ 212.

Mais recentemente, no entanto, a ação recuou e se moveu lateralmente por mais de três meses. Ela permaneceu dentro da faixa estreita de US$ 171 a US$ 196, apesar de divulgar dois resultados fortes durante esse período.

A Média das Amplitudes Reais (ATR) recuou de 13 em novembro para 10 hoje, um sinal de que sua volatilidade diminuiu.

Portanto, a ação da NVDA provavelmente permanecerá dentro da faixa atual nas próximas semanas e, em seguida, se recuperará, potencialmente até seu recorde histórico e além. Essa movimentação será confirmada se ela romper a fronteira superior do canal em $196.

Por outro lado, cair abaixo do limite inferior do canal em $171 invalidará a tese de alta e sinalizará mais baixa.

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