Ações da Nvidia próximas ao recorde enquanto o índice da bolha de IA atinge 57

Principais Insights

• A ação da Nvidia está se mantendo próximo ao seu recorde histórico.
• O Índice da Bolha de IA subiu para 57, sugerindo que não se trata de uma euforia.
• Este índice sugere que a ação ainda tem algum potencial de alta.

As ações da Nvidia permaneceram próximas aos níveis recorde após se recuperarem fortemente da correção de verão. A NVDA fechou em 4 de setembro em $230,36, cerca de 2,6% abaixo do recorde de $236,54.

A última leitura do Índice da Bolha de IA também subiu para 57. Isso indica atividade especulativa elevada, mas permanece abaixo das categorias de risco mais alto do índice.

Um risco importante enfrentado pelo mercado de ações é o medo de que a indústria de inteligência artificial esteja em uma bolha que pode estourar em breve. Alguns dos principais analistas, incluindo bilionário Ray Dalio e Michael Burry, alertaram que a bolha acabará por estourar.

O índice da bolha de IA, amplamente acompanhado, continuou a subir nas últimas semanas, alcançando o nível de “aquecimento” de 57. Isso é algo positivo para o setor, pois ainda não está na fase elevada ou de mania do ciclo.

O índice é criado focando em métricas-chave como valorações, concentração de mercado, momentum, sentimento e hype, e riscos sistêmicos. Na maioria dos casos, as bolhas estouram quando há uma mania. Foi isso que aconteceu durante as bolhas da internet e imobiliária.

A Nvidia seria uma das maiores vítimas se houvesse uma bolha de IA, pois se tornou seu principal beneficiária. É o maior fornecedor das GPUs avançadas que impulsionam a indústria.

Ao mesmo tempo, a empresa investiu quantias substanciais em players do setor, incluindo nomes populares como Lumentum, CoreWeave, Nebius, Marvell Technology e Intel. Todas essas empresas sofreriam uma queda acentuada se a bolha estourasse.

Separadamente, as ações da Nvidia têm alguns catalisadores-chave que podem impulsionar seu desempenho. Por exemplo, ela fez grandes investimentos em empresas como Anthropic e OpenAI, que estão se preparando para fazer uma oferta pública.

A Anthropic selecionou o Goldman Sachs e o Morgan Stanley como os bancos líderes para a operação. Ao mesmo tempo, espera-se que libere seu prospecto já esta semana. Seu IPO valorizará a empresa em mais de US$ 2 trilhões, aumentando substancialmente a participação da Nvidia.

A OpenAI, que levou a IA ao mainstream, também é esperada para fazer sua estreia pública este ano ou em 2027. A Nvidia investiu cerca de US$ 30 bilhões na empresa. Isso significa que sua avaliação aumentará substancialmente se ela for à bolsa com uma avaliação de US$ 1,5 trilhão, como muitos traders na Polymarket preveem.

As ações da Nvidia também se beneficiarão do contínuo crescimento de receita e rentabilidade. Os números mais recentes mostraram que sua receita no segundo trimestre foi mais do que o dobro do que gerou no ano passado.

Jensen Huang, o CEO, acredita que a tendência continuará no futuro previsível, com seu valor de 2027 aumentando 77%. Isso é importante, pois o crescimento da receita foi acompanhado por altos lucros. Seu lucro bruto permanece acima de 70%.

A ação da NVDA recuperou-se fortemente após atingir US$ 189,62 em julho deste ano. Subiu para quase US$ 236, seu maior valor histórico e um importante nível de resistência que precisa superar.

A ação permaneceu acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, um sinal de que os touros ainda estão no controle. Ela também subiu acima do indicador Supertrend.

A ação também subiu acima do ponto de pivô M/S principal da ferramenta Murrey Math Lines. Portanto, é provável que continue subindo, pois os touros visam a resistência final da ferramenta Murrey Math Lines em US$ 250. Essa visão será confirmada se ela se mover acima da máxima do ano de US$ 236.

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