Preço das ações da MSTR em risco à medida que o Bitcoin cai abaixo de $93k

Principais Descobertas

• O preço das ações da MSTR se estabilizou nas últimas semanas à medida que os investidores compraram a queda.
• O preço do Bitcoin perdeu o nível de suporte importante em $95.000 e caiu abaixo de $93.000.
• A análise técnica sugere que as ações da Strategy têm mais espaço para queda.

O preço da ação MSTR se estabilizou nas últimas semanas à medida que a recente queda foi se dissipando. A estratégia terminou na semana passada em $173,70, 16% acima do nível mais baixo deste ano. Ainda está 60% abaixo de sua alta de 2025 e pode correr risco de uma queda mais acentuada após o Bitcoin cair abaixo do suporte-chave em $95.000.

A Strategy cresceu para se tornar o maior detentor de Bitcoin do mundo. Ela agora detém 687.410 moedas, atualmente valendo mais de 63,9 bilhões de dólares, uma tendência que continuará ao longo do tempo.

A estratégia de negócios é diretamente afetada pelo desempenho do Bitcoin, o que explica por que caiu nas últimas meses.

O preço das ações da MSTR pode continuar caindo nos próximos dias agora que o Bitcoin perdeu o importante suporte a $95.000 e caiu para um mínimo de $91.800. Ele recuou nas últimas cinco sessões consecutivas e está oscilando no seu nível mais baixo desde 13 de janeiro.

O Bitcoin permaneceu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 100 e 200 dias. Isso é um sinal de que os ursos permanecem no controle por enquanto, um movimento que pode afetar a Strategy e outras empresas de tesouraria do Bitcoin.

O preço do Bitcoin recuou diante das preocupações持续关于美国法规的担忧，紧随其后的是备受关注的 Projeto de Lei da Estrutura de Mercado, comumente conhecida como CLARITY, no Senado dos EUA.

O projeto de lei foi adiado após a Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos EUA, retirar seu apoio, citando o problema das recompensas de stablecoins. A Coinbase acredita que bancos e cooperativas de crédito assumiram em grande parte o projeto de lei, temendo que isso leve a uma fuga de capital de suas empresas.

Do lado positivo, há sinais de que o projeto de lei passará por fim, já que as negociações ainda estão ocorrendo entre diferentes partidos. Segundo Brian Armstrong, a Casa Branca chamou para negociações com bancos comunitários para resolver os problemas pendentes.

O preço do Bitcoin também está caindo diante do aumento das tensões geopolíticas após Trump anunciar tarifas sobre países-chave como o Reino Unido, a Alemanha e a Dinamarca devido à sua vontade de comprar a Gronelândia. O aviso sobre as tarifas também levou a uma forte queda nos índices de ações europeus, como o DAX alemão e o CAC 40 francês. Índices de ações dos EUA, como o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average, também estavam no vermelho.

Além disso, a queda é devido à sexta-feira passada saídas do ETF de BitcoinEsses fundos registraram uma saída de 394 milhões de dólares, um sinal de que investidores americanos estão adotando uma postura de aversão ao risco.

Enquanto isso, o gráfico do intervalo diário sugere que o preço das ações da MSTR tem mais espaço para queda no curto prazo.

A ação permaneceu abaixo do indicador Supertrend, indicando que a tendência recente de queda permanece em vigor, apesar da consolidação em andamento.

A ação também permaneceu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 dias e 100 dias. Ela também permanece abaixo do nível forte, pivô, reverso da ferramenta Murrey Math Lines em $187.

Portanto, os técnicos sugerem que a ação provavelmente cairá, com os investidores mirando no nível de suporte final a $125. Essa visão será confirmada se cair abaixo do nível-chave de suporte a $150.

A estratégia também tem alguns fundamentos altamente bearish, com o mais importante sendo a diluição contínua dos investidores existentes.

A empresa está agora executando todas as suas compras de Bitcoin por meio de vendas de ações ordinárias, um movimento que aumentou substancialmente o número de ações em circulação nos últimos meses. Essa diluição tem mais espaço para avançar, já que a empresa tem acesso a ações no valor de mais de 10 bilhões de dólares.

O outro desafio principal é que a empresa tem visto seu prêmio cair. Dados mostra que seu múltiplo mNAV com base na capitalização de mercado caiu para 0,78, enquanto o com base no valor da empresa caiu para 0,98.

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