Principais Insights
- As ações da Nvidia formaram um canal descendente nas últimas semanas.
- Analistas da Morningstar acreditam que a empresa está altamente subvalorizada.
- Métricas de avaliação mostram que a empresa está sendo negociada a um preço atrativo.
O preço da ação da Nvidia encerrou o mês no nível importante de US$ 200. Os investidores refletiram sobre os recentes resultados das grandes empresas de tecnologia. A NVDA subiu mais de 5% desde seu nível mais baixo neste mês. Analistas da Morningstar afirmam que a empresa está fortemente subavaliada.
Analistas da Morningstar sugerem que as ações da Nvidia estão fortemente subavaliadas
Em uma nota recente, analistas da Morningstar mantiveram que a NVDA era uma ação altamente subavaliada. Eles observaram que ainda havia mais espaço para alta. Essa declaração foi feita em um momento em que a ação subperformou o mercado financeiro como um todo. Ela permanece 15,2% abaixo de seu ponto mais alto este ano.
Morningstar acredita que o valor justo da empresa é de US$ 280, muito acima do nível atual. Ao justificar essa avaliação, os analistas apontaram para sua participação de mercado na indústria de GPUs. Eles também destacaram o papel do software CUDA no setor. CUDA é o pacote de software que permite às empresas transformar GPUs normais para uso na indústria de data centers.
Os analistas também observaram que as empresas, especialmente os hiperscalers, não estavam reduzindo seus gastos. O Google planeja gastar mais de US$ 205 bilhões em despesas de capital. Em contraste, as outras grandes empresas, como Microsoft, Meta Platforms e Amazon, disseram que planejam gastar bilhões de dólares.
A Morningstar não é a única empresa com uma perspectiva otimista para a companhia. Os analistas da KeyCorp acreditam que o valor justo da ação está em US$ 330. Por outro lado, a China Renaissance tem uma meta de US$ 319. Needham, DA Davidson e Tigress têm metas de US$ 270, US$ 330 e US$ 425, respectivamente.
Um cálculo de fluxo de caixa descontado (DCF) com desconto por Simply Wall St mostra que o valor justo da empresa é de $236. Isso é maior que os $200 atuais.
Mais múltiplos de avaliação mostram que a empresa está sendo negociada a um preço de barganha. Seu múltiplo de preço/lucro futuro, em base não-GAAP, é de 22, ligeiramente inferior à mediana do setor de tecnologia, que é de 23. Em base GAAP, seu múltiplo de preço/lucro futuro é de 21, enquanto o múltiplo PEG futuro é apenas 0,050.
Nvidia deveria negociar com premium
Idealmente, a Nvidia deveria ter uma métrica de avaliação mais alta do que outras empresas devido ao seu desempenho. Seu último relatório de resultados mostra que sua receita aumentou mais de 80% no primeiro trimestre, enquanto a margem de lucro é de cerca de 60%.
Analistas de Wall Street preveem que os lucros da empresa continuarão crescendo. A estimativa média é que a receita do segundo trimestre aumentou 96,4% no segundo trimestre, para US$ 91,8 bilhões.
Para o ano, espera-se que sua receita anual aumente 82% este ano, para US$ 393 bilhões. Sua receita então saltará para US$ 560 bilhões no próximo ano. No passado, no entanto, a empresa superou as expectativas. Isso significa que seu valor real em 2027 será superior a US$ 600 bilhões.
Ainda assim, a Nvidia enfrenta alguns desafios importantes. A concorrência na indústria de GPUs continua a aumentar, com empresas como Microsoft, Google e OpenAI criando seus próprios chips de IA. Há preocupações de que a empresa esteja realizando investimentos circulares .
Análise Técnica do Preço da Ação da Nvidia
O gráfico diário mostra que o preço da ação NVDA formou um canal descendente nos últimos meses. Esse canal faz parte da formação do padrão de bandeira altista, um sinal comum de continuação.
A ação também se estabilizou na Média Móvel Exponencial de 200 dias (EMA). É um sinal de que a tendência de alta de longo prazo ainda está intacta. A ação da Nvidia provavelmente terá uma ruptura altista, potencialmente até o máximo do ano até a data de $236.
Essa visão será confirmada se o preço se mover acima do lado superior do canal descendente. Por outro lado, uma queda abaixo do lado inferior do canal invalidará a previsão de alta.
A postagem Nvidia Stock Forecast as Top Analyst Says Firm is Highly Undervalued apareceu pela primeira vez em The Market Periodical.