BlockBeats noticia que, em 16 de março, a situação no Oriente Médio continua a se intensificar, com forças armadas dos EUA realizando ações militares contra instalações energéticas do Irã e planejando escoltar navios-tanque no Estreito de Ormuz. O Irã afirmou que o conflito pode persistir e advertiu que, se instalações energéticas forem atingidas, responderá de forma equivalente contra instalações americanas na região. Com o aumento do risco de transporte, o volume de tráfego no Estreito de Ormuz diminuiu significativamente, e as preocupações do mercado com a estabilidade da energia global e das cadeias de suprimento aumentaram rapidamente.
O efeito de contágio do conflito já se espalhou do mercado de energia para o setor de metais industriais. Uma das maiores fábricas individuais de alumínio do mundo foi forçada a reduzir a produção em cerca de 20% devido à interrupção no fornecimento de matérias-primas, e a cadeia de suprimentos de alumínio na região do Golfo começou a sentir pressão. A Agência Internacional de Energia declarou que liberará reservas estratégicas de petróleo para o mercado asiático a fim de aliviar a tensão temporária no fornecimento. Se a navegação no Estreito de Ormuz permanecer limitada, a reação em cadeia nos preços de energia e matérias-primas industriais pode further elevar as expectativas de inflação global.
Em termos de dados macroeconômicos, o PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre do ano passado foi revisado para 0,7%, indicando uma clara desaceleração do impulso econômico, mas o PCE núcleo de janeiro permaneceu em 3,1% na base anual, e o mercado de trabalho também manteve resistência, com vagas abertas retornando a 6,95 milhões. A combinação de desaceleração econômica e persistência da inflação aqueceu o debate sobre um "choque estagflacionário". Diante da combinação de riscos geopolíticos e incerteza macroeconômica, a preferência por risco dos fluxos de capital globais continua claramente dividida.
No mercado de criptomoedas, o BTC retomou a região de pressão chave de 71.300, indicando que parte dos capitais de risco começou a retornar; no entanto, a liquidez superior ainda está concentrada entre 72.700 e 74.000. Se o preço se manter estável acima de 71.300, o mercado de curto prazo entrará em uma nova área de disputa de liquidez; já abaixo, é necessário observar as faixas de liquidez de suporte próximas a 69.000 e 70.200. Diante do alto nível de incerteza geopolítica macroeconômica, a estrutura de curto prazo do mercado de criptomoedas continua sendo principalmente dominada pela preferência de risco dos capitais e pela distribuição da liquidez dos derivativos.