Mensagem do BlockBeats, 5 de agosto: Michael Burry, investidor famoso pelo filme "The Big Short", emitiu novamente um alerta de baixa para o mercado. Ele afirmou que, apesar do índice S&P 500 ter continuado a atingir novas máximas recentes, o mercado pode estar próximo de um topo importante, e não se descarta uma queda abrupta semelhante à crise de 1987.
Burry escreveu no Substack na terça-feira que a alta do mercado pode estar formando um mecanismo de reforço positivo. Com a volatilidade em queda, fundos com alvo de volatilidade podem aumentar o alavancagem, enquanto estratégias de momentum também podem aumentar ainda mais a exposição ao risco, impulsionando a continuação do fluxo de capital para o mercado.
Recentemente, o índice S&P 500 atingiu uma nova máxima, impulsionado principalmente por lucros corporativos superiores ao esperado e pela queda nos preços do petróleo, decorrente da expectativa de recuperação do tráfego no Estreito de Ormuz. O índice Nasdaq Composite subiu cerca de 5% nos dois primeiros dias de negociação desta semana.
No entanto, Bauri não alterou sua postura cética em relação à onda de investimentos em IA. Ele acredita que os investimentos atuais em infraestrutura de IA dependem parcialmente de modelos de financiamento que são difíceis de sustentar a longo prazo e continua mantendo várias posições curtas, incluindo ETFs de semicondutores, NVIDIA, Micron, Tesla, Caterpillar, Palantir e Applied Materials.
Burry afirmou que, exceto pelas posições curtas na NVIDIA, todas as demais posições curtas estão atualmente lucrativas, mas, se o mercado continuar a se mover adversamente, ele optará por fechar as posições com stop-loss. Ele também alertou os investidores de que fazer short não é adequado para a maioria das pessoas: “Eu preciso fazer short; a maioria não deve tentar”.