MetaEra: Microsoft impulsiona a alta das ações de IA, SK Hynix e CXMT sobem com o impulso da cadeia de armazenamento

ME AI Notícia: Esta semana, as ações dos EUA sofreram fortes volatilidades em meio aos relatórios financeiros das grandes empresas de tecnologia, com o foco em IA mudando de "preocupação com gastos" para "validação de monetização". A Microsoft impulsionou uma forte recuperação do Nasdaq e das ações de semicondutores graças ao alto crescimento do Azure e à comercialização do Copilot; no entanto, apesar de apresentar um relatório financeiro acima das expectativas, a Apple enfrentou pressão devido às previsões para o próximo trimestre e restrições na oferta de chips e memória. Ao mesmo tempo, a SK Hynix e as ações sul-coreanas de semicondutores experimentaram uma forte recuperação no final do mês, e a estreia da ChangXin Memory Technologies na STAR Market também continuou aquecendo a cadeia de DRAM nacional e armazenamento para IA. No geral, o foco dos usuários esta semana não foi mais apenas o conceito de IA, mas sim quem consegue transformar investimentos em IA em receita, lucro e pedidos reais. SK Hynix (alta de cerca de 10,63% nesta semana): Após anunciar lucro recorde, sua ação caiu inicialmente devido a expectativas excessivas e correção na cadeia de IA; em 31/7, com os resultados da Microsoft e da Amazon validando a demanda por capacidade de IA, a linha HBM recuperou compradores, levando a uma recuperação coletiva das ações sul-coreanas de semicondutores. Microsoft (alta de cerca de 14,59% nesta semana): O relatório financeiro da Microsoft tornou-se o ponto de referência para as negociações de IA desta semana, com crescimento de 43% no Azure e mais de 30 milhões de assinaturas pagas do Copilot; sua ação subiu 15,5% em 30/7 para US$ 451,10, registrando o melhor desempenho diário em quase 18 anos, enquanto o mercado reavaliou sua capacidade de monetização em IA. Coca-Cola (alta de cerca de 5,22% nesta semana): Receita e lucro do segundo trimestre superaram as expectativas, com a orientação anual de EPS ajustada para um crescimento de 9% a 10%; o marketing da Copa do Mundo, refrigerantes sem açúcar e o fairlife impulsionaram as vendas, fazendo a ação atingir temporariamente cerca de US$ 90, com capital fluindo para o setor defensivo de consumo em meio à volatilidade tecnológica. Apple (queda de cerca de 8,32% nesta semana): Receita do Q3 de US$ 109,4 bilhões e EPS de US$ 2,02 superaram as expectativas, mas a orientação de receita para o próximo trimestre ficou abaixo do esperado pelo mercado; restrições na oferta de chips e memória pressionaram o sentimento, levando a uma forte queda no preço pré-abertura, enquanto o mercado teme que a pressão sobre custos reduza a margem da Apple. ChangXin Memory Technologies (alta de 465,82% no primeiro dia): Listada no STAR Market em 27/7, fechou em 49 yuan, uma alta de 465,82% em relação ao preço de emissão de 8,66 yuan, com capitalização de mercado de cerca de 3,28 trilhões de yuans; a cadeia nacional de DRAM e armazenamento para IA tornou-se a principal tendência da semana na bolsa chinesa, com capital continuando a ser precificado em torno da autossuficiência semicondutora. (Fonte: BlockBeats)