Mensagem do BlockBeats, 3 de março: devido ao agravamento da situação no Oriente Médio e à expectativa de aumento dos custos energéticos, o sentimento de busca por ativos seguros no mercado global aumentou rapidamente. O índice de referência sul-coreano KOSPI caiu até 5,6% durante o pregão de terça-feira, registrando a maior queda diária desde novembro do ano passado e acionando o mecanismo de suspensão, que interrompeu temporariamente as negociações programáticas. O won sul-coreano caiu até 1,9% frente ao dólar, a maior queda diária desde maio do ano passado.
Os mercados da Ásia-Pacífico enfrentam pressão simultânea. O Nikkei 225 caiu cerca de 2,5% durante o pregão, e o índice MSCI Asia Pacific registrou a maior queda acumulada em dois dias desde abril do ano passado. Os futuros dos índices dos EUA e da Europa também caíram, com o mercado esperando que a volatilidade possa aumentar ainda mais.
As ações de tecnologia da Coreia do Sul lideraram as baixas, com a Samsung Electronics e a SK Hynix caindo mais de 6%. Os setores de aviação e automotivo enfraqueceram; as ações de defesa se destacaram, com a Hanwha Aerospace e a LIG Nex1 subindo mais de 25%. As ações de energia mostraram resistência relativa.
A análise indica que, se o conflito envolvendo o Irã se transformar em uma confrontação prolongada, os preços do petróleo podem permanecer elevados, agravando a pressão inflacionária e perturbando a trajetória da política monetária. Desde o início deste ano, o KOSPI acumula alta superior a 40%, impulsionado pela onda de inteligência artificial, com ações de semicondutores liderando fortemente as altas; atualmente, suas valorações são bastante sensíveis às mudanças nas expectativas de juros e liquidez.
Em termos de fluxo de capital, os investidores estrangeiros realizaram grandes vendas, com o volume líquido de vendas superando 4 trilhões de wons coreanos (aproximadamente 2,7 bilhões de dólares norte-americanos), enquanto os investidores individuais compraram nas baixas. Alguns institucionais consideram que, se o conflito permanecer sob controle, o ajuste pode oferecer uma oportunidade de posicionamento a médio prazo; no entanto, há também advertências de que, se os preços do petróleo continuarem a subir e afetarem decisões de investimento em capital e contratações, os riscos de queda no mercado podem se acelerar.