BlockBeats noticia que, em 14 de março, à medida que o mercado de petróleo bruto enfrentava o período mais volátil da história, os fundos de hedge atingiram o nível mais alto de otimismo em relação ao petróleo Brent em seis anos. Dados da ICE Futures Europe da semana de 10 de março mostram que gestores de moeda aumentaram suas posições líquidas compradas desse benchmark global em 65.438 contratos, totalizando 351.032 contratos. Este é o nível mais alto desde fevereiro de 2020. Ao mesmo tempo, dados da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos indicam que as apostas altistas sobre o petróleo norte-americano atingiram o pico mais elevado em oito meses.
O conflito no Oriente Médio quase paralisou o tráfego no Estreito de Ormuz por quase duas semanas, e a interrupção prolongada na oferta pegou os participantes do mercado de surpresa. O impacto sísmico nos mercados de energia forçou os principais produtores de petróleo da região a reduzirem a produção, enquanto alguns refinores enfrentaram inadimplência contratual. Nos mercados de derivativos financeiros, diversos indicadores de volatilidade atingiram os níveis mais altos desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia. Em resposta, traders algorítmicos aumentaram suas posições compradas ao limite, enquanto as negociações de opções foram reprimidas à medida que os comerciantes reduziam sua exposição ao risco. (C10)