A GSR atualizou sua carteira de ativos criptográficos Core3. Em um contexto de redução recente da atividade de negociação e estreitamento da volatilidade, a instituição ajustou sua alocação para torná-la mais equilibrada e aumentou ligeiramente a ponderação do Bitcoin.
Proporção mais recente de posição
Até 5 de agosto, a alocação mais recente da carteira Core3 é: Ethereum 44,1%, Solana 36,5% e Bitcoin 19,3%. Embora o peso do Bitcoin ainda seja inferior ao das outras duas ativos, seu desempenho desde o início deste ano o torna o mais resistente entre os três.
- Ethereum representa 44,1%
- Solana representa 36,5%
- Bitcoin representa 19,3%
Bitcoin com a menor queda
De acordo com os dados da GSR, o Bitcoin caiu 24,82% desde o início deste ano e 47,08% nos últimos 12 meses. Nos últimos 30 dias, o Bitcoin subiu 1,26%, com uma volatilidade de 30 dias de 29,89%, a mais baixa entre os três ativos.
Isso significa que, durante uma fase geral de mercado fraco, a volatilidade do preço do Bitcoin foi relativamente menor, resultando em uma alocação mais elevada. A GSR afirmou que, na última semana, o mercado de criptomoedas como um todo apresentou desempenho modesto, com volume reduzido, amplitude de preços mais estreita e volatilidade em queda.
Ethereum ainda é a maior posição
Apesar da reequilibração concluída, o Ethereum continua sendo o ativo com maior peso no Core3. Os dados mostram que o ETH caiu 35,49% este ano e 44,73% no último ano, mas subiu 5,16% nos últimos 30 dias, sendo o melhor desempenho entre os três no mesmo período.
No entanto, a volatilidade do Ethereum nos últimos 30 dias foi de 41,69%, superior à do Bitcoin. Isso também reflete que, embora o ETH tenha apresentado uma recuperação mais forte no curto prazo, suas flutuações de preço ainda são maiores.
A participação da Solana ainda é alta
O Solana atualmente representa 36,5% da carteira. Em termos de desempenho, o SOL é o ativo com a maior queda entre os três, registrando uma redução de 40,21% este ano, 54,89% nos últimos 12 meses e 9,64% nos últimos 30 dias.
GSR afirmou que o nível mais baixo de volatilidade do Solana e sua trajetória de preços relativamente estável sustentam sua alocação mais elevada na carteira. Outro analista de mercado, IamDegenLabs, acredita que, nas próximas semanas, se surgirem novos fatores catalisadores, o desempenho do Solana pode melhorar.
O analista mencionou que 75 dólares é um nível de resistência importante. Se o preço superar esse nível, o SOL pode subir para a faixa de 78 a 80 dólares; se cair abaixo de 70,70 dólares, pode recuar para a faixa de 66 a 68 dólares.