Mars Finance noticia que, em 6 de agosto, a equipe TMT do Goldman Sachs afirmou que SanDisk e Western Digital caíram após o horário comercial, apesar de ambas as empresas apresentarem desempenho sólido no trimestre. O foco do mercado não está nos dados deste trimestre, mas sim no fato de que as expectativas dos compradores já estavam elevadas antes do anúncio dos resultados. A receita, a margem bruta e os lucros por ação da SanDisk superaram as expectativas, mas a previsão de receita para o terceiro trimestre ficou ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado, enquanto a previsão de lucros por ação foi aproximadamente conforme o esperado. Diante de uma alta significativa anterior nos preços das ações, os resultados desencadearam certa realização de lucros. Um fator mais positivo é que a SanDisk assinou acordos de fornecimento de longo prazo com clientes, cobrindo mais de 50% da produção planejada de bits para o ano fiscal de 2027 e 65% para o ano fiscal de 2028, com preços mínimos estabelecidos, o que apoia a visibilidade de precificação do NAND e recompras de ações. A receita, a margem e os lucros por ação da Western Digital também superaram as expectativas, e as previsões de receita e margem para o terceiro trimestre foram superiores às expectativas do mercado, mas as ações ainda caíram. O Goldman Sachs considera que, diante das altas expectativas de preço e margem para HDD, as previsões da empresa não conseguiram elevar ainda mais as expectativas do mercado. O mercado também expressa preocupação de que o crescimento da entrega de capacidade de armazenamento possa desacelerar durante o processo de expansão da produção do produto ePMR de 40TB e da certificação HAMR. O Goldman Sachs resumiu o desempenho da noite como “resultados acima das expectativas, mas ainda insuficientes para atender às altas expectativas”. Os fundamentos do NAND e do HDD permanecem sólidos, mas as expectativas do mercado já estão em níveis elevados.
Goldman Sachs: SanDisk e Western Digital superaram os lucros, mas as ações caíram após os resultados
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Resumo
O Goldman Sachs relatou que a SanDisk e a Western Digital superaram as receitas, mas suas ações caíram após o anúncio. As expectativas do mercado estavam altas, desencadeando realização de lucros. A receita, a margem bruta e o EPS da SanDisk superaram as previsões, embora as orientações para o Q3 tenham ficado abaixo. A empresa garantiu acordos de fornecimento de vários anos, cobrindo 50% da produção de bits de 2027 e 65% de 2028. A Western Digital também superou as estimativas, mas suas ações caíram, pois as expectativas de preço e margem dos HDDs já estavam incorporadas. As leituras do índice de medo e ganância sugerem sentimento misto no mercado de ativos digitais.
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