Principais Insights
- As ações da Galaxy Digital caíram após a publicação de seus resultados financeiros.
- Sua receita caiu e não atingiu as expectativas amid the crypto winter.
- A empresa agora está intensificando sua transição para a indústria de data centers.
As ações da Galaxy Digital retomaram sua recente tendência de baixa e caíram abaixo do importante nível de suporte de US$ 20 após a empresa divulgar resultados financeiros fracos no contexto da atual inverno cripto. GLXY caiu para US$ 19,73, uma queda de 45% em relação ao seu pico em junho deste ano. Esse recuo pode continuar nas próximas semanas, pois os indicadores técnicos apontam para mais baixa.
Galaxy Digital publica resultados fracos
A ação GLXY reduziu os ganhos obtidos nos últimos dias após a empresa divulgar resultados financeiros fracos. Esses resultados ficaram abaixo do esperado pelos analistas, à medida que o crypto winter ganhava força.
A receita da Galaxy Digital caiu para US$ 8,7 bilhões no segundo trimestre, uma redução de 15% em relação aos US$ 10,2 bilhões obtidos no primeiro trimestre. A receita foi muito inferior aos US$ 12 bilhões esperados pelos analistas.
O prejuízo líquido da Galaxy continuou a aumentar, mesmo enquanto a empresa fazia esforços para reduzir custos. Seu prejuízo líquido ficou acima de US$ 85 milhões.
O segmento de ativos digitais gerou um EBITDA ajustado de US$ 11 milhões, enquanto sua tesouraria e métrica corporativa subiu para US$ 78 milhões. Do lado positivo, o segmento de data center da empresa gerou mais de US$ 11 milhões em EBITDA ajustado.
Galaxy está se voltando para a IA no meio do inverno cripto
Esses números surgiram em um momento em que a Galaxy Digital e outras empresas do setor de criptomoedas estão se reinventando em outros setores. Especificamente, a empresa e as empresas de mineração de bitcoin estão se transferindo para o setor de data centers à medida que o boom da inteligência artificial ganha força.
A Galaxy está gastando quantias substanciais de dinheiro no setor de dados, por meio de sua parceria com a CoreWeave, uma empresa que Nvidia apoia. Recentemente, comprou três novos locais no Texas para o desenvolvimento desses centros de dados de IA. Ao adquirir esses locais, a empresa agora tem como objetivo alcançar uma capacidade de 5,7 GW.
Recentemente, começou a fornecer sua capacidade de computação à CoreWeave como parte do contrato de locação de 15 anos. No último trimestre, o EBITDA ajustado do data center saltou para US$ 20 milhões. A empresa visa que a receita recente com dados alcance US$ 80 milhões por trimestre e uma margem de EBITDA de 90%.
Este negócio provavelmente impulsionará seu crescimento de receita no futuro. De fato, os dados do Yahoo Finance mostram que os analistas esperam que sua receita seja de US$ 56 bilhões este ano, seguidos por US$ 72 bilhões no próximo ano.
O desafio, no entanto, é que a construção da infraestrutura consumirá quantias substanciais de dinheiro. Essa tendência significa que poderá precisar levantar capital por meio de uma combinação de dívida e capital próprio.
Do lado positivo, há sinais de que o inverno cripto está acabando. O bitcoin atingiu o fundo em US$ 57.000 e subiu acima de US$ 64.000. Outros tokens, como ethereum e Cardano, se saíram bem nos últimos meses. Isso é importante, pois a Galaxy é um dos maiores detentores de bitcoin e outras moedas. Ela detém 6.894 moedas com valor superior a US$ 441 milhões, US$ 58 milhões em Solana e US$ 76 milhões em outros tokens.
Análise Técnica do Preço da Ação Galaxy
O gráfico diário mostrou GLXY caindo de seu pico em junho próximo a US$ 36,10 em direção a US$ 19,40. A ação também caiu abaixo do nível de retracement de Fibonacci de 61,8%.
Essa retratação pode atuar como suporte durante uma correção. No entanto, uma movimentação decisiva abaixo dela enfraquece a perspectiva de um rebound imediato.
GLXY também atingiu o nível de Reversão de Pivô Forte no indicador Murrey Math Lines.
Uma continuação da correção pode expor suporte mais baixo próximo a US$ 17,50. O alvo bearish mais amplo ficaria próximo ao nível de Suporte Final em torno de US$ 12,50.
Esse nível ficou cerca de 34% abaixo do preço das ações utilizado na análise.
No entanto, a meta de $12,50 permanece condicional. Os níveis de Murrey Math não garantem que uma ação continuará caindo.
Uma recuperação acima de US$ 20 reduziria a pressão de venda imediata.
As ações da Galaxy precisariam recuperar o pivô de suporte e resistência principal próximo a US$ 25 para invalidar a estrutura bearish mais ampla.
Os resultados fracos da empresa em cripto podem continuar pressionando o GLXY. Seu contrato de locação da CoreWeave e a expansão do Helios oferecem um caminho de crescimento separado, mas a estratégia de data center exige financiamento substancial e tempo antes de atingir sua escala projetada.
Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Os preços de ações e criptomoedas permanecem altamente voláteis.
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