Os mercados de bitcoin e criptomoedas estão entrando na nova semana focados na decisão de taxas de juros do Fed. Embora as expectativas de manter as taxas de juros inalteradas estejam se fortalecendo no mercado, a possibilidade de um aumento das taxas de juros na última reunião do ano ainda permanece.
A decisão do Federal Reserve da reunião de 27 a 28 de outubro será anunciada na quarta-feira, 28 de outubro, às 21:00 horário da Turquia. O presidente do Fed, Kevin Warsh, se dirigirá aos jornalistas às 21:30 para responder perguntas sobre a decisão.
A probabilidade de as taxas de juros permanecerem inalteradas supera 90%!
De acordo com os dados do CME FedWatch verificados hoje, a probabilidade de o Fed manter sua taxa de política na faixa de 3,75–4,00% é de 90,6%. Uma alta de 25 pontos-base para a faixa de 4,00–4,25% está precificada com uma probabilidade de 9,4%. Não há expectativas de corte de taxa nesta reunião.
A variação nos últimos trinta dias revela uma mudança nas expectativas dos investidores. Em 25 de setembro, a probabilidade de um aumento de taxas na reunião de outubro era de 64,2%, enquanto a probabilidade de manter as taxas inalteradas era de apenas 35,8%. Hoje, a expectativa de manter as taxas inalteradas subiu para mais de 90%.
O Fed elevou as taxas de juros em 25 pontos básicos em sua reunião de setembro, uma decisão unânime. Em sua declaração, o banco observou que a atividade econômica permaneceu robusta e a inflação permaneceu alta. Portanto, na reunião desta semana, todos os olhos estarão voltados para a mensagem que o Fed transmitirá após o aumento das taxas em setembro.
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A imagem está mudando na reunião de dezembro!
Embora uma abordagem de espera e observação seja provável na reunião de outubro, a precificação para o final do ano apresenta uma imagem diferente.
De acordo com os dados do CME FedWatch, a probabilidade de as taxas de juros permanecerem acima do nível atual após a reunião de 9 de dezembro é calculada em 74,2%. A probabilidade de as taxas estarem na faixa de 4,00-4,25% é de 67,5%, enquanto a probabilidade de atingirem a faixa de 4,25-4,50% é de 6,7%. A probabilidade de permanecerem na faixa atual é de 25,8%.
Portanto, quaisquer sinais que Warsh fornecer sobre a reunião de dezembro serão acompanhados com tanta atenção quanto a própria decisão sobre a taxa de juros.
PIMCO, um dos principais gestores de ativos do mundo, também afirmou em sua análise datada de 22 de outubro que espera que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas nesta reunião. No entanto, a instituição avaliou que o Fed pode manter sua tendência de aumento das taxas de juros e que o próximo passo pode ser um aumento de 25 pontos-base em dezembro.
A PIMCO destacou vários pontos-chave, incluindo investimentos em IA apoiando a demanda, tarifas e riscos de inflação relacionados à energia. Por outro lado, o aumento dos rendimentos dos títulos de longo prazo, apertando as condições financeiras, poderia dar ao Fed espaço para manobrar.
As declarações de Warsh sobre bitcoin estarão em destaque
Nenhuma nova previsão econômica ou gráfico de pontos mostrando expectativas de taxas de juros será divulgado nesta reunião. Portanto, as variações no texto da decisão, quaisquer votos dissidentes e a conferência de imprensa de Warsh terão mais peso.
Do ponto de vista dos mercados de criptomoedas, será particularmente importante observar o quanto um novo aumento de juros permanece na pauta, especialmente em dezembro. As declarações de Warsh, que deixam a porta aberta para mais aperto, podem aumentar a pressão sobre o bitcoin por meio do dólar e das taxas dos títulos. Por outro lado, uma mensagem mais forte de espera pode impulsionar a disposição dos investidores para assumir riscos.
Além disso, a agenda movimentada não terminará com a decisão sobre as taxas de juros. O relatório de renda e gastos pessoais de setembro, que inclui o indicador de inflação PCE, atentamente monitorado pelo Fed, será divulgado na quinta-feira, 29 de outubro.
*Isso não é um conselho de investimento.
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