As ações dos EUA divergiram na quarta-feira, pois o Dow Jones Industrial Average manteve uma forte alta, enquanto o S&P 500 cedeu a maior parte de sua ganho inicial e o Nasdaq entrou em território negativo.
Por volta das 11:36 da manhã, horário da Leste, em 5 de agosto, o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF subiu cerca de 0,8%. O SPDR S&P 500 ETF permaneceu quase inalterado após atingir alta intradia de US$ 776,70, enquanto o ETF QQQ, que acompanha o Nasdaq, caiu cerca de 0,2%.
O S&P 500 e o Dow abriram em máximas recordes, apoiados pelos resultados corporativos, pela retomada da demanda por ações de inteligência artificial e pelo otimismo em torno das negociações no Oriente Médio. No entanto, a recuo do S&P 500 em relação à sua máxima matinal mostrou que o impulso enfraqueceu à medida que a sessão avançava.
Recuo do S&P 500 pode reiniciar a alta
O gráfico diário do SPY de Caleb Franzen mostra que a tendência de alta geral permanece intacta, embora também indique a possibilidade de uma correção rápida antes de outra tentativa de novas máximas históricas.
SPY Reset. Fonte: Caleb Franzen
SPY permaneceu acima de sua média móvel exponencial de 21 dias em $749,40, sua média de 55 dias em $740,90 e sua média de 200 dias em $702,98.
O cenário de Franzen exige uma queda inicial em direção às médias de 21 e 55 dias. Tal movimento poderia brevemente parecer uma quebra mal-sucedida, atrair posições de baixa e permitir que o mercado se consolide após sua forte alta.
Manter a área de $741-$749 preservaria a tendência de alta e apoiaria outra movimentação em direção ao recente máximo próximo a $777. Uma quebra sustentada abaixo da média de 55 dias enfraqueceria esse cenário e aumentaria o risco de uma correção mais profunda.
Atividade de chamadas registrada mostra otimismo lotado
O gráfico de opções fornecido sugere que os traders aumentaram drasticamente sua exposição de alta, enquanto o S&P 500 negocia próximo ao território recorde.
Chamada de Surgimento. Fonte: Macro Paper
O gráfico indica o volume de opções de compra do S&P em 4,017 milhões de contratos, seu maior valor no período exibido. As calls geralmente representam apostas em preços mais altos, embora também possam fazer parte de estratégias de proteção mais complexas.
A forte demanda por calls pode sustentar uma alta à medida que os market makers ajustam sua exposição. No entanto, uma posição extremamente altista também pode aumentar o risco de baixa quando um evento inesperado obrigar os traders a desfazer posições movimentadas.
O conjunto de dados original da Cboe ou OCC não foi incluído, portanto, os 4.017 milhões de registros devem permanecer atribuídos ao gráfico, em vez de serem apresentados como fatos independentemente confirmados.
Dow Jones rompe e atinge alvo de 54.800
O gráfico do Dow mostra o índice se movendo acima do seu canal ascendente anterior após superar vários níveis de resistência marcados.
Quebra do Dow. Fonte: Tradiify
O índice negociou próximo a 54.728 no gráfico de 15 minutos fornecido. O primeiro nível de resistência está próximo a 54.800, seguido por 55.200.
Manter-se acima de 53.270 manteria a estrutura de breakout intacta. Uma queda abaixo desse nível poderia retornar o Dow à sua faixa de negociação anterior, com suporte adicional próximo a 52.572 e 51.638.
Dados de rendimentos e empregos impulsionam a divisão do mercado
Cuidados de saúde liderou os principais setores, enquanto utilidades ficaram para trás. Nvidia subiu cerca de 3,7%, Disney subiu 2,3% e Eli Lilly avançou 2,8%. AMD caiu aproximadamente 6,6%, enquanto Uber caiu cerca de 6,3%, ilustrando a resposta seletiva do mercado aos resultados e perspectivas das empresas.
ADP reportou t que os empregadores privados contrataram 44.000 trabalhadores em julho, abaixo dos 95.000 revisados em junho. O fraco número de contratações reduziu temporariamente os rendimentos dos títulos do Tesouro, embora o rendimento a 10 anos permanecesse próximo a 4,63%.
Contratações mais lentas podem reduzir a pressão sobre o Federal Reserve para apertar ainda mais a política monetária. No entanto, o Fed afirmou que a inflação permanece acima da meta de 2%, deixando o relatório oficial de emprego de sexta-feira como o próximo grande teste para ações e rendimentos de títulos.