O DeFi Report, uma plataforma de análise e dados de criptomoedas, compartilhou uma avaliação abrangente do bitcoin (BTC) e do mercado de criptomoedas como um todo em seu último relatório.
Analisando a baixa que durou aproximadamente 9,5 meses (287 dias), os analistas fizeram observações críticas na interseção entre métricas on-chain, comportamento dos grupos de compradores e riscos macroeconômicos globais.
Segundo analistas do The DeFi Report, com base em ciclos anteriores de mercado baixista que tiveram duração média de um ano, aproximadamente 80% da atual retração já ficou para trás. Observando que o mercado já experimentou três grandes correções superiores a 30% até agora, os analistas destacaram a psicologia dos investidores e os tipos de capitulação.
Além da venda em pânico desencadeada por quedas acentuadas do mercado, a “erosão baseada no tempo,” causada por preços permanecendo em uma faixa estreita por períodos prolongados, continua.
Investidores que compraram nos níveis máximos transferiram 52% de suas participações em bitcoin para novos detentores de prazo mais longo. O grupo que comprou bitcoin entre US$ 92.000 e US$ 108.000 demonstrou resiliência surpreendente, vendendo apenas 18% de seus ativos. No entanto, analistas preveem que, se o processo continuar, a venda nesse grupo pode aumentar para 20% a 30%.
A empresa, que considera US$ 65.000 como o valor justo para o bitcoin, destacou o número de dias em que o BTC negociou abaixo ou em torno desse nível. Durante o mercado de baixa de 2022, houve 107 dias abaixo do valor justo, enquanto neste ciclo atual, esse período atingiu apenas 47 dias até agora. O fato de a redução da capitalização de mercado ter permanecido em 5,8%, em comparação com as perdas de 19% nos ciclos anteriores, indica que o mercado amadureceu e que os ETFs à vista estão apoiando o mercado. No entanto, os analistas continuam estimando em 65% a probabilidade de o preço atingir uma nova mínima.
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O relatório destaca dois níveis-chave em relação à direção do preço do bitcoin. O primeiro é o nível de US$ 63.000, que é a principal zona de suporte inferior que o preço está tentando manter acima. O segundo é a faixa de US$ 70.000 a US$ 73.000, que representa a zona de reversão de resistência e suporte superior que precisa ser superada para confirmar o mercado de alta e romper a tendência de baixa. A menos que ocorra uma colapso sistêmico adicional no setor, espera-se que o BTC forme um fundo sensível ao tempo na faixa de US$ 60.000 a US$ 70.000. No entanto, um choque acentuado pode enviar o preço para a zona de valor profundo entre US$ 50.000 e US$ 55.000.
O Relatório DeFi também dedicou considerável espaço às ameaças macroeconômicas mais amplas que poderiam impactar o mercado de criptomoedas. O aumento dos preços do petróleo devido às tensões no Oriente Médio e aos riscos ao Estreito de Hormuz poderiam empurrar os índices de inflação para cima, potencialmente levando o Fed a manter uma postura dura nas políticas de taxas de juros. Além disso, o relatório sugere que a saturação de especulação no setor de IA, impulsionada pela introdução de modelos mais baratos, poderia desencadear uma onda de aversão ao risco nos mercados em geral.
*Isso não é um conselho de investimento.
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