Analista da Citrini prevê armazenamento de curto prazo baixista e interconexões ópticas altistas

Mars Finance noticia que, em 8 de agosto, o analista da Citrini, Jukan, publicou um artigo afirmando que o mercado tenderá, no curto prazo, na direção de "venda de armazenamento e compra de interconexão óptica", com alguns fundos de hedge já começando a implementar essa estratégia. Os três principais motivos são: os ETFs alavancados da Coreia do Sul praticamente perderam eficácia, com resgates concentrados dos sócios limitados gerando pressão adicional de venda; a NVIDIA está reduzindo a configuração HBM do Rubin Ultra, passando a utilizar interconexões ópticas para conectar múltiplos racks — mesmo que o desempenho por rack não melhore, o conjunto ainda mantém vantagem; independentemente de a redução da HBM ser causada por problemas de oferta ou demanda, essa lógica se mantém; o mercado já chegou a um consenso de que os preços de armazenamento atingirão o pico nos próximos dois trimestres. Jukan afirmou claramente que, no médio e longo prazo, permanece positivo em relação ao armazenamento, mas no curto prazo está ligeiramente neutro ou negativo, e atualmente não possui nenhuma posição em armazenamento.