BTC pode recuperar-se à medida que o HYPE se aproxima do ponto de pivô de 75,10 dólares

Na semana passada, o Bitcoin continuou sob pressão de baixa, atingindo um mínimo intradiário de US$ 79.775, abaixo do mínimo da semana anterior de US$ 80.400, confirmando basicamente o topo semanal.

Olhando para trás, este movimento de mercado começou em 1º de julho. O preço da criptomoeda subiu de um baixo de US$ 57.820 até um pico de US$ 87.399 em 21 de setembro. Sempre classificamos esse movimento como um rebound exageradamente supercomprado, e não como o início de uma tendência de alta. Após atingir o pico em 21 de setembro, o mercado entrou em correção e já passou por 27 dias úteis, com uma máxima queda de 8,72%. O mínimo da semana passada coincidiu exatamente com nossa faixa de objetivo anterior de US$ 78.000 a US$ 80.500. No gráfico de 4 horas, dois modelos apresentaram simultaneamente divergência de baixa. Portanto, o foco desta semana é: será possível confirmar o fundo próximo a US$ 79.775, abrindo espaço para um rebound da onda II?

HYPE também apresentou fraqueza na semana passada. Após romper o canal de alta de curto prazo, o preço caiu continuamente, atingindo o mínimo de US$ 76,07, exatamente dentro da faixa prevista de US$ 75 a US$ 77. Este ajuste começou no pico de US$ 97,98 em 23 de setembro, e atualmente já se observa divergência na tendência de baixa no timeframe de 4 horas, com clara redução da força descendente. Esta semana, o ponto-chave é US$ 75,10: se mantido, o ajuste provavelmente terminará; se rompido, pode se intensificar para um ajuste semanal.

Resumo dos principais pontos de negociação desta semana:

• Análise da estrutura de tendência diária do Bitcoin (detalhes na primeira parte)

• Análise da estrutura de tendência do Bitcoin no horário (detalhes na segunda parte)

• Previsão do mercado de Bitcoin esta semana e estratégias de operação de médio e curto prazo (detalhes na terceira parte)

• Análise da estrutura de tendência em nível horário do HYPE (detalhes na seção 4)

• Previsão de mercado e estratégia de operação de curto prazo para HYPE esta semana (detalhes na seção 5)

Na análise semanal anterior desta seção, utilizando o método de confirmação da média móvel de 52 semanas, criado internamente, combinado com a teoria das ondas de Elliott, foi feita uma análise multidimensional da natureza da tendência atual do mercado de BTC, bem como da possibilidade de o preço atingir um pico temporário em 21 de setembro, com uma previsão da estrutura de movimento após a formação desse pico.

Esta semana, continuaremos o quadro da teoria das ondas para realizar uma análise mais aprofundada do movimento futuro do mercado.

Figura 1: Gráfico diário de velas do Bitcoin

1. Revisão da análise da semana anterior

Na análise semanal anterior, foram feitas três avaliações progressivas sobre a natureza da tendência do mercado de BTC e a estrutura da movimentação diária, considerando os gráficos diários e semanais:

①. A recuperação atual, que teve início no mínimo de US$ 57.820 em 1º de julho, ainda deve ser classificada como um rebound de super venda e não é suficiente para confirmar a formação de um mercado de alta.

②, Finalização da onda cinco no gráfico diário: A recuperação em cinco ondas do BTC, iniciada no mínimo de 1º de julho, encerrou-se no pico de 87.399 dólares em 21 de setembro.

③ Confirmação do topo semanal: se o ponto mais baixo da vela semanal anterior cair abaixo do mínimo de US$ 80.400 da semana anterior, o padrão de topo semanal estará basicamente confirmado, validando em um horizonte maior que 21 de setembro foi o pico temporário.

④, Ajuste de três ondas no gráfico diário: se o ponto alto da fase acima for confirmado, o ajuste no nível diário provavelmente se desenvolverá com uma estrutura de três ondas.

2. O topo semanal foi confirmado conforme esperado

As condições de confirmação estabelecidas na análise semanal anterior foram acionadas: do ponto de vista do movimento real, o preço mínimo da semana passada, de US$ 79.775, caiu abaixo do mínimo da semana anterior de US$ 80.400, e as últimas quatro velas semanais formaram um "padrão de reversão de alta forte", confirmando basicamente a formação de topo semanal; o pico temporário de 21 de setembro foi confirmado no timeframe semanal.

3. Análise da estrutura da tendência atual (Figura 1)

①, i onda (onda de ajuste): de 21 de setembro até agora

• Nível de disparo: US$ 87.399

• 27 dias de negociação concluídos (em andamento)

• Máxima queda no intervalo: 8,72%

② O preço mínimo atual de US$ 79.775 entrou na faixa-alvo de US$ 78.000 a US$ 80.500, sendo muito provável que a correção da onda i termine aqui.

③, após a conclusão da onda i, espera-se uma retratação da onda ii.

Figura 2: Bitcoin _ gráfico de velas de 4 horas

1. Como mostrado na Figura 2: introduzimos o sistema de Chan, como uma perspectiva de validação cruzada além do framework de ondas, para uma análise detalhada da estrutura de preço do BTC no horário de 4 horas:

①, Decomposição de 4 horas da onda i diária:

A correção diária i, iniciada do pico de 87.399 dólares em 21 de setembro (ponto 0), pode ser claramente dividida em seis segmentos no gráfico de 4 horas: (0-1) a (5-6).

② Construção do centro de queda:

Nas quais as três seções (1-2), (2-3) e (3-4) se sobrepõem, formando um centro de queda.

③, Projeção de tendência:

O mercado atualmente está em uma fase de retracement (5-6). Se essa fase terminar e a posterior correção não romper o ponto 5, a probabilidade de que a correção da onda i diária termine no ponto 5 (aproximadamente US$ 79.775) aumenta significativamente. Caso contrário, o mercado pode continuar buscando fundos, com foco principal no suporte próximo a US$ 78.000.

2. Análise do sistema de modelos construído autonomamente (Figura 2):

① O modelo de quantificação de movimento indica que o ponto 3 formou um afastamento de baixa em comparação com o ponto 5; as duas linhas de sinal do modelo estão entrelaçadas e estão prestes a cruzar para cima próximo ao eixo zero. Se conseguir se posicionar acima do eixo zero, o nível de 4 horas entrará na região forte.

② O modelo de negociação de spread acionou um sinal de alerta de fundo próximo ao ponto 3;

③, dois modelos independentes comparados nos pontos 3 e 5 confirmam simultaneamente o afastamento de fundo, formando uma validação cruzada.

3. Em resumo, a análise da estrutura de tendência e o sinal de divergência dos dois modelos se confirmam mutuamente; a probabilidade de o preço encerrar a correção da onda i diária nas proximidades do ponto 5 (cerca de US$ 79.775) é muito alta, e atualmente não é aconselhável comprar na queda.

1. Previsão da tendência de mercado do BTC esta semana

Visão principal da semana: Foque na conclusão da correção da onda i no gráfico diário e na subsequente rebote da onda ii.

2. Nível de pressão principal

• Primeira zona de pressão: próximo a 84.500～85.500 dólares (nível importante anterior)

• Segunda zona de pressão: faixa de US$ 87.500 a US$ 90.000 (nível importante anterior)

3. Nível de suporte principal

• Primeiro nível de suporte: faixa de US$ 78.000 a US$ 80.500 (nível de suporte importante anterior)

• Segundo nível de suporte: faixa de US$ 74.500 a US$ 76.000 (nível de suporte importante anterior)

• Terceiro nível de suporte: faixa de US$ 69.100 a US$ 70.500 (nível de suporte importante anterior)

4. Estratégia de operação desta semana (excluindo impactos de notícias inesperadas)

①, Estratégia de médio prazo:

Figura 3: Bitcoin - Gráfico diário de velas: (Modelo de monitoramento de posição)

Modelo de monitoramento de posição: conforme mostrado na Figura 3, o preço do ativo já rompeu o “canal longo/curto”; atualmente está em fase de retorno para confirmação. Portanto, a estratégia de médio prazo atual é manter posição vazia e observar.

② Estratégia de curto prazo: Utilize 30% da posição, defina um ponto de stop-loss e busque oportunidades de "spread" com base em níveis de suporte e resistência. (Utilize ciclos de operação de 30 minutos/60 minutos.)

③, Para operações de curto prazo, a fim de adaptar-se dinamicamente à evolução complexa do mercado, preparamos antecipadamente os planos de ação A/B.

• Opção A: Entrada leve de compra na zona de suporte forte.

• Abertura de posição: Se o preço da moeda nesta semana se ajustar na faixa de US$ 78.000 a US$ 80.500, apresentando um padrão claro de reverter a queda e estabilizar, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de fundo, é possível abrir uma posição longa com baixo volume, mantendo a exposição abaixo de 30%.

• Risk management: Set initial stop-loss level.

• Fechar posições: Quando houver um recuo próximo a um nível de resistência importante, combinado com sinais do modelo, feche as posições em etapas e realize os lucros.

• Opção B: Venda curta com posição leve no nível de pressão forte.

• Abertura de posição: Se o preço da moeda subir até a região de resistência mencionada acima e apresentar um padrão claro de rejeição, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de topo, pode-se abrir uma posição curta com pequena alavancagem, com posição limitada a 30% ou menos.

• Risk management: Set initial stop-loss level.

• Fechar posições: Quando o preço se ajustar próximo a níveis importantes de suporte, combinado com sinais do modelo, é possível fechar as posições em etapas e realizar lucros.

Na análise semanal anterior, foi claramente indicado que o HYPE estava em fase de retracement para confirmar a quebra do limite inferior do canal de alta de curto prazo. Caso a quebra fosse confirmada, a semana passada manteria o padrão de ajuste, com o alvo de queda estimado na faixa de 75 a 77 dólares. Observando o movimento real, após a confirmação da quebra efetiva, o preço ajustou-se precisamente dentro dessa faixa-alvo, atingindo o mínimo de 76,07 dólares. O movimento real da semana passada esteve altamente alinhado com a previsão anterior.

Figura 4: Gráfico de velas HYPE de 4 horas

1. Ajuste diário desagregado no nível de 4 horas

Como mostrado na Figura 4: O ajuste diário do HYPE, iniciado a partir do pico de 97,98 dólares em 23 de setembro, pode ser decomposto em uma estrutura descendente de cinco etapas no timeframe de 4 horas, de (89-90) a (93-94).

2. Construção do centro de queda

①, Com base na sobreposição das três faixas de movimento (90-91), (91-92) e (92-93), forma-se um centro de queda.

②, os segmentos (89-90) são a entrada no centro, e os segmentos (93-94) são a saída do centro.

3. Análise da estrutura de tendência central (cenário de referência)

Atualmente, está em execução o segmento de saída do centro (93-94). Comparando a força da queda, este segmento apresenta uma clara divergência de momentum em relação ao segmento de entrada (89-90) (divergência significa esgotamento da energia de queda). Portanto, após o término deste segmento, espera-se um segmento de recuperação; se o posterior retorno não conseguir quebrar abaixo do ponto 94, a correção diária iniciada em US$ 97,98 tem alta probabilidade de terminar no ponto 94.

4. Análise de risco de quebra abaixo do mínimo de 15 de setembro (cenário extremamente fraco)

Se o ajuste diário iniciado em 23 de setembro romper o mínimo de 15 de setembro em US$ 75,10, este ajuste poderá se intensificar para o nível semanal. Não apenas o tempo de ajuste será prolongado, mas também poderá testar o suporte da tendência de alta de longo prazo.

1. Previsão da tendência de mercado do HYPE esta semana

①, nível de pressão principal:

• Primeiro nível de resistência: faixa de US$ 80 a 82

• Segundo nível de resistência: faixa de US$ 88 a 90

• Terceiro nível de resistência: próximo a 95 a 100 dólares

②, nível de suporte principal:

• Primeiro nível de suporte: faixa de US$ 75 a 77 (suporte forte)

• Segundo nível de suporte: faixa de US$ 68 a 70

③, Visão principal desta semana:

O primeiro nível de suporte (faixa de 75 a 77 dólares) é a linha divisória entre compradores e vendedores; esta semana, concentre-se no resultado da disputa entre compradores e vendedores nessa faixa.

2. Estratégia de operação de curto prazo para HYPE esta semana

①, Estabilização, posição leve para compra (não quebrando o suporte forte):

Se o preço se estabilizar acima de US$ 75,10 e continuar subindo, os investidores sem posição podem considerar abrir uma posição comprada leve, com exposição inferior a 30%, visando inicialmente a primeira resistência na faixa de US$ 80 a 82, e definindo um stop loss, a ser rigorosamente seguido.

②, Aguardar rompimento:

Se o preço cair abaixo do nível de suporte de US$ 75,10, o suporte forte será rompido; recomenda-se manter posição neutra temporariamente e aguardar uma direção clara antes de operar.

1. Ao abrir uma posição: defina imediatamente o stop loss inicial.

2. Quando o lucro atingir 1%: mova o stop loss para o preço de entrada (ponto de equilíbrio), garantindo a segurança do capital.

3. Quando o lucro atingir 2%: mova o stop loss para a posição de lucro de 1%.

4. Rastreamento contínuo: A cada novo lucro de 1% no preço da moeda, o stop loss é movido em 1% simultaneamente, protegendo e bloqueando dinamicamente.

Os mercados financeiros estão em constante mudança, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação devem ser ajustadas dinamicamente. Todos os pontos de vista, modelos de análise e estratégias de operação mencionados neste artigo são derivados de análise técnica pessoal e servem apenas como registro pessoal de negociação, não constituindo qualquer recomendação de investimento ou base para ação. O mercado apresenta riscos; invista com cautela. Não tome decisões com base nisso.