Bitcoin preso em armadilha de alta, a lógica da posição curta continua a gerar lucros

No relatório semanal da semana passada, alertamos claramente que o mercado estava em uma zona de armadilha de alta e recomendamos que os investidores não seguissem cegamente a alta nem aumentassem suas posições, mantendo inalterada a nossa avaliação de tendência de baixa. O movimento do mercado esta semana forneceu uma confirmação clara: o Bitcoin não conseguiu romper efetivamente a faixa de resistência e, em seguida, sofreu uma queda significativa, mantendo a lógica de baixa.

O texto a seguir apresentará a previsão de mercado desta semana, recomendações de estratégia de operação e uma análise da execução das operações da semana passada, ajudando os leitores a encontrar direção e tomar decisões precisas em um mercado complexo.

Resumo principal do relatório semanal de negociação:

• Desempenho do HYPE em negociações de curto prazo: Na semana passada, foi realizada uma operação de compra de curto prazo (alavancagem de 1x), resultando em um lucro de aproximadamente 4,41%. (Detalhes na segunda seção)

• Desempenho do day trading em BTC: Realizou-se uma operação de curto prazo vendida (alavancagem de 1x) na semana passada, obtendo lucro de aproximadamente 5,37%. (Detalhes na seção 4)

• Previsão e estratégia de operação para HYPE esta semana: consulte as partes um e dois.

• Previsão da tendência do preço do BTC e estratégias de operação de médio e curto prazo: veja as seções três e quatro.

• Verificação da visão principal: Na semana passada, o Bitcoin permaneceu em uma tendência de baixa, com o movimento totalmente alinhado às previsões, e o aviso de falso otimismo foi efetivamente confirmado.

1. Visão principal da semana:

Com base na estrutura atual, avaliamos que a correção descendente de hora, iniciada no pico de 19 de março (próximo ao ponto 27), tem grande probabilidade de terminar nos próximos dias. O movimento futuro dependerá da capacidade do preço de se libertar efetivamente da faixa de centralização C, para confirmar se a correção realmente encerrou. Caso ocorra uma ruptura efetiva, o sinal de continuidade da tendência ficará ainda mais claro. Espera-se que a semana seja marcada por forte oscilação dentro de uma faixa ampla; recomenda-se manter uma abordagem flexível nas operações.

2. Aviso de risco de alta do HYPE:

É importante destacar que, embora o movimento do HYPE seja independente, ainda não consegue se desvincular totalmente do ambiente geral do Bitcoin. Se o Bitcoin apresentar uma correção significativa nos próximos passos, isso pode frear o impulso de recuperação do HYPE; os investidores devem permanecer atentos e preparar planos de gerenciamento de risco.

3. Estratégia de operação desta semana:

Use 30% of your position, set stop-loss levels based on support and resistance levels, and look for spread opportunities. (Use 30-minute/60-minute timeframes as your trading cycle.) Maintain light and flexible positions, and strictly adhere to stop-loss discipline.

1. Acompanhamento contínuo das dinâmicas e oportunidades de investimento do mercado HYPE

Desde o final de fevereiro, vimos monitorando e analisando continuamente o HYPE, e todas as nossas análises anteriores foram validadas pelo movimento do mercado, conforme revisado abaixo:

• Análise semanal de 23 de fevereiro: Primeira indicação de que o HYPE poderia entrar em uma janela de investimento, apontando que o mercado estava em uma correção da onda II e prevendo uma próxima onda III de alta principal.

• Análise semanal de 3 de março: O ponto baixo de 24 de fevereiro em US$ 25,60 pode ser o ponto de partida da onda III, confirmando a possível posição de inversão da tendência.

• Análise semanal de 9 de março: indica que o preço rompeu efetivamente a resistência das múltiplas médias móveis no gráfico diário e entrou na fase de retracement e consolidação, com previsão de rápida alta após o término.

• Análise semanal de 16 de março: indicou que o mercado estava em uma tendência de onda III, formando um centro de alta (ou seja, centro B). Previu que, após a conclusão da formação, haveria alta probabilidade de um movimento de oscilação ampla.

2. Visão geral da estrutura de tendência diária do HYPE: (com base na evolução do mercado após 21 de janeiro)

O gráfico diário do HYPE atualmente apresenta claramente um padrão de três ondas, com as seguintes características para cada subonda:

• Ondas I (onda de impulso): do baixo de 21 de janeiro em US$ 20,46 ao alto de 3 de fevereiro em US$ 38,41, durando 14 dias, com um aumento máximo de 87,73% e forte impulso.

• Ondas II (onda de ajuste): da alta de 38,41 dólares em 3 de fevereiro até a baixa de 25,60 dólares em 24 de fevereiro, durando 20 dias, com uma queda máxima de 33,35%, dentro do intervalo normal de retracement.

• Ondas III (onda principal de alta): Desde o baixo de 24 de fevereiro em US$ 25,60 até agora, o mercado já durou 27 dias, com um aumento máximo de 71,02%. A tendência de alta principal ainda está em curso, com boa integridade estrutural.

3. Estrutura de细分 de nível horário do HYPE: (com base no movimento de preço após 16 de março)

HYPE_60 minutos K-line

Figura 1

• Revisão da estrutura de tendência no nível horário do HYPE: conforme ilustrado, o preço está formando um centro de alta (ou seja, centro B) entre os dias 9 e 15, e já está quase concluído, com o ritmo geral alinhado com nossa previsão anterior.

• Divisão interna em nível horário do HYPE: (16/03～22/03)

a) Como mostrado na (Figura 1), a partir do ponto 24, o centro de alta anteriormente formado (ou seja, o centro B) foi confirmado como concluído. Em seguida, o mercado desenvolveu uma estrutura complexa composta por oito segmentos: 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 e 31-32. No momento da análise, o segmento 31-32 está em andamento, com uma hierarquia claramente definida.

b. A estrutura de alta é composta por três segmentos: 24-25, 25-26 e 26-27, com direção bastante clara.

c. A estrutura de ajuste é composta por 5 segmentos: 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 e 31-32, apresentando um padrão claro de convergência oscilatória.

d. Os três trechos 28-29, 29-30 e 30-31 se sobrepõem, formando juntos um centro de queda (ou seja, o centro C), que é a faixa central deste ajuste.

4. Análise das operações de curto prazo do HYPE (alavancagem de 1x): (16/03～22/03)

Na semana passada, com base em sinais de negociação gerados por nosso modelo próprio de spread e modelo quantitativo de momentum, aliados à previsão da estrutura de alta, realizamos uma operação de curto prazo (compra) e obtivemos lucro de 4,41%, com execução estritamente conforme o plano.

• Resumo dos detalhes do day trade HYPE: (alavancagem ×1)

• Decisão de abertura de posição: Esta decisão de abertura de posição baseia-se na previsão de continuidade da tendência após a conclusão da construção do centro de alta B. O sinal de gatilho específico foi a ruptura efetiva da resistência da faixa superior do centro (aproximadamente US$ 38,54), com os dois modelos quantitativos de spread e momentum emitindo sinais de ressonância altistas. A combinação de múltiplas evidências aumentou significativamente a confiabilidade do momento de entrada. Com base nisso, realizamos uma abertura de posição longa de 30% em US$ 38,73.

• Decisão de encerramento da posição: Com base em um sinal de bearish no modelo quantitativo de spread, combinado com o sinal técnico de "padrão de reversão de alta forte" no candlestick, os indicadores de topo são claros; portanto, executamos a liquidação da posição próximo a US$ 40,44, garantindo o lucro obtido.

• Resumo da negociação: A operação gerou lucro de aproximadamente 4,41%, com pontos de entrada e saída adequadamente suportados por sinais do modelo, indicando alta qualidade na execução da estratégia.

Figura 2

1. Análise da estrutura de previsão de movimento do Bitcoin (após o mínimo de 6 de fevereiro)

Com um período de análise de 4 horas para o Bitcoin:

• Manter o quadro analítico central anterior: a alta iniciada no mínimo de 6 de fevereiro (cerca de US$ 60.000) do Bitcoin é, em natureza, uma rebound exagerada dentro da onda C-2 da correção de grande porte da onda C; a natureza dessa rebound determina seu espaço limitado para cima, seguida por uma correção da onda C-3.

• Análise da estrutura de tendência atual: No período de 4 horas, a estrutura de alta de curto prazo do Bitcoin, iniciada no mínimo de 24 de fevereiro, foi quebrada, e a capacidade dos compradores de defenderem níveis-chave ficou claramente enfraquecida. Caso não consiga recuperar o suporte atual, o preço pode testar novamente o limite inferior do canal de alta formado desde o mínimo de 6 de fevereiro. Se esse nível for perdido, a probabilidade de que a onda de retratamento C-2 tenha encerrado próximo ao máximo recente de US$ 76.000 aumentará significativamente, podendo levar a uma nova queda para testar a barreira de US$ 60.000, o que intensificará claramente a pressão no mercado. No geral, o mercado ainda permanece sob domínio da tendência de baixa.

• Condição para a onda C-3: se o preço do Bitcoin cair abaixo do mínimo de 6 de fevereiro (cerca de US$ 60.000), a onda de correção C-3 estará confirmada, reabrindo os objetivos de queda; é necessário preparar antecipadamente um plano de ação.

Figura 3

2. Visão preditiva desta semana:

Mantenha o padrão de ajuste lateral, observando atentamente a disputa entre compradores e vendedores próximos ao limite inferior do canal (desde o baixo de 6 de fevereiro); as mudanças no volume e a reação de preço nesse nível serão fundamentais para determinar a direção futura.

3. Nível de pressão principal:

• Primeira zona de pressão: faixa de US$ 69.500 a US$ 71.500 (intervalo de oscilação anterior, principal faixa de resistência para rebound de curto prazo)

• Segunda zona de pressão: faixa de US$ 74.500 a US$ 76.000 (próxima ao mínimo de novembro de 2025, ponto de referência importante para estratégias de venda de médio prazo)

4. Nível de suporte principal:

• Primeiro nível de suporte: faixa de US$ 65.000 a US$ 66.000 (área de suporte importante anterior)

• Segundo nível de suporte: faixa de US$ 60.000 a US$ 62.500 (próximo ao mínimo de 6 de fevereiro; se rompido, a estrutura de baixa será ainda mais reforçada)

• Terceiro nível de suporte: por volta de US$ 57.400 (nível técnico importante abaixo)

5. Estratégia de operação desta semana (excluindo impactos de notícias repentinas):

① Estratégia de médio prazo:

Gráfico diário do Bitcoin: (modelo de monitoramento de posição)

Figura 4

O modelo de monitoramento de posições mostra: atualmente, o preço do ativo está abaixo da faixa de momentum (amarela), e a estrutura de venda permanece válida. Conforme as regras da estratégia, continuamos mantendo a posição vendida de 60% aberta em US$ 89.000 (28 de janeiro), com a tendência de médio prazo inalterada.

• Se o preço da moeda recuperar e romper efetivamente os US$ 74.500, reduza a posição de médio prazo para 40%, diminuindo a exposição ao risco.

• Se o preço do ativo reagir com uma ruptura efetiva acima da faixa de tendência e se manter acima dela, zere todas as posições de médio prazo e ajuste a estratégia conforme a tendência.

② Estratégia de curto prazo:

Use 30% da posição, defina um ponto de stop loss com base nos níveis de suporte e resistência, e busque oportunidades de "spread". (Utilize o período de operação de 30 minutos/60 minutos). Operações de curto prazo devem rigorosamente seguir a disciplina de stop loss para evitar perdas maiores por causa de pequenos movimentos.

③ Plano de curto prazo A/B:

Como a tendência de médio prazo do mercado é de baixa, deve-se aderir ao princípio operacional de "operar na direção da tendência de baixa". Para responder dinamicamente à evolução complexa do mercado e integrar os sinais emitidos pelo nosso modelo de negociação próprio, elaboramos dois planos operacionais de curto prazo, A e B, para referência em tempo real:

• Opção A: Rebound encontra resistência; venda em altas.

Para o cenário em que o impulso de recuperação é limitado e a resistência é claramente enfrentada, execute o seguinte:

• Abrir posição: Quando o preço da moeda recuperar na faixa de US$ 69.500 a US$ 71.500, acionando um sinal de resistência, combinado com o sinal de topo do modelo, é possível abrir uma posição curta de 15%.

• Aumentar a posição: Se o preço da moeda continuar a recuperar e encontrar resistência na faixa de US$ 74.500 a US$ 76.000, pode-se adicionar 15% adicionais à posição curta, distribuindo gradualmente para controlar o custo médio.

• Risk management: Both short positions had initial stop-losses set above $77,000, strictly enforced with no flexibility.

• Fechar posições: Quando o preço da criptomoeda cair próximo a um nível de suporte importante, combinado com sinais do modelo, é possível fechar gradualmente as posições para realizar lucros, evitando o risco de perder oportunidades por fechar tudo de uma vez.

• Opção B: Venda de tendência com rompimento.

Diante da situação de continuação da queda nos preços das criptomoedas e quebra estrutural, execute o seguinte:

• Abertura de posição: Quando o preço da moeda ajusta-se continuamente e cai abaixo da faixa inferior do canal, recua até esse nível mas não consegue se manter acima dele, combinado com sinais de topo do modelo, é possível abrir uma posição curta de 30% na direção da tendência, aproveitando a inércia para aumentar os ganhos.

• Risk management: Set the initial stop-loss for short positions approximately 2% above the entry price (i.e., entry price × 1.02), strictly controlling maximum loss.

• Fechar posição: Quando o preço cair até o nível de suporte e for confirmado por sinais do modelo, é possível fechar gradualmente a posição para realizar lucros.

1. Análise das operações de curto prazo:

Baseamo-nos estritamente nos sinais de negociação gerados pelo nosso próprio modelo de spread e modelo quantitativo de momentum, combinados com a previsão da tendência de mercado, e realizamos uma operação de curto prazo (venda) na semana passada, obtendo um lucro de 5,37% com total disciplina na execução.

① Resumo dos detalhes do day trade de Bitcoin: (alavancagem ×1)

② Análise do day trading:

• Abertura de posição: Quando o preço da moeda reboundiu para perto de US$ 76.000 e encontrou resistência, o modelo de spread trading acionou simultaneamente um forte sinal de alerta de topo (ponto verde no gráfico), alinhando-se com o modelo quantitativo de momentum para gerar uma ressonância de venda. Os sinais dos dois modelos estão altamente alinhados, com características claras de pressão de topo. Com base nessa combinação de sinais, abrimos uma posição curta de 30% em US$ 74.246, com fundamentação sólida para a entrada.

• Encerramento da posição: Quando o preço da moeda se estabilizou próximo a US$ 69.000, ao mesmo tempo em que o modelo de spread disparou um sinal de alerta de fundo e características de suporte começaram a emergir, fechamos completamente nossa posição próximo a US$ 70.257, realizando lucros oportunamente.

• Resumo: Esta transação gerou lucro de aproximadamente 5,37%. A análise de posição curta foi precisa, com sinais de entrada e saída apoiados pelo modelo, resultando em uma execução geral de boa qualidade.

2. Revisão da operação de médio prazo:

A estratégia de médio prazo continua a avançar de forma sólida. Mantenha as posições curtas de 60% abertas por volta de US$ 89.000 (em 28 de janeiro); até o final da semana passada (preço de fechamento de aproximadamente US$ 67.865), o lucro foi de cerca de 23,75%, com um lucro máximo durante o período de 32,58%. A posição de médio prazo está se desempenhando bem no geral.

A gestão de riscos é a base para lucros estáveis e consistentes na negociação; por favor, siga rigorosamente as seguintes disciplinas de execução:

1. Ao abrir uma posição: defina imediatamente o stop loss inicial.

2. Quando o lucro atingir 1%: mova o stop loss para o preço de entrada (ponto de equilíbrio), garantindo a segurança do capital.

3. Quando o lucro atingir 2%: mova o stop loss para a posição de lucro de 1%.

4. Monitoramento contínuo: A cada novo lucro de 1% no preço da moeda, o stop loss é movido em 1% simultaneamente, protegendo e garantindo dinamicamente.

Os mercados financeiros estão em constante mudança, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação devem ser ajustadas dinamicamente. Todos os pontos de vista, modelos de análise e estratégias de operação mencionados neste artigo são derivados de análise técnica pessoal e servem apenas como registro pessoal de negociação, não constituindo qualquer recomendação de investimento ou base para ação. O mercado apresenta riscos; invista com cautela. Não tome decisões com base nisso.