Na terça-feira, o mercado de criptomoedas mostrou forte impulso, com o preço do Bitcoin (BTC) subindo para US$ 76.500, um aumento de cerca de 1% desde a meia-noite UTC.
Às 9:45 da manhã, o preço subiu para cerca de US$ 77.000, mas encontrou resistência de vendedores à vista, possivelmente para evitar que o preço ultrapassasse o máximo de sexta-feira em US$ 78.300.
Devido ao ataque de US$ 290 milhões sofrido pelo KelpDAO no fim de semana, os investidores permanecem cautelosos em relação às altcoins, e o Ethereum (ETH) apresentou desempenho inferior ao do Bitcoin, subindo apenas 0,3% para US$ 2.320.
A guerra no Irã continua sendo o fator chave que influencia a tendência dos preços do petróleo, e o vice-presidente dos EUA está prestes a viajar ao Paquistão para negociações de paz. Se as negociações de paz forem bem-sucedidas, os preços do petróleo podem cair, impulsionando ativos de risco que têm apresentado correlação negativa desde o início da guerra.
Os futuros dos índices dos Estados Unidos subiram, indicando o retorno da preferência por risco no mercado.
Posições derivadas
- A proporção de compradores para vendedores no mercado de futuros de criptomoedas é de 50,68%, indicando que ambas as partes estão quase em equilíbrio. Em outras palavras, os traders estão majoritariamente aguardando a próxima direção do mercado.
- Nas últimas 24 horas, o volume de contratos futuros em aberto (OI) de principais ativos como BTC, SOL, HYPE e BNB aumentou de 1% a 3%, indicando entrada de capital. O OI de ETH, DOGE e ZEC apresentou leve queda.
- O volume de contratos abertos do AAVE subiu para um recorde de 3,59 milhões. Ao mesmo tempo, o diferencial acumulado de volume ajustado pelo volume de contratos abertos passou para negativo — indicando que ordens de venda dominam e pressionam as ordens de compra — enquanto a taxa de financiamento permanece próxima de zero. Em conjunto, esses fatores apontam para uma tendência ligeiramente baixista.
- As taxas de financiamento do Bitcoin e do Ethereum permanecem negativas, indicando que o mercado tende a ser vendedor. Esse ambiente de baixa persistente cria risco potencial de short squeeze. Nesta situação, a resistência de preço pode forçar os vendedores a cobrirem suas posições, impulsionando ainda mais os preços à vista.
- Na CME, a atividade de negociação de futuros de Bitcoin continua a desacelerar, apesar dos fundos negociados em bolsa (ETFs) ainda atraírem milhões de dólares em fluxos de capital. Esse fenômeno indica que os fundos entrando nos ETFs vêm principalmente de operações direcionais de alta, e não de arbitragem, ou seja, a venda a descoberto de posições futuras de Bitcoin para compensar as posições compradas nos ETFs.
- Na plataforma Deribit, as opções de venda para BTC e ETH continuam sendo negociadas a preços superiores às opções de compra, refletindo a preocupação do mercado com riscos de baixa.
- Quando se trata de negócios de grande volume (over-the-counter), nos últimos 24 horas, opções straddle e strangle acumularam mais de 50% do volume de negociação.
Conversa sobre tokens
- O mercado de altcoins ainda está reagindo ao ataque de US$ 290 milhões sofrido pelo KelpDAO no fim de semana, com os tokens DeFi Ethena (ENA), EtherFi (ETHFI) e Jupiter (JUP) registrando perdas nas últimas 24 horas, embora tenham apresentado leve recuperação desde a meia-noite UTC.
- Na terça-feira, o índice de memecoins da CoinDesk (CDMEME) apresentou o pior desempenho, caindo 0,24%, enquanto o índice CoinDesk 20 (CD20), ponderado por bitcoin, subiu 0,65%.
- O mercado de altcoins permanece incerto, com o índice CoinDesk 80 (CD80) estável durante os horários de negociação da Ásia e da Europa.
- AAVE, após cair 22% no fim de semana, começou a recuperar parte das perdas, subindo 2,6% apesar do sentimento negativo geral no espaço DeFi.
- O índice "Altcoin Season" da CoinMarketCap está em 39/100, um aumento em relação ao mínimo de fim de semana de 34/100, mas ainda indica que os investidores preferem o Bitcoin em vez de altcoins.