O mercado de criptomoedas retornou a uma faixa familiar para negociação após uma breve alta até o nível mais alto desde início de fevereiro na sexta-feira.
O Bitcoin (BTC) está sendo negociado ligeiramente abaixo de US$ 75.000, enquanto o Ethereum (ETH) está sendo negociado a US$ 2.300, ambos significativamente abaixo dos picos de sexta-feira de US$ 78.300 e US$ 2.460, respectivamente.
Uma das razões pelas quais os traders estão otimistas com o Bitcoin é que o mercado de futuros do Bitcoin da Chicago Mercantile Exchange (CME), favorito entre investidores institucionais, fechou na sexta-feira em US$ 77.540, contra um preço de abertura de US$ 74.600, formando um “gap CME” de alta de 3,8%. Um gap semelhante ocorreu na semana passada e foi preenchido antes do fechamento de segunda-feira.
O primeiro passo foi dado: desde a meia-noite UTC, o Bitcoin subiu 1,5%, indicando que o sentimento do mercado está se recuperando após um fim de semana agitado.
O mercado caiu fortemente no fim de semana após o fechamento novamente do Estreito de Ormuz, após sua reabertura na sexta-feira. O fechamento novamente do estreito fez os preços do petróleo subirem de US$ 78 para US$ 88 por barril.
Isso pressionou ativos de risco, com os contratos futuros do Nasdaq 100 e do S&P 500 caindo ambos 0,59% desde a meia-noite.
Posições de derivativos
- Nas últimas 24 horas, o volume de contratos em aberto (OI) do mercado de criptomoedas permaneceu estável em torno de US$ 120 bilhões. Em contraste, o volume de negociação aumentou 30%, indicando um aumento significativo na atividade do mercado, mas sem um correspondente aumento nos novos posicionamentos. Isso pode sugerir um aumento na rotatividade, um aumento nos posicionamentos de curto prazo ou traders realizando rotações de risco, em vez de alocar novos fundos.
- O volume de contratos abertos para Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP) permaneceu basicamente estável. O volume de contratos abertos para HYPE caiu 3% junto com a queda de preço, indicando saída de capital. Por outro lado, o volume de contratos abertos para AVAX e o contrato perpétuo do S&P 500 aumentaram respectivamente de 6% a 10%.
- Devido aos danos colaterais causados pelo ataque ao KelpDAO durante o fim de semana, houve retirada rápida de fundos da plataforma de empréstimos Aave, fazendo com que o volume de contratos abertos de futuros AAVE atingisse um recorde de 3,46 milhões de tokens.
- As taxas de financiamento ligadas ao BTC, ETH e a várias outras moedas tornaram-se negativas, indicando uma inclinação para posições curtas, que se beneficiarão da queda nos preços dessas moedas.
- Os preços das opções de BTC e ETH na Deribit continuam acima das opções de call, indicando que as preocupações com riscos de baixa permanecem no mercado.
- O fluxo de blocos mostra preferência por spreads de opções call de Bitcoin (aposta direcional) e straddles de Ethereum (negociação de volatilidade).
Conversa sobre tokens
- O setor de altcoins sofreu um grande golpe: US$292 milhões em fraude. O token rsETH da Kelp DAO foi vendido em massa no fim de semana, gerando risco de contágio no mercado DeFi.
- Como resultado, o valor total bloqueado (TVL) da Aave caiu de US$ 26,5 bilhões para US$ 17,5 bilhões; a exploração da vulnerabilidade gerou preocupações sobre o impacto de inadimplência no pool de WETH da Aave, levando a retiradas em massa e uma crise de liquidez.
- O token AAVE da Aave subiu 2,2% na segunda-feira, após cair 22% no sábado.
- Na segunda-feira, o índice CoinDesk 20 (CD20), liderado pelo Bitcoin, subiu 1%, superando o índice CoinDesk 80 (CD80), liderado por altcoins, e o índice DeFi Select (DFX), que subiram 0,6% e 0,9%, respectivamente.
- Um dos tokens com maior volatilidade é o Celestia (TIA), que, apesar de ter subido mais de 4% desde a meia-noite, caiu 3,9% nas últimas 24 horas.
- O indicador "Altcoin Season" da CoinMarketCap está em 36/100, indicando que, após uma breve ruptura na sexta-feira, os investidores estão preferindo o Bitcoin.