Principais Insights
- A pressão sobre o preço do bitcoin aumenta à medida que os detentores de longo prazo realizam ganhos de cerca de US$ 80.000.
- Volume decrescente e posições longas lotadas aumentam o risco de retratação no curto prazo.
- Um fechamento de 12 horas acima de US$80.070 pode abrir uma movimentação em direção a US$83.681.
O bitcoin negocia a US$ 78.353,62 após cair 1,20% nas últimas 24 horas. O preço do bitcoin esfriou após uma alta semanal de 21,82%. A realização de lucros aumentou após a rally empurrar o momentum para território sobrecomprado. Os traders também aguardam o relatório de inflação PCE de sexta-feira, que pode redefinir expectativas de taxas de juros. A nova demanda agora enfrenta um teste próximo ao limiar de US$ 80.000.
Bitcoin também registrou uma correlação semanal de 94,37% com o ouro. Essa relação sugere que ambos os ativos responderam a forças macroeconômicas semelhantes durante a alta. As expectativas de liquidez dos títulos do Tesouro, rendimentos mais baixos e afluência de ETFs apoiaram a demanda. No entanto, a correlação sozinha não prova que o ouro impulsionou diretamente a movimentação.
Recuo do preço do bitcoin segue a alta semanal de 22%
O avanço recente ganhou força após o bitcoin superar US$ 70.000 em 19 de agosto. As liquidações de curtas chegaram a US$ 2,74 bilhões, em comparação com US$ 256,66 milhões para longas. Esse desequilíbrio ajudou a impulsionar a ruptura do preço do bitcoin, pois as posições baixistas foram encerradas rapidamente.
As condições dos derivados mudaram desde então. Durante o último período de 24 horas, as liquidações longas atingiram US$ 310,03 milhões. As liquidações curtas totalizaram apenas US$ 60,77 milhões. O bitcoin representou US$ 133,73 milhões, ou mais de um terço das liquidações do mercado.
O interesse aberto ainda permanece próximo a US$ 25,35 bilhões, próximo ao pico de US$ 25,7 bilhões de agosto. Enquanto isso, a taxa de financiamento está positiva em 0,000091%. Essas leituras mostram que a exposição alavancada de alta não foi totalmente eliminada. Portanto, o preço do bitcoin agora precisa de compradores à vista, e não de outro short squeeze.
O impulso técnico também parece exagerado. O RSI de 12 horas atingiu 81,70 antes de cair abaixo da sua linha de sinal de 83,83. O volume de compras enfraqueceu desde a ruptura de 19 de agosto. Juntos, esses indicadores aumentam o risco de um recuo sem confirmar um topo de mercado duradouro.
Detentores de longo prazo aumentam as vendas próximo ao nível de US$ 80.000
Dados do CryptoQuant indicam que a maioria dos grupos de investidores agora detém lucros não realizados. Seu PNL não realizado é de 21,1 para detentores de longo prazo. Detentores de curto prazo registram 13,4, enquanto o capital de um dia a um mês registra 13,9. Os investidores mais novos apresentam uma leitura mais baixa de 5,3.
Posições lucrativas dão aos investidores mais espaço para vender. A razão LTH-SOPR para STH-SOPR subiu brevemente para perto de 1,4 próximo a US$ 80.000. Esse movimento mostrou que os detentores de longo prazo estavam realizando ganhos mais rapidamente do que os participantes de curto prazo. A razão posteriormente caiu para 0,93, indicando um desempenho realizado relativo mais forte entre os detentores de curto prazo.
Essa mudança não significa que os investidores mais antigos tenham parado de vender. Em vez disso, mostra que o equilíbrio entre os grupos de vendedores mudou. O preço do BTC precisa atrair demanda suficiente para absorver os bitcoins liberados por detentores lucrativos. As entradas de ETFs contínuas poderiam sustentar o preço do Bitcoin, mas uma atividade spot mais fraca poderia expor os níveis próximos.
O preço do bitcoin enfrenta forte oferta antes de uma nova ruptura
Os dados de URPD da Glassnode mostram onde as moedas em circulação foram movidas pela última vez. A área de US$ 82.045 contém cerca de 83.800 BTC, representando 0,42% da oferta. Esse bolsão relativamente fino pode permitir que o preço do bitcoin suba rapidamente após uma ruptura confirmada.
Uma oferta mais pesada aparece mais alta. Cerca de 549.200 BTC foram movidos recentemente perto de US$ 84.569, enquanto outra faixa começa perto de US$ 83.300. Juntas, essas áreas representam quase 5% da oferta circulante. Os detentores próximos ao ponto de equilíbrio podem vender em momentos de força, criando um teste difícil para a demanda à vista.
Um fechamento do preço do bitcoin acima de US$ 80.070 por 12 horas romperia a estrutura atual da bandeira. Movimentos além de US$ 81.343 e US$ 81.449 reforçariam a confirmação. O preço do bitcoin poderia então testar US$ 82.430 a US$ 82.741 antes de atingir US$ 83.681. Compra sustentada acima dessa parede de oferta poderia expor a região de US$ 88.000 a US$ 90.000.
A consolidação de curto prazo pode manter o preço do BTC entre US$ 77.300 e US$ 79.731 antes do lançamento do PCE. Uma queda abaixo de US$ 77.300 enfraqueceria a configuração. Os próximos níveis de suporte estão próximos de US$ 75.545 e US$ 73.500. Por outro lado, uma recuperação decisiva acima de US$ 80.000 desafiaria os vendedores e melhoraria a estrutura de preço do bitcoin.
Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Os mercados de criptomoedas podem experimentar movimentos bruscos de preços.
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