A volatilidade implícita de 30 dias do bitcoin atinge baixa de longo prazo de 36%, especialistas alertam para risco mal interpretado

Notícia da ME, 6 de agosto (UTC+8): A volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin caiu para o piso de suporte de longo prazo de 36%, com o preço oscilando estreitamente abaixo de US$ 65.000. Adam Haeems, responsável pela gestão de ativos da Tesseract Group, alertou: “Quando a volatilidade do mercado é baixa, os traders podem estabelecer posições direcionais e hedge a custos relativamente baixos. Se o mercado posteriormente romper um nível de posição concentrada, as operações de hedge dos traders podem acelerar essa tendência.” “O significado prático é que baixa volatilidade não deve ser confundida com baixo risco. Portanto, é essencial ter extrema cautela ao usar alavancagem, especialmente em condições de baixo volume e profundidade de mercado.” Em termos de sentimento de mercado, Paul Howard, diretor sênior da Wincent, observou que a demanda por opções put atualmente diminuiu significativamente, mas também não há forte demanda por opções call. Glassnode afirmou: “Essa assimetria não é resultado da compra de opções put, mas sim do desaparecimento da compra de opções call. Ninguém está disposto a pagar por uma alta, nem a pagar muito para se proteger contra uma queda.” Paul Howard acredita que o próximo grande catalisador será “alguma notícia regulatória positiva, como o ‘Clarity Act’, que poderia se manifestar como fluxos de capital institucional para ETFs”. (Fonte: PANews)