Ações relacionadas a IA caem, 'gurus da bolsa' Leopold e Serenity enfrentam grandes perdas

ME AI Mensagem: Recentemente, a negociação de IA sofreu um forte resfriamento, com ativos de alto Beta, desde ações tecnológicas dos EUA até as da Ásia, enfrentando pressão coletiva. O Nasdaq 100 recuou significativamente de seus máximos, e várias ações de infraestrutura de IA, nuvem, energia e semicondutores apresentaram quedas de dois dígitos; o KOSPI da Coreia do Sul tornou-se ainda mais um multiplicador desta onda de vendas, com o índice corrigindo cerca de 40% desde seu pico em meados de junho, atingindo uma queda intradiária máxima de quase 44%. A cadeia de poder computacional de IA, anteriormente tão buscada pelos investidores, está passando por uma rápida desalavancagem e reavaliação de valor. Neste contexto, os famosos "gênios das ações" também não conseguiram se proteger adequadamente durante a queda. O fundo de hedge temático de IA, Situational Awareness, criado pelo ex-researcher da OpenAI Leopold Aschenbrenner, está buscando novos aportes de capital. Após as fortes correções nas ações relacionadas à IA, este fundo, conhecido por sua alta concentração na cadeia de IA, registrou perdas significativas e está buscando reforçar seu capital por meio de comunicação com investidores e possíveis vendas de ativos. Este processo de captação tornou-se rapidamente um marco após o refluxo da negociação de IA. No último ano, o mercado estava disposto a pagar altas avaliações por poder computacional, chips, energia e infraestrutura em nuvem; agora, com a volatilidade intensa no KOSPI da Coreia do Sul, no Nasdaq 100 e em várias ações de infraestrutura de IA, os investidores estão reassessando os ciclos de retorno, riscos de alavancagem e nível de concentração na cadeia de IA. Uma correção semelhante também ocorreu com o famoso "gênio das ações de cabelo branco" Serenity, conhecido no círculo de investimento chinês. Serenity é um trader anônimo ativo na plataforma X, sem divulgação regulatória completa de sua posição; por isso, é impossível confirmar sua exposição real ou os pesos dos ativos em sua carteira. No entanto, ele já discutiu publicamente repetidamente seu framework da cadeia de suprimentos de IA, afirmando que sua carteira está concentrada em "gargalos da IA", como armazenamento, fotônica, robótica e semicondutores upstream. A popularidade repentina de Serenity se baseou na antecipação de ativos altamente elásticos dentro da cadeia produtiva. Ele já mencionou direções como SIVE, NBIS, AXTI e CCXI, abrangendo segmentos específicos como fontes CPO, materiais InP, nuvem de IA e robôs antropomórficos. Em mercados favoráveis, essas ações apresentavam elasticidade muito superior às ações tecnológicas tradicionais, permitindo que Serenity se tornasse rapidamente uma lenda nas redes sociais. Mas a reação dos ativos de alta elasticidade foi igualmente violenta. Em meados de julho, Serenity afirmou no X que, após a recente queda do mercado, sua carteira sofreu uma máxima correção mensal de 49,4%. Ele explicou posteriormente que, com uma alavancagem de 1,4x e os ativos subjacentes de armazenamento e fotônica caindo em média cerca de 35%, uma correção próxima a 49% não era surpreendente. (Fonte: BlockBeats)