Mars Finance relata que, em 1º de agosto, a renomada mídia financeira Wall St Engine revelou detalhes por trás da falência de Leopold Aschenbrenner, o "deus da IA": após meados de julho, o mercado esfriou rapidamente, e a queda nos preços das ações detidas pelo Situational Awareness acionou o monitoramento diário por bancos como Goldman Sachs e JPMorgan, que emitiram chamadas de margem. Sabe-se que, durante esse período, outros fundos de hedge, ao tomar conhecimento da situação, passaram a fazer short nas posições dele, criando um ciclo de retroalimentação: "queda de preço → chamada de margem → venda forçada → pressão adicional sobre o preço das ações". Leopold Aschenbrenner posteriormente comparou o evento a uma corrida aos bancos. Até o final de julho, durante vários dias de casamento em Carmel, Leopold e sua equipe permaneceram acordados a noite inteira negociando para manter o fundo operando. Na noite de 29 de julho, Leopold chegou a um acordo preliminar com os investidores para vender cerca de US$ 35 bilhões em ações da Anthropic a um consórcio liderado pela Greenoaks e Sequoia (Red杉). No entanto, entre a madrugada de 30 de julho e antes da abertura do mercado, Leopold Aschenbrenner mudou de ideia, optando por manter o portfólio privado e vender apenas ações públicas. Citadel e Millennium então negociaram com a equipe do fundo até após a meia-noite. Finalmente, antes da abertura da sessão de quinta-feira, a Citadel chegou a um acordo para adquirir a maioria das ações públicas do portfólio de investimentos do fundo com um desconto superior a 10% em relação ao valor de mercado na época. Essa transação permitiu que o fundo Situational Awareness cumprisse os requisitos de margem sem entrar em inadimplência formal. Após a conclusão da transação, as ações relacionadas à IA e semicondutores subiram na quinta-feira, gerando lucro para a Citadel. Por volta de 31 de julho de 2026: o fundo Situational Awareness enviou uma carta aos investidores confirmando um prejuízo líquido de cerca de 67% em julho, mas um ganho líquido anual de aproximadamente 80%. Leopold Aschenbrenner afirmou que assume "total responsabilidade" pelo evento, que o fundo eliminou completamente o alavancagem bancária e planeja continuar operando e investindo nos mercados públicos, ao mesmo tempo em que ajusta a gestão do portfólio e a equipe de risco.
O fundo do investidor de IA Leopold Aschenbrenner evita calote vendendo ações públicas
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Resumo
O investimento em valor no cripto foi testado quando o fundo de Leopold Aschenbrenner, 'Situational Awareness', evitou um calote por pouco. Em meados de julho, as posições em ações caíram, levando o Goldman Sachs e o Morgan a monitorar a situação. Vendedores descobertos impulsionaram a queda. Durante o casamento de Aschenbrenner em Carmel, a equipe garantiu financiamento. Inicialmente, eles pretendiam vender ações da Anthropic para a Greenoaks e a Sequoia, mas mudaram para ações públicas. A Citadel comprou a maioria das ações públicas com desconto, permitindo que o fundo cumprisse as chamadas de margem. Ações de IA e semicondutores se recuperaram, ajudando a Citadel. Em 31 de julho, o fundo relatou uma perda de 67% em julho, mas um ganho anual de 80%. As movimentações testaram níveis-chave de suporte e resistência em seu portfólio.
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