Fundo de hedge focado em IA sofre perda mensal de 67% e vende suas participações para a Citadel

Mars Finance relata que, em 31 de julho, segundo o Wall Street Journal, citando fontes informadas, o fundo de hedge Situational Awareness, fundado pelo ex-pesquisador da OpenAI Leopold Aschenbrenner, sofreu grandes perdas em julho durante a forte queda das ações de IA, com seu valor líquido caindo cerca de 67% no mês. O relatório afirma que o fundo havia feito grandes apostas em ações relacionadas à IA. Com as posições correspondentes sofrendo forte retracement, o fundo foi forçado a vender a maioria de suas posições ações para arrecadar caixa e atender às exigências de margem dos credores. Uma parte significativa dessas posições foi adquirida pela Citadel, sob o comando de Ken Griffin. Em carta aos investidores, Aschenbrenner declarou: “Este mês decepcionamos vocês.” Ele atribuiu parte das perdas ao aumento da pressão de vendas por parte dos vendedores a descoberto e afirmou que o fundo enfrentou pressões semelhantes a uma “corrida aos bancos”. Apesar disso, o Situational Awareness havia registrado grandes ganhos anteriores, com retorno de até 270% até o final de maio; mesmo após a queda de julho, o retorno anual ainda permanece em cerca de 80%. O relatório também indica que, desde sua fundação há cerca de dois anos, o patrimônio administrado pelo Situational Awareness chegou a superar US$ 20 bilhões. Aschenbrenner não tinha experiência profissional anterior em investimentos, mas, graças à sua pesquisa e influência no campo da IA, foi considerado por alguns investidores como uma figura-chave na direção dos investimentos em IA. O fundo ainda mantém investimentos em empresas privadas de IA, incluindo a Anthropic.