ChainCatcher relata, segundo a CNBC, que o fundo de hedge temático em IA, Situational Awareness, fundado pelo ex-pesquisador da OpenAI Leopold Aschenbrenner, vendeu integralmente sua carteira de ações públicas para outro fundo de hedge antes da abertura das negociações na quinta-feira, sem revelar a identidade do comprador, além de vender uma grande parcela de suas participações na Anthropic. O fundo administra aproximadamente entre US$ 20 bilhões e US$ 24 bilhões e registrou retorno líquido de 439% até o final de junho, tornando-se um dos melhores fundos de hedge deste ano. Segundo fontes informadas, essa liquidação ocorreu devido a significativas perdas nas últimas semanas. O fundo mantinha posições longas em ativos de infraestrutura e semicondutores de IA, como SK Hynix, NVIDIA, Micron e CoreWeave, cujos preços caíram mais de 35% neste mês, enquanto suas posições curtas em ações de software, como Adobe, sofreram fortes movimentos contrários. De acordo com o arquivo 13F apresentado em 31 de março, cerca de 62% dos US$ 13,68 bilhões em ativos consistiam em opções de venda apostando na queda de semicondutores e ações tecnológicas. Relata-se que bancos de investimento como Bank of America, Goldman Sachs e JPMorgan estão auxiliando o fundo a atender aos requisitos de margem adicional ou a reduzir suas posições de forma ordenada, enquanto Aschenbrenner busca novo capital junto a investidores e credores atuais.
Fundo de hedge focado em IA esgota todas as suas posições em ações públicas
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Resumo
Conscientização Situacional, o fundo de hedge focado em IA liderado pelo ex-pesquisador da OpenAI Leopold Aschenbrenner, liquidou toda a sua carteira de ações públicas antes da abertura do mercado na quinta-feira, incluindo uma grande posição na Anthropic. O retorno líquido do fundo atingiu 439% até 30 de junho, mas perdas recentes em posições em infraestrutura de IA e ações de semicondutores como NVIDIA e Micron o forçaram a se reestruturar. Com 62% de sua carteira de US$ 136,8 bilhões vinculada a apostas baixistas em semicondutores e ações de tecnologia, a empresa agora está se concentrando na gestão da carteira e na implementação de uma nova estratégia de market-making. Grandes bancos estão ajudando a atender chamadas de margem, enquanto Aschenbrenner busca capital fresco de investidores existentes.
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