Fundo de hedge focado em IA esgota toda a carteira de ações públicas

Mars Finance relata que, segundo a CNBC, o fundo de hedge temático em IA, Situational Awareness, fundado pelo ex-pesquisador da OpenAI, Leopold Aschenbrenner, vendeu integralmente sua carteira de ações públicas para outro fundo de hedge antes da abertura das negociações na quinta-feira, sem revelar a identidade do comprador, além de vender uma grande parcela de suas participações na Anthropic. O fundo administra aproximadamente entre US$ 20 bilhões e US$ 24 bilhões e registrou retorno líquido de 439% até o final de junho, tornando-se um dos melhores fundos de hedge deste ano. Segundo fontes informadas, essa liquidação foi motivada por significativas perdas nas últimas semanas. O fundo mantinha posições longas em ativos de infraestrutura e semicondutores de IA, como SK Hynix, NVIDIA, Micron e CoreWeave, cujos preços caíram mais de 35% na maioria este mês, enquanto suas posições curtas em ações de software, como Adobe, sofreram fortes movimentos contrários. De acordo com o arquivo 13F apresentado em 31 de março, cerca de 62% dos US$ 13,68 bilhões em ativos consistiam em opções de venda apostando na queda de semicondutores e ações tecnológicas. Sabe-se que bancos de investimento como Bank of America, Goldman Sachs e JPMorgan estão auxiliando o fundo a atender aos requisitos de margem adicional ou a realizar uma redução ordenada de posições, e Aschenbrenner já está buscando novo capital junto a investidores e credores atuais.