Artigo escrito por: Goshawk Trades
Tradução: AididiaoJP, Foresight News
Poker é uma das melhores estratégias no trading.
Jeff Yass, com patrimônio estimado em US$ 67 bilhões, exige que todos os traders de sua hedge fund, Susquehanna, que gerencia mais de US$ 500 bilhões em ativos, aprendam pôquer.
Este é o conteúdo central do treinamento de negociação deles.
Why?
Porque o pôquer pode ensinar as habilidades-chave que distinguem traders profissionais de pessoas comuns: fazer apostas corretas, gerenciar riscos, pensar em termos de probabilidade e controlar as emoções quando a volatilidade chegar.
Esses 5 princípios de pôquer podem elevar seu nível de negociação.
1. Gerenciamento de posição
Esta é a lição mais importante que o pôquer nos ensinou.
Mesmo ao receber A-A no Texas Hold'em — uma das melhores mãos iniciais — você ainda perderá aproximadamente uma vez a cada cinco jogos. Se você colocar todos os seus fichas na mesa sempre que tiver A, acabará falindo. Não é uma questão de se, mas de quando.
The same applies to trading.
Mesmo a sua melhor oportunidade de negociação pode resultar em prejuízo. E o número de perdas pode ser maior do que você imagina. Se você colocar 30%, 40% ou até 50% do seu saldo em uma única negociação apenas porque “o gráfico parece muito bom”, você estará a uma sequência de perdas de distância de um liquidação.
Muitas pessoas esquecem esse princípio matemático: se sua conta sofrer uma perda de 50%, você precisa ganhar 100% para recuperar o valor inicial.
É por isso que jogadores profissionais de pôquer e traders profissionais se importam com a mesma coisa: não quanto podem ganhar, mas se podem suportar perdas.
Gerencie sua posição para suportar a volatilidade — esse é o ponto crucial.
2. Escolher a mesa certa já é uma vantagem
Ao jogar pôquer, mesmo que você seja o 10º melhor jogador do mundo, se sentar em uma mesa com mais nove jogadores entre os 10 melhores, será difícil ganhar dinheiro.
Mas e se esse especialista sentar em uma mesa cheia de jogadores amadores? Com o tempo, será difícil perder dinheiro.
O mercado também é assim.
Escolher qual mercado negociar é uma das decisões mais importantes, mas frequentemente ignoradas. Muitos investidores individuais começam com forex ou índices — os mercados mais competitivos e com maior transparência de informações deste planeta — e se perguntam por que não conseguem ganhar dinheiro.
Mas os mercados com menos atividade de negociação oferecem mais oportunidades. Mercados emergentes, pares de criptomoedas com baixa liquidez e mercados de previsão são as “mesas fáceis” do trading.
Grandes instituições nem sempre conseguem operar nesses locais. Ou o mercado é muito pequeno, e o dinheiro entra mas não consegue sair, ou os requisitos regulatórios são muito altos para entrar.
Esta é a sua oportunidade.
3. Quando a oportunidade for grande, aposte mais.
Quando você joga cartas, quanto melhor for a sua mão, maior é a sua chance de ganhar e maior será a sua aposta. Você não faria uma aposta igual com um par de 2 ao que faria com um par de A.
Isso soa simples, mas a maioria dos traders não consegue fazer isso.
Eles colocam a mesma aposta em cada transação, independentemente da força do sinal.
Os verdadeiros traders e jogadores de pôquer ajustam suas posições com base na avaliação do risco. Quando as probabilidades estão claramente a seu favor e a oportunidade é excelente, aumente seu investimento. Quando os sinais forem fracos ou incertos, mantenha posições menores ou simplesmente não opere.
Quem conta cartas entende melhor isso. Quando as cartas são favoráveis ao jogador, eles aumentam as apostas. Quando as cartas são ruins ou incertas, fazem a aposta mínima.
Se você não consegue calcular as probabilidades, ou se as probabilidades não estão a seu favor, não faça apostas pesadas.
4. Sempre veja o processo, não o resultado
Este pode ser o ponto mais difícil de aceitar no poker e no trading.
Você pode ter tomado uma decisão matematicamente perfeita e ainda assim perder. Ou pode ter tomado uma decisão muito ruim e ainda assim lucrar. A curto prazo, a sorte não se importa se seu processo estava correto.
E quanto a longo prazo? O processo é tudo.
O jogador de pôquer empurrou as fichas com 90% de vantagem e perdeu, mas não se arrependerá. Porque a decisão estava correta, apenas a sorte não o ajudou — são duas coisas diferentes.
O mesmo vale para as negociações. Você pode estar fazendo tudo certo por semanas ou até meses, mas ainda assim estar perdendo dinheiro. Pode enfrentar períodos de má sorte persistentes, a ponto de começar a duvidar do seu método.
Muitas pessoas desistem justamente nesse momento. Após algumas perdas consecutivas, descartam uma boa estratégia, porque confundem "resultado ruim" com "método errado".
Profissionais não agem assim. Eles revisam as decisões, não os resultados. Eles se perguntam: “Eu segui o meu sistema?”, e não: “Eu ganhei hoje?”.
5. Desenvolva a resistência psicológica para suportar volatilidade
Poker pode ensinar como lidar com momentos difíceis.
Você certamente terá altos e baixos. Haverá um período em que tudo parecerá se opor a você, e outro em que se sentirá invencível.
Ambas as situações são perigosas, pois afetam sua capacidade de tomar decisões.
Os melhores jogadores de pôquer têm uma habilidade que alguns chamam de "estado robótico zen" — focar apenas na mão atual, sem pensar na anterior. Observar apenas a situação presente e fazer o que precisa ser feito.
Coloque-se no mercado sem se deixar levar pelo lucro ou prejuízo de cada transação. Sua tarefa não é ficar feliz quando ganha e triste quando perde. Sua tarefa é executar seu sistema de negociação, permitindo que as probabilidades se realizem naturalmente com um número suficiente de transações.
É por isso que sempre recomendo que todos transformem suas estratégias de negociação em automação. Deixe o sistema fazer as ordens, e as emoções não terão chance de atrapalhar. Você não ficará hesitante em entrar, não agirá desesperadamente após perdas, nem ficará tão abalado por uma operação anterior que não consiga manter sua posição.
A automação não pode eliminar a volatilidade, ninguém pode. Mas ela pode ajudá-lo a evitar os danos emocionais causados pela volatilidade.
Por fim, gostaria de dizer
No final das contas, são apenas estes pontos: saber onde estão suas vantagens, entender como funcionam as probabilidades e desenvolver a mentalidade necessária para manter essas vantagens de forma consistente ao longo do tempo.
Poker é um excelente campo de treinamento, pois opera em um ambiente pequeno e com feedback rápido, ao mesmo tempo que aprimora essas três habilidades.