Retrato das participações em ações de 120 KOLs de criptomoedas revela IA, metais e energia como principais apostas

Autor original: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Compilação original: Deep潮 TechFlow

Leitura da Shenchao: Este é um instantâneo da alocação de ações dentro da comunidade de criptomoedas — o autor enviou mensagens privadas a 120 KOLs, e 55 responderam com suas posições detalhadas; os resultados mostram que a rotação de criptomoedas para ações está acelerando, com IA, metais e energia sendo os setores superponderados por consenso, e robôs humanóides passando da "lista de acompanhamento" para posições reais.

Nas últimas semanas, realizei uma pesquisa privada com todos os KOLs que conheço, abrangendo todos os grupos em que participo.

Contatamos cerca de 120 pessoas, 55 forneceram respostas detalhadas.

O período da pesquisa foi de meados de janeiro a início de fevereiro — algumas posições podem estar desatualizadas; por favor, considere isso ao analisar.

Aqui estão os resultados da pesquisa 👇

• Robôs humanoides são a maior oportunidade dos próximos dez anos — comparável à compra inicial de Bitcoin
• Escassez de memória + ciclo superintensivo de IA + cadeia de suprimentos geopolítica → o tema mais diversificado dentro deste grupo
• Aposta pura em escassez de liquidez, 2 anos de confiança (de fundos de hedge de ações)
• INTC + AMZN, abordando o ângulo do governo/política dos EUA
• Big Tech → Aposta macro cíclica central em metais
• Sandisk como posição de ação de longo prazo

Entre os 55 entrevistados que participaram da pesquisa e estão ativamente envolvidos no mercado de ações:

• 50 pessoas estão atualmente negociando ações
• 5 pessoas são iniciantes em ações (acabaram de começar)
• Outros muitos estão marcados como "aguardando" ou ainda estão observando.

• IA — 11 KOLs
• Metais e commodities — 8 KOLs
• Energia e Eletricidade — 8 KOLs
• Memória e semicondutores — 7 KOLs
• Robôs e humanóides — 6 KOLs
• Espaço e Defesa — 6 KOLs
• Urânio e energia nuclear — 4 KOLs
• Defesa e drones — 3 KOLs
• Rare Earth — 3 KOLs
• Ações chinesas — 3 KOLs

• INTC — 4 vezes
• GOOG — 4 vezes
• RKLB — 4 vezes
• ASTS — 4 vezes
• AMZN — 4 vezes
• TSLA — 2 vezes
• XPEV — 2 vezes
• URA — 2 vezes
• MP — 2 vezes
• RDW — 2 vezes

Um entrevistado (com fundo em fundo de hedge de ações): otimista quanto à escassez de memória impulsionada por IA, acreditando que a demanda continuará a crescer nos próximos dois anos. Posições significativas em SNDK, LRCX, ICHR/UCTT e ativos relacionados à energia.

Outro entrevistado: exposição estratégica em memória/semicondutores (escassez de RAM + demanda de IA), espaço/defesa (explorando o hype do IPO da SpaceX), defesa/drones/lasers (narrativa de defesa antimísseis "Golden Shield"), minerais críticos/reais (desvinculação da cadeia de suprimentos dos EUA da China), urânio/energia nuclear (benefícios de políticas e demanda de energia da IA). Posições: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, além de exposição à América Latina e mercados emergentes.

Outro entrevistado: Carteira diversificada, com posições em GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD e GGAL. Em estudo: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG e RIVAN.

Um entrevistado compartilhou sobre o tema de robôs e a Quarta Revolução Industrial — robôs humanóides representam uma oportunidade de US$ 1 trilhão, capaz de resolver a lacuna de 85 milhões de trabalhadores até 2030.

Outro entrevistado: ações de defesa israelenses, ações de defesa europeias, semicondutores, robótica e automação, rede elétrica, eletrificação, infraestrutura de IA, transporte, mineração de metais.

Um entrevistado: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Um entrevistado ainda não abriu posição, mas está observando: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Um entrevistado: RBLX, SpaceX (não listada), Anduril (não listada), IA, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

"Encryptado" → Robô de toda a posição / humanoide

"A criptomoeda não é mais atraente" → Mude para ações

"Big Tech → Metal Rotation" → Mantenha índices de ouro e prata

Sandisk subiu dez vezes desde outubro. O mercado de ações é lento, mas tem subido há 100 anos.

Você pode manter e negociar ao mesmo tempo. Compre índices/ETFs a longo prazo e use uma parte para operações de curto prazo.

Rotação forte entre setores → Posições em INTC, SNDK, espaço, commodities

Usar Claude para pesquisar os códigos de ações mencionados no grupo → relacionado ao urânio

AMZN — Maior investidor da Anthropic. INTC — Governo dos EUA detém ações + Trump impulsiona sua posição como a TSMC americana

IBKR (Interactive Brokers) domina absolutamente: 24 dos 55 entrevistados utilizam

• Robinhood (Hood): 8 pessoas
• Schwab: 2 pessoas
• Hyperliquid (HYPE): 2 pessoas
• Outros: IG, Morgan Stanley, bancos privados, CMC, Webull

• Metais (ouro, prata, terras raras): os ativos alternativos mais populares
• Commodities (petróleo, energia)
• Opções e futuros
• Forex e títulos
• Urânio

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Outras contas mencionadas/destacadas: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

• O fluxo de capital da criptomoeda para ações é real e está acelerando.
• IA, metais, energia/elétrica são setores com consenso de superpeso
• Memória / semicondutores são subtemas de alta confiança (muitos entrevistados apresentaram argumentos detalhados)
• Robôs/antropomórficos estão se tornando uma forte narrativa — vários KOLs já entraram em posição
• Space and Defense are gaining actual allocations, not just being on the watchlist
• IBKR é a corretora preferida dos nativos cripto para entrar no mercado de ações
• @Citrini7 é o KOL mais acompanhado no mercado de criptomoedas
• Rare earths and uranium are popular reverse/macroeconomic bets
• As ações de defesa da Europa e de Israel estão surgindo como um tema independente

Esta pesquisa está longe de ser cientificamente rigorosa — é apenas um instantâneo das minhas mensagens privadas com pessoas que conheço. Mas acredito que ela reflete para onde os traders/investidores inteligentes estão atualmente movendo seus recursos.