Atualização do Setor
As ações dos EUA terminam outubro com ganhos contínuos; Bitcoin recupera-se para $111K
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Ambiente Macro:
Fortes resultados de ações de tecnologia impulsionaram as ações dos EUA para cima, com todos os três principais índices fechando em alta na sexta-feira e marcando pelo menos seis meses consecutivos de ganhos para encerrar outubro. Após a reunião do FOMC, três oficiais do Fed expressaram oposição a uma redução da taxa de juros em outubro. Ao mesmo tempo, a duração quase recorde do fechamento do governo dos EUA atrasou o lançamento de dados econômicos importantes, aumentando ainda mais a incerteza sobre a perspectiva de redução de juros do Fed. O mercado de taxas de juros agora prevê uma probabilidade de 63% de uma redução de juros em dezembro.
As principais criptomoedas recuperaram-se por três dias consecutivos desde a sexta-feira, com o Bitcoin atingindo um pico de $111.2K, mantendo uma dominância de mercado de 60%. Embora a participação de mercado das altcoins tenha diminuído ligeiramente, a participação de volume de negociação recuperou-se. Apesar da recuperação do sentimento no fim de semana, o mercado geral permanece na zona de medo.
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Atualizações de Projetos
Token em Destaque: ASTER, ZEC, STRK
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ASTER (+27.0%) – Aster ajustou sua tokenomics, com 50% das moedas repurchasadas a serem queimadas. CZ postou no X que ele “comprou alguns ASTER com seu próprio dinheiro.”
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ZEC – Zcash passará por seu evento de halving em novembro; ZEC subiu 444,3% mensalmente, impulsionando tokens de privacidade como XMR, DASH, TRAC e LTC.
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ZK (+111,1%) / STRK (+15,8%) – Vitalik Buterin elogiou a contribuição do ZKsync para o ecossistema do Ethereum, provocando uma alta em tokens relacionados ao ZK, incluindo ZK, STRK, SCR e ZKL.
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SKY – Uma nova rodada de votação governamental foi aprovada; o limite diário de compra de SKY foi elevado para 300.000 USDS, entrando em vigor em 3 de novembro.
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KITE – A reivindicação do airdrop foi aberta; 48% dos tokens KITE foram alocados para a comunidade e o ecossistema.
Desempenho de Ativos de Massa
Índice de Medo e Ganância do Crypto: 42 (subiu de 37 em 24h), nível de sentimento: Medo
Eventos Chave Hoje
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A Semana de FinTech de Hong Kong começa
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Lançamento do PMI de Manufatura do ISM dos EUA em outubro
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A reivindicação do airdrop do KITE é aberta
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Memecoin (MEME) libera ~3,45B tokens (~$5,4M)
Desenvolvimentos Macro
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Secretário do Tesouro dos EUA Bessent: O Fed deve reduzir as taxas se a inflação diminuir.
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Governador do Fed Waller: O caminho de política apropriado é continuar com as reduções de taxas.
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Oferta monetária M2 dos EUA subiu para um recorde de $22,212 trilhões.
Política e Regulação
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UE expande a supervisão de exchanges de ações e criptomoedas.
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SEC dos EUA prorroga o prazo de conformidade para as Regulamentações do Sistema de Mercado Nacional até 2026, dando às exchanges mais tempo para implementação.
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Senado do Novo Hampshire bloqueia uma proposta que facilita as regulamentações de mineração de criptomoedas devido ao aumento das divisões internas.
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Banco Negara da Malásia lança uma visão de 3 anos, incluindo projetos-piloto de tokenização de ativos.
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Presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Representantes dos EUA se reuniu com o Presidente Interino da CFTC para discutir a expansão da autoridade regulatória sobre criptomoedas.
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Eleanor Terrett relata que a Comissão de Agricultura do Senado dos EUA lançará em breve um projeto de lei bipartidário sobre criptomoedas muito aguardado.
Destaque do Setor
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Michael Saylor (Estratégia) compartilhou novamente atualizações relacionadas ao Bitcoin Tracker.
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Bitmine aumentou suas posições em 112.960 ETH (~$443M) nesta semana.
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Steak ’n Shake, uma rede de fast-food dos EUA, anunciou planos para estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin.
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Tether’s lucro líquido do ano até hoje ultrapassou $10B.
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Mastercard planeja adquirir a empresa de infraestrutura de stablecoins Zero Hash em uma transação avaliada em até $2B.
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Conexus, processador de pagamentos da Venezuela está desenvolvendo um sistema para integrar Bitcoin e stablecoins na rede bancária nacional.
Análise Expandida dos Destaques do Setor
Michael Saylor (Estratégia) compartilha atualizações do Bitcoin Tracker
Saylor, um defensor de longo prazo de holdings corporativas de Bitcoin, continua a divulgar atualizações sobre o Bitcoin Tracker—provavelmente abordando holdings, ferramentas ou insights sobre a perspectiva de longo prazo do BTC. Essas atualizações frequentemente sinalizam o sentimento institucional. Por que importa: Aumenta a transparência, atrai investidores potenciais e demonstra força financeira. Impacto no mercado: Pode fortalecer temporariamente a confiança dos investidores e a atenção da mídia. Risco: As atualizações podem ser interpretadas como ação no mercado mesmo que sejam puramente informativas.
Bitmine adiciona 112.960 ETH (~$443M)
A grande compra de ETH pela Bitmine implica confiança no valor de longo prazo do Ethereum, no rendimento de staking ou no crescimento do ecossistema. Preço médio de compra ≈ $3.921/ETH. Por que importa: A acumulação institucional pode apertar a liquidez e apoiar o sentimento. Risco: A supervisão regulatória e de conformidade, posições alavancadas e fontes de financiamento precisam ser monitoradas.
Steak ’n Shake planeja reserva estratégica de Bitcoin
Uma rede de fast-food dos EUA se juntando à adoção corporativa de Bitcoin mostra o crescente interesse mainstream. Motivações incluem diversificação do tesouro, hedge contra inflação e posicionamento de marca. Impacto no mercado: Pode aumentar a atenção da mídia e inspirar ações semelhantes por parte de PMEs. Risco: Adiciona volatilidade no balanço patrimonial, complexidade contábil e considerações potenciais de empréstimos ou seguros.
Lucro líquido anual de Tether ultrapassa $10B
O lucro de Tether destaca a demanda massiva por stablecoins e a renda proveniente de ativos de reserva, empréstimos e serviços de transação. Impacto no mercado: Fortalece o papel de mercado e a influência de liquidez de Tether. Risco: Lucros altos aumentam a vigilância sobre transparência de reservas, risco sistêmico potencial e pressão regulatória.
Mastercard adquire Zero Hash por até $2B
A aquisição expandiria a infraestrutura de stablecoins e liquidação de criptomoedas da Mastercard, integrando a liquidação de ativos digitais com pagamentos tradicionais. Impacto no mercado: Fortalece os pagamentos B2B de criptomoedas e capacidades de liquidação internacional. Risco: Desafios com aprovação regulatória e integração tecnológica; expectativas altas para retorno sobre investimento.
Conexus da Venezuela integra Bitcoin e stablecoins na banca nacional
Conexus busca conectar criptomoedas com bancos domésticos, apoiando remessas e pagamentos digitais em um ambiente de alta inflação. Impacto no mercado: Pode impulsionar a adoção, reduzir custos de transação e melhorar a inclusão financeira. Risco: Enfrenta desafios de conformidade, segurança, geopolítica e sanções.