### Relatório da Indústria
#### Expectativas de Aumento de Taxas do BOJ Agitam os Mercados Globais Enquanto o Bitcoin Despenca e se Recupera
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#### Resumo
- **Ambiente Macroeconômico:**
As expectativas de mercado para um aumento de taxa do Banco do Japão (BOJ) em dezembro subiram para 80%, levantando preocupações sobre uma possível repetição do impacto global causado pelo ajuste inesperado do YCC do BOJ em dezembro de 2022. Um amplo desmonte de trades de carry de iene pode pressionar os ativos de risco, especialmente em meio à escassez de liquidez de fim de ano. Nos EUA, o PMI de manufatura do ISM de novembro permaneceu abaixo do limite de expansão pelo nono mês consecutivo, com o componente de emprego continuando a enfraquecer. Nesse contexto de estresse de liquidez e preocupações econômicas, os índices acionários dos EUA devolveram parte dos ganhos da semana passada, e dezembro começou com um tom claramente avesso ao risco.
- **Mercado de Criptoativos:**
Os temores de um aumento de taxa do BOJ se espalharam inicialmente para os mercados de criptoativos. O sentimento piorou ainda mais após o CEO da Strategy, Phong Le, mencionar em um podcast que a empresa “poderia ser forçada a vender BTC se o preço das ações cair abaixo do NAV e os canais de financiamento secarem.” O Bitcoin despencou brevemente 7,2% intradiário para o nível de suporte de 83,8k antes de recuperar-se tecnicamente. As altcoins sofreram pressão de venda relativamente limitada, e a redução nas barreiras de venda elevou ligeiramente sua dominância de mercado para 41,4%.
- **Atualizações de Projetos**
- Tokens em alta: LINK, MON, FARTCOIN
- LINK: O ETF da Chainlink da Grayscale será listado na NYSE Arca.
- MON: Monad gerou US$ 151,6 mil em taxas na primeira semana, superando Arbitrum e ficando em 9º lugar entre todas as blockchains.
- GIGGLE: Programas de recompras baseados em taxas ficaram aquém das expectativas; GIGGLE caiu mais de 25%.
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### Movimentos Importantes de Ativos
- Índice de Medo e Ganância de Cripto: **23** (versus 24 ontem) — *Medo Extremo*
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#### O Que Observar Hoje
- O Grupo CME e CF Benchmarks lançam dois novos índices de volatilidade de Bitcoin.
- Desbloqueio do token ENA: 0,64% da oferta circulante, avaliado em aproximadamente US$ 27,2 milhões.
- O ETF da Grayscale Chainlink começa a negociar na NYSE Arca.
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#### Atualizações Macroeconômicas
- Trump: Escolha do presidente do Fed "já foi decidida"; chances de Kevin Hassett ser nomeado subiram de 55% para 78%.
- O Federal Reserve encerra oficialmente o aperto quantitativo (QT).
- O PMI de manufatura do ISM dos EUA em novembro contrai pelo nono mês consecutivo.
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#### Desenvolvimentos Regulatórios e de Políticas
- A exchange de derivativos de cripto **Bitnomial** lançará a primeira plataforma de negociação à vista de cripto regulamentada pela CFTC.
- Michelle Bowman, governadora do Fed, divulgou novas regras para a concorrência entre bancos, fintechs e empresas de cripto, incluindo supervisão de stablecoins.
- O Banco de Israel alerta sobre grandes volumes de transações de stablecoins e pede regulamentação mais rígida.
- Legisladores sul-coreanos planejam aprovar completamente a Lei Básica de Ativos Digitais até janeiro de 2026.
- O governo japonês se prepara para tributar a renda de negociações de cripto com uma alíquota fixa de 20%.
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### Destaques da Indústria
- **KuCoin** lança o **KuCoin Alpha**, expandindo a inovação on-chain dentro de seu ecossistema.
- **MicroStrategy** comprou 130 BTC na semana passada por US$ 11,7 milhões.
- **BitMine** acumulou 96.798 ETH, elevando seu total de participações para 3.726.499.
- **Kalshi** faz parceria com Solana para migrar seus mercados de previsão on-chain.
- **Goldman Sachs** adquire a Innovator por US$ 2 bilhões, adicionando um ETF vinculado ao Bitcoin à sua oferta.
- A rede de supermercados suíça **Spar** agora aceita pagamentos em Bitcoin e cripto.
- A **HashKey** passa pela audiência de listagem da HKEX; visa listar até 2025.
- Produtos de investimento em ativos digitais registraram entradas líquidas de US$ 1,07 bilhão na semana passada, segundo a CoinShares.
- ETFs à vista de Bitcoin dos EUA tiveram saídas líquidas de US$ 3,5 bilhões em novembro, a maior desde fevereiro.
- A **Ripple** recebe aprovação da MAS para uma licença completa de serviços de pagamento.
- O **Sony Bank** emitirá uma stablecoin atrelada ao dólar nos EUA.
- A **Vanguard** começará a oferecer negociação de ETFs de cripto na terça-feira.
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### Análise Expandida dos Destaques da Indústria
1. **KuCoin Alpha:** O lançamento reforça o papel das exchanges centralizadas (CEXs) na ampliação da adoção de soluções descentralizadas (DeFi), atraindo projetos Web3 e oferecendo trading sem taxas e sem necessidade de carteiras externas. Isso posiciona a KuCoin como um potencial incubador de projetos inovadores.
2. **MicroStrategy:** Com uma estratégia de "comprar e manter", a empresa continua demonstrando convicção em Bitcoin, fornecendo suporte fundamental ao mercado mesmo em períodos de volatilidade.
3. **BitMine:** O acúmulo maciço de ETH reafirma a confiança de longo prazo na utilidade e no valor do Ethereum, mas levanta preocupações sobre impacto em liquidez e custos financeiros.
4. **Kalshi e Solana:** A migração de mercados de previsão para a blockchain Solana combina regulação estrita com infraestrutura cripto, promovendo a integração de mercados financeiros tradicionais e DeFi.
5. **Goldman Sachs:** A aquisição da Innovator e a inclusão de um ETF vinculado ao BTC por um gigante de Wall Street demonstram a aceitação crescente do Bitcoin como uma classe de ativo emergente.
6. **Spar:** A aceitação de cripto pela Spar marca um avanço na integração de pagamentos digitais no varejo, destacando o aumento da utilidade prática das criptomoedas.
7. **HashKey:** A listagem planejada da HashKey na bolsa de valores de Hong Kong simboliza uma validação regulatória para o setor de criptoativos na Ásia.
8. **CoinShares:** As grandes entradas em produtos de investimento em ativos digitais refletem o crescente interesse institucional, mesmo com volatilidade no mercado de ETFs à vista.
9. **Ripple:** A licença de serviços de pagamento recebida pela Ripple em Cingapura solidifica sua posição no mercado de pagamentos transnacionais.
10. **Sony Bank:** A criação de uma stablecoin atrelada ao dólar pela Sony sublinha o papel crescente das criptomoedas no setor de entretenimento e tecnologia.
11. **Vanguard:** A adesão da Vanguard ao mercado de ETFs de cripto é um marco na aceitação do setor financeiro tradicional pela crescente demanda por ativos digitais.
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