Ações de IA estendem queda, Bitcoin recua em conjunto
Resumo
-
Ambiente macroeconômico:As expectativas do mercado para o próximo presidente do Fed mudaram quando a probabilidade de nomeação de Jim Walsh no Polymarket superou a de Kevin Hassett, adicionando incerteza de curto prazo às expectativas de política monetária. Antes da divulgação da folha de pagamentos não agrícolas dos EUA, os mercados permaneceram cautelosos. Vendas contínuas em ações de infraestrutura de IA pressionaram as ações de tecnologia e o mercado mais amplo, com os três principais índices de ações dos EUA fechando em baixa. Enquanto isso, as expectativas de cortes na taxa de juros do Fed, um dólar americano mais fraco e o aumento da aversão ao risco sustentaram os ganhos nos metais preciosos.
-
Mercado de criptomoedas:A capitalização total de mercado das criptomoedas caiu 2,08%, com o Bitcoin encontrando suporte breve em torno de $85k. A atividade de negociação de altcoins se recuperou, com aumento na capitalização de mercado e na participação de volume; no entanto, em meio a quedas nos principais tokens, o sentimento geral do mercado permaneceu temeroso.
-
Atualizações de projetos:
-
Tokens em tendência:XAUT, PIPPIN, FHE
-
XAUT:Os preços do ouro subiram, sustentados por expectativas de cortes na taxa de juros do Fed, um dólar mais fraco e maior aversão ao risco.
-
FHE / PIPPIN:A Mind Network introduziu o FHE no ecossistema Solana AI Agent e fez parceria com a PIPPIN, permitindo que os usuários bloqueassem FHE para ganhar PIPPIN. FHE e PIPPIN registraram ganhos cumulativos de dois dias de 201% e 142%, respectivamente.
-
AXL:A Circle adquiriu a equipe de desenvolvimento Axelar, interop_labs; a rede Axelar, a fundação e o token AXL não foram incluídos na aquisição.
-
Binance:Atualizações contínuas da API da Binance adicionaram suporte para codificação chinesa, melhorando as expectativas para novas listagens de mercado.
-
Principais Movimentações de Ativos
Índice de Medo & Ganância das Criptomoedas:11 (16 vinte e quatro horas antes), classificado comoMedo Extremo.
Agenda do Dia
-
Os EUA divulgam a folha de pagamentos não agrícolas de novembro e as vendas no varejo de outubro (MoM).
-
Desbloqueio de ~92,65 milhões de tokens de Arbitrum (ARB), avaliados em aproximadamente $19,7 milhões.
Macroeconomia
-
A probabilidade de Jim Walsh se tornar o próximo presidente do Fed supera a de Hassett, ocupando o primeiro lugar.
-
Probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em janeiro do próximo ano: 75,6%.
-
Trump: O mundo está mais próximo do que nunca de alcançar um “acordo de paz” para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia.
-
Collins, do Fed: Mudanças na perspectiva da inflação a levaram a apoiar cortes nas taxas.
-
Hassett: As opiniões de Trump não têm peso; a independência na tomada de decisões do Fed é primordial.
Direção da Política
-
O Senado dos EUA adiou a análise do projeto de estrutura do mercado de criptomoedas para o próximo ano.
-
Presidente da SEC: A regulamentação de criptomoedas deve equilibrar privacidade e segurança.
-
O Tesouro do Reino Unido está elaborando novas regulamentações para o mercado de criptomoedas.
Destaques da Indústria
-
O JPMorgan lança seu primeiro fundo de mercado monetário tokenizado.
-
CoinShares: Produtos de investimento em ativos digitais registraram entradas líquidas de $864 milhões na semana passada.
-
Visa apresenta serviços de consultoria sobre stablecoins para acompanhar a onda cripto.
-
MetaMask adiciona suporte ao Bitcoin, continuando sua expansão multi-chain.
-
A Nasdaq solicita um cronograma de negociação diária de 23 horas, influenciada pelos mercados cripto, que operam 24/7.
-
Strategy relata $9,618 bilhões em ganhos não realizados em suas participações de Bitcoin; Bitmine relata $301,9 milhões em perdas não realizadas em suas participações de Ethereum. Na semana passada, a Strategy gastou $980,3 milhões para adquirir 10.645 BTC; a Bitmine adicionou aproximadamente 102.200 ETH, elevando suas participações totais para mais de 3,96 milhões de ETH.
-
A American Bitcoin aumentou suas participações em 261 BTC, totalizando 5.044 BTC.
-
Do Kwon, após receber uma sentença de 15 anos nos EUA, ainda pode enfrentar um segundo julgamento na Coreia do Sul.
Análise Profunda da Indústria
-
O JPMorgan lança seu primeiro fundo de mercado monetário tokenizado.
Análise Expandida:O lançamento pelo JPMorgan de seu primeiro fundo de mercado monetário tokenizado representa uma clara afirmação de que um gigante das finanças tradicionais (TradFi) considera a tecnologia blockchaincomo infraestrutura financeira central, e não apenas uma classe de ativos especulativa. Normalmente implantado em blocos públicos como o Ethereum, o fundo visa usar a tokenização para alcançarliquidação instantânea, negociabilidade 24/7,emaior programabilidade.para ativos. Ele fornece aos investidores institucionais qualificados uma ferramenta para manter ativos com rendimento denominado em dólares (Ativos do Mundo Real ou AMR) na blockchain, borrando significativamente as linhas entre os mercados de capitais tradicionais e a Finança Descentralizada (DeFi). Isso acelera a era da"Finança Híbrida."
-
CoinShares: Produtos de investimento em ativos digitais registraram entradas líquidas de $864 milhões na semana passada.
Análise Expandida:Os$864 milhõesem entradas líquidas relatadas pela CoinShares sinalizam uma demanda contínua e forte por produtos de investimento em criptomoedas regulamentados (como ETFs de Bitcoin e EIPs). Entradas dessa magnitude geralmente são interpretadas como evidência departicipação institucional ativae uma consolidação desentimento otimista do mercado. Isso demonstra que, apesar da volatilidade de curto prazo, os canais financeiros tradicionais (como plataformas de corretagem e gestores de ativos) estão persistentemente alocando capital de clientes em ativos digitais, vinculando cada vez mais a descoberta de preços e a liquidez das criptomoedas aos ciclos dos mercados financeiros tradicionais.
-
Visa Introduz Serviços de Consultoria para Stablecoin para Acompanhar a Onda Cripto.
Análise Expandida:A introdução de serviços de consultoria para stablecoin pela Visa indica que o gigante global de pagamentos está passando de estágios iniciais de parceria e piloto para uma fase abrangente deintegração estratégica da infraestrutura de stablecoin. O serviço tem como alvo bancos, fintechs e grandes comerciantes, orientando-os na adoção de stablecoins para pagamentos, liquidações e gestão de tesouraria. Dada a imensa rede global da Visa, esse movimento não apenas acelerará a adoção de stablecoins (particularmente aqueles como USDC) comouma via de pagamento globalmas também aumentará significativamente suaconformidade regulatória e confiabilidadepara aplicações em nível empresarial.
-
MetaMask Adiciona Suporte ao Bitcoin, Continuando sua Expansão Multi-Chain.
Análise Expandida:A adição de suporte nativo ao Bitcoin pelo MetaMask, a principal carteira de autocustódia do ecossistema do Ethereum, é um marco importante na"tendência multi-chain" dentro das carteiras cripto.Tradicionalmente, o MetaMask tem sido o portão de entrada para redes compatíveis com EVM (Máquina Virtual Ethereum). Seu novo suporte ao BTC sinaliza um esforço para se tornar oponto de entrada universal.conectando todo o ecossistema Web3. Isso melhorará muito a experiência do usuário, permitindo que os usuários gerenciem os dois maiores ativos de criptomoedas em uma única interface, enquanto também facilitaa liquidez e a interoperabilidadeentre a vasta base de usuários EVM e o ecossistema Bitcoin, e vice-versa.
-
Nasdaq solicita um cronograma de negociação diário de 23 horas, influenciado pelos mercados de criptoativos que operam 24/7.
Análise Expandida:O pedido da Nasdaq para estender seu horário de negociação para 23 horas diárias é umaresposta direta ao modelo 24/7 dos mercados de criptomoedaspor parte de uma bolsa de valores tradicional. O principal fator impulsionador dessa mudança é a demanda global de investidores para negociar ações dos EUA fora do horário tradicional das 9h às 17h no horário do leste. Se aprovado, isso representaria umamudança históricanos horários de funcionamento dos mercados financeiros dos EUA, visando aumentar a competitividade global, mitigar o risco de mercado noturno e melhorar a eficiência de capital. Isso demonstra oimpacto estruturalque a operação contínua dos mercados de ativos digitais está causando na infraestrutura financeira tradicional.
-
A Strategy reporta US$ 9,618 bilhões em ganhos não realizados com suas reservas de Bitcoin; a Bitmine reporta US$ 301,9 milhões em perdas não realizadas com suas reservas de Ethereum. Na semana passada, a Strategy gastou US$ 980,3 milhões para adquirir 10.645 BTC; a Bitmine adicionou aproximadamente 102.200 ETH, elevando suas reservas totais para mais de 3,96 milhões de ETH.
Análise Expandida:Os relatórios da Strategy (MicroStrategy) e da Bitmine refletem umaestratégia dupla de tesouraria corporativa e divergência de mercado.Os enormes ganhos não realizados da Strategy em Bitcoin (US$ 9,618 bilhões) e sua aquisição semanal sustentada de quase US$ 1 bilhão reforçam sua posição de mercado como um"ETF proxy de Bitcoin,"destacando sua estratégia de alto risco e alta recompensa de otimismo em longo prazo e compras financiadas por dívida de BTC. Em contraste, apesar de enfrentar perdas não realizadas em suas reservas de Ethereum (US$ 301,9 milhões), o comprometimento da Bitmine em acumular 102.200 ETH, elevando seu total para mais de 3,96 milhões, sublinha suacrença a longo prazo no ecossistema Ethereume uma estratégia corporativa focada em alavancaroportunidades de lucratividade on-chaincomo staking e operação de nós.
-
A American Bitcoin aumentou suas reservas em 261 BTC, totalizando 5.044 BTC.
Análise Expandida:O aumento das participações da American Bitcoin em 261 BTC, totalizando 5.044 BTC, demonstra o comportamento típico dasempresas de mineração e holding de Bitcoindurante tendências de alta do mercado: converter a produção de mineração ou fluxo de caixa operacional em umareserva de ativos de longo prazo.Embora o aumento de 261 BTC seja relativamente pequeno, sua importância reside no fato de que essas empresas, através da acumulação contínua, formam coletivamente umaforça compradora persistente e estávelno mercado de Bitcoin, reduzindo ainda mais a oferta circulante, apoiando o preço do ativo e reforçando a narrativa do Bitcoin como umativo de reserva de tesouraria corporativa.
-
Do Kwon, após receber uma sentença de 15 anos nos EUA, ainda pode enfrentar um segundo julgamento na Coreia do Sul.
Análise Expandida:A possibilidade de Do Kwon enfrentar um segundo julgamento na Coreia do Sul, após a sentença de 15 anos nos EUA, reflete anatureza cooperativa, mas soberana, dos esforços regulatórios globaispara processar grandes casos de fraude em criptomoedas. A condenação nos EUA estabelece um precedente legal crucial em relação à gravidade das fraudes em criptomoedas, dado o prejuízo estimado de US$ 40 bilhões aos investidores com o colapso Terra-Luna. A potencial busca da Coreia do Sul por uma sentença mais alta (relatos sugerem possivelmente mais de 30 anos) e a compensação direta das vítimas reforçam ainda mais apostura de tolerância zero das judiciárias internacionais em relação a crimes de grande escala em criptomoedas, o que é essencial paradissuadir atores mal-intencionadose fortalecer a proteção global dos investidores.