Wykorzystanie poziomów wsparcia i oporu w handlu kryptowalutami

Czy jesteś traderem kryptowalutowym próbującym odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku kryptowalut? Jeśli tak, to pierwszą umiejętnością, którą musisz opanować, jest sztuka identyfikowania poziomów wsparcia i oporu przy użyciu narzędzi analizy technicznej.

 

Czytaj dalej, aby zgłębić jedno z najpopularniejszych i najskuteczniejszych narzędzi analizy technicznej: poziomy wsparcia i oporu. Przygotuj się na poznanie różnych metod identyfikacji tych kluczowych poziomów i podnieś swoje umiejętności handlowe na wyższy poziom!

 

Analiza techniczna kryptowalut polega na wykorzystaniu wskaźników matematycznych opartych na danych z przeszłych ruchów cen w celu prognozowania przyszłych trendów. Podstawowa idea opiera się na tym, że rynki zachowują się w przewidywalny sposób, a raz ustalone trendy w jednym kierunku często są kontynuowane przez jakiś czas.

 

Rynki często wykazują przewidywalne zachowania, a gdy trend zostanie ustanowiony, prawdopodobnie utrzyma się przez jakiś czas w tym samym kierunku. Jako sprytny inwestor powinieneś dążyć do stworzenia strategii, która pozwala na kupowanie tanio i sprzedawanie drogo, maksymalizując tym samym zyski. Przeprowadzenie analizy technicznej przed zajęciem pozycji pomaga zidentyfikować te opłacalne poziomy cenowe.

 

Nie ma jednej uniwersalnej strategii analizy technicznej na rynku kryptowalut. Każdy trader ma swoje unikalne preferencje dotyczące wskaźników i może interpretować je na różne sposoby. Ponadto, żadna analiza techniczna nie gwarantuje 100% dokładności prognoz.

 

Strefy wsparcia i oporu to jedne z najczęściej używanych pojęć w handlu kryptowalutami. Co ciekawe, każdy ma swoje własne wyobrażenie o tym, jak mierzyć wsparcie i opór.

 

Wyobraź sobie odbijanie piłki w swoim domu. Podłoga i sufit są barierami ograniczającymi lot i opadanie piłki. Wsparcie i opór w handlu pełnią podobną funkcję jako bariery ograniczające ruch cenowy.

 

Ruch cenowy rzadko zapomina o swojej przeszłości, a takie bariery handlowe mogą mieć długoterminowy wpływ na aktywa. Jeśli uznasz pewien poziom cenowy za doskonały punkt wejścia lub wyjścia, prawdopodobnie będzie on nadal działał jako bariera cenowa, dopóki wszystkie Twoje potrzeby nie zostaną zaspokojone.

 

Zacznijmy od podstaw.

 

Poziomy oporu

W prostych słowach, wysoki poziom osiągnięty przed korektą nazywany jest oporem. Poziomy oporu wskazują obszary, w których występuje nadmiar sprzedających. Te obszary często działają jako bariery fizyczne i psychologiczne.

 

Na przykład, jeśli aktywo kryptowalutowe jest uważane za przewartościowane, niedźwiedzie zazwyczaj sprzedają swoje udziały, aby zrealizować zyski. Możliwe jest również, że inwestorzy będą sprzedawać na krótko dane aktywo kryptowalutowe, jeśli poniżej pewnego poziomu cenowego występuje duża presja sprzedażowa.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarabiania na spadkach rynkowych, sprawdź nasze przewodniki o shortowaniu kryptowalut oraz zyskiwaniu na rynku niedźwiedzia. 

 

W rezultacie nowi inwestorzy zauważą brak popytu poniżej określonych poziomów cenowych i zajmą krótką pozycję. Stado sprzedających inwestorów zwiększy podaż kryptowaluty, co ostatecznie spowoduje spadek jej ceny.

 

Poziomy wsparcia

Kiedy cena zaczyna ponownie rosnąć, najniższy poziom osiągnięty przed wzrostem służy jako wsparcie. Poziomy wsparcia wskazują obszary, w których występuje nadmiar kupujących.

 

Na przykład, jeśli Bitcoin jest niedowartościowany, byki zazwyczaj nadal będą kupować na tym poziomie, aż rynek w pełni wchłonie cały ich popyt. Jeśli kupujący dokona zakupu po cenie 20 000 USD, a cena BTC wzrośnie, zanim powróci do tej samej ceny wejścia, ten sam kupujący będzie próbował bronić swoich pozycji na poziomie 20 000 USD, a nawet je powiększać.

 

W związku z tym nowi kupujący zauważą, że cena nie spadła poniżej poziomu 20 000 USD i uznają to za bezpieczny punkt wejścia. To skoncentrowane zapotrzebowanie kupujących zapobiegnie dalszemu spadkowi ceny, tworząc tymczasową podłogę znaną jako wsparcie.

 

Poziomy oporu i wsparcia są stale tworzone w miarę jak cena porusza się w górę i w dół. Istnieje kilka sposobów na ich rozpoznanie.

 

Ostatnie wysokie i niskie poziomy

W handlu opartym na ruchu cenowym najczęstszą metodą rozpoznawania stref wsparcia i oporu jest analiza ostatnich wysokich i niskich poziomów cenowych. Najbliższy szczyt wskazuje poziom, na którym byki zostały wyczerpane, a sprzedający przejęli kontrolę. Dlatego będzie on pełnić funkcję poziomu oporu.

 

 

Alternatywnie, najbliższy dołek wskazuje punkt, w którym niedźwiedzie zostały wyczerpane, a kupujący przejęli kontrolę. Jeśli dane aktywo cyfrowe testuje te same poziomy szczytów i dołków, zazwyczaj są one traktowane jako silne poziomy oporu i wsparcia.

 

Wskaźniki trendów: Linie trendu i kanały

Linia trendu: Wsparcie i opór

Trend to stan rynku, w którym ruch cenowy jest powtarzalną sekwencją wyższych szczytów i wyższych dołków lub niższych dołków i niższych szczytów. 

 

 

Rynek (korekta) zazwyczaj utrzymuje się w strefach wsparcia i oporu przed kontynuacją kolejnego impulsu — jak pokazano na powyższej ilustracji.

 

Zstępująca linia trendu wyznacza strefę oporu, podczas gdy wznosząca się linia trendu wskazuje strefę wsparcia.

 

Kanał trendu: Wsparcie i opór

Kanał trendu to zestaw dwóch równoległych linii trendu zdefiniowanych przez szczyty i dołki. Kanał trendu nazywany jest kanałem cenowym, ponieważ kryptowaluta porusza się pomiędzy dwoma równoległymi liniami trendu.

 

 

Te kanały trendu są zazwyczaj wykorzystywane jako poziomy wsparcia i oporu, a tym samym jako punkty wejścia i wyjścia w handlu forex oraz kryptowalutami.

 

Fibonacci Retracement: Wsparcie i opór

Fibonacci to nieskończona sekwencja liczb naturalnych. W handlu kryptowalutami poziomy Fibonacciego są poziomami wsparcia i oporu wyznaczonymi na podstawie tej słynnej sekwencji liczb. Wskaźnik zniesienia Fibonacciego oferuje serię współczynników, ale najważniejsze to 23,6%, 38,2%, 50% i 61,8%.

 

 

W zależności od aktualnej ceny rynkowej danego aktywa cyfrowego różne linie mogą być wykorzystywane jako linie wsparcia i oporu.

 

Teraz, gdy już zrozumiałeś, czym są poziomy wsparcia i oporu oraz jak je rozpoznać, nadszedł czas, aby wykorzystać te proste, ale niezwykle przydatne wskaźniki techniczne w swoim handlu.

 

Ponieważ chcemy, aby wszystko było proste tutaj w KuCoin Learn, podzieliliśmy sposób handlu na poziomach wsparcia i oporu na dwa proste koncepty:

 

• Odbicia

• Wybicia

 

Odbicia

Handel na odbiciach od poziomów wsparcia i oporu jest jedną z najczęściej stosowanych metod. Jak sugeruje nazwa, traderzy kryptowalut czekają, aż cena na rynku przetestuje określony poziom wsparcia, zanim przeprowadzą handel na odbiciu.

 

Jednak zamiast ustawiać zlecenie kupna lub sprzedaży z limitem na poziomach wsparcia i oporu, lepiej poczekać, aż rynek przetestuje konkretny poziom handlowy. Potwierdzeniem dla setupu handlowego jest zamknięcie świec powyżej linii wsparcia lub poniżej linii oporu.

 

Cena pary spadła, aby przetestować poziom wsparcia przedstawiony na poniższej ilustracji. Powinieneś poczekać na zamknięcie ceny powyżej poziomu wsparcia przed rozpoczęciem handlu potencjalnym odbiciem na tym poziomie cenowym.

 

 

Alternatywnie, możesz poczekać, aż cena zostanie odrzucona na liniach oporu przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami.

 

 

Na powyższym wykresie kluczowe punkty cenowe aktywa cyfrowego zostały odrzucone pod opadającą linią oporu. Dlatego krótkie pozycje na tej kryptowalucie mogą być dobrym pomysłem.

 

Przebicia

W idealnym świecie poziomy wsparcia i oporu pozostawałyby na stałe, ułatwiając życie uczestnikom rynku kryptowalut i czyniąc je bardziej dochodowym. Jedyną stałą na rynku kryptowalut jest to, że nic nie jest stałe. Handel kryptowalutami cechuje się wysoką zmiennością, a monety często przebijają strefy wsparcia i oporu. W związku z tym nie można polegać wyłącznie na handlu odbiciami.

 

To właśnie tutaj w grę wchodzi handel przebiciem strefy wsparcia lub oporu.

 

 

Najprostszym sposobem na handel przebiciem jest poczekanie, aż rynek przebije poziomy oporu lub wsparcia. Na powyższym wykresie poziom cenowy aktywa cyfrowego przebija się poniżej silnego poziomu wsparcia. W związku z tym, jeśli cena aktywa zamknie się poniżej poprzedniego poziomu wsparcia, zaoferuje Ci to doskonałe ustawienie transakcji przebicia.

 

Poziomy wsparcia i oporu są integralnymi elementami strategii handlowych większości traderów. Opanowanie tych podstawowych pojęć jest kluczowe dla każdego inwestora poruszającego się w dynamicznym świecie handlu kryptowalutami.

 

Warto zauważyć, że różne narzędzia techniczne mogą pomóc w identyfikacji tych stref, umożliwiając osiąganie zysków przy wykorzystaniu nawet jednej z wielu możliwych strategii. Przygotuj się zatem na pełne wykorzystanie potencjału poziomów wsparcia i oporu w swojej przygodzie z handlem kryptowalutami i bądź o krok przed innymi na stale ewoluującym rynku kryptowalut.