🟢 Prospek Pasaran - Pilihan Raya Pertengahan Amerika Boleh Menjadi Titik Balik Minggu yang berat lagi akan datang: 🔹Mon: PMI Pembuatan ISM 🔹Tue: Pilihan Raya Pertengahan AS & JOLTS 🔹Wed: PMI Perkhidmatan ISM 🔹Fri: NFP & Pengangguran 🟢 Tetapi saya percaya pilihan raya pertengahan esok patut mendapat perhatian khusus. Berikut adalah hipotesis pasaran “aneh” yang tidak berkaitan dengan preferensi politik: 👉 “Kongres yang terbahagi, atau kawalan Demokrat atas kedua-dua dewan, boleh memberi sokongan kepada aset berisiko.” Mengapa? ❗️Kerana pasaran menghargai kebolehjangkaan❗️ Kongres yang kurang sejajar dengan pentadbiran, mungkin akan mengenakan lebih banyak sekatan terhadap inisiatif undang-undang utama, memperkuat pengawasan, dan berpotensi mengurangkan sumber ketidakpastian dasar tertentu. Ini boleh bermaksud premium risiko politik yang lebih rendah dan persekitaran pelaburan yang lebih boleh dijangka. 🔹Tetapi ada peringatan penting: Kongres tidak boleh menghilangkan ketidakpastian geopoliitik atau mencegah semua keputusan eksekutif. Selain itu, kebuntuan politik boleh mencipta risiko baru, terutamanya berkaitan pembiayaan kerajaan dan perundingan fiskal. 🟢 Tesis saya bukan bahawa satu parti politik lebih baik untuk pasaran. Ia ialah bahawa semakan dan keseimbangan institusi mungkin mengubah cara pelabur menilai ketidakpastian. Untuk BTC dan kripto, saya akan memantau sama ada hasil pilihan raya mempengaruhi hasil Treasury, USD, dan minat berisiko yang lebih luas. Apapun hasilnya, dengan pelepasan makro besar yang akan datang, kehati-hatian masih diperlukan. NFA. DYOR ⚡️

⚠️ Awas Pasaran - Keputusan BoJ Segera Pada kira-kira jam 05:00 masa Athena esok, Bank of Japan mengumumkan keputusan kadar faedahnya. Pasar mengharapkan kadar tetap tidak berubah pada 1.25%. Namun, risiko sebenar ialah kejutan hawkish. Kenaikan kadar, atau panduan yang secara tidak dijangka hawkish, boleh memperkuat JPY, mempercepat pemulangan perdagangan carry yang dibiayai yen, dan memicu pelonggaran lebih luas terhadap aset berisiko, termasuk kripto. 👉 Ingat Ogos 2024. Pengulangan jauh dari pasti, tetapi mekanisme ini masih relevan. Pantau USD/JPY dengan teliti, bersama niaga hadapan ekuiti dan pergerakan harga BTC. Dengan ketidakpastian geopolitik yang sudah tinggi, saya akan sangat berhati-hati terhadap kedudukan berpinjaman semalaman. NFA. DYOR ⚡️

🟢 Kemasan Pasaran - Hari FOMC Pesanan Barangan Tahan Lama AS yang lebih kuat daripada jangkaan semalam (+1.8% berbanding jangkaan +1.5%) membantu menyokong pemulihan pasaran. Namun, pembalikan belum lagi “dijamin”. Untuk pemulihan ini berkembang menjadi trend bullish yang berterusan, kita memerlukan hasil yang menyokong daripada tiga keputusan utama bank pusat minggu ini: Fed hari ini, ECB esok, dan BoJ pada Jumaat, dengan anggapan tiada peningkatan geopolitik besar akan berlaku. 🟢 Fokus hari ini: 🔹20:00 Athens: Keputusan kadar faedah Fed dan pernyataan FOMC 🔹20:30 Athens: Sidang media Ketua Warsh Dengan kadar yang tidak berubah sudah dihargai secara besar-besaran, penggerak sebenar pasaran kemungkinan besar akan menjadi bahasa pernyataan Fed dan respons Warsh mengenai inflasi dan dasar moneter akan datang. 🟢 Kes kesaya: Momentum naik mungkin berterusan ke sesi AS, berpotensi melemah seiring kita mendekati pengumuman. Nantikan kemeruapan sekitar keputusan, dengan sidang media berpotensi menentukan arah pergerakan seterusnya. Untuk BTC dan kripto, saya ingin melihat permintaan spot yang sebenar menyokong sebarang tembusan, bukan hanya penempatan bersandar tambahan, yang sangat biasa belakangan ini. NFA. DYOR ⚡️

🟢 Kemas kini Pasaran - Data AS Bercampur, Potensi Pemulihan Pesanan barang tahan lama AS datang pada +1.8% MoM, melebihi ramalan +1.5%. 🟢 Namun, angka-angka terperinci kurang meyakinkan: 🔹Ex-transportasi: +0.5% berbanding +0.6% yang dijangka 🔹Pesanan barangan modal inti: +0.5% berbanding +0.7% yang dijangka Gambaran keseluruhan adalah bercampur, tetapi pasaran menunjukkan tanda-tanda potensi pemulihan. Dengan keputusan Fed, ECB dan BoJ masih menanti minggu ini, saya tidak akan mentafsirkan pemulihan awal sebagai pengesahan pembalikan yang berterusan. Jika pemulihan mendapat momentum semasa sesi AS, saya akan mempertimbangkan penempatan panjang jangka pendek yang dipilih. 🟢 Untuk kripto, saya akan menilai semula isipadu spot BTC, OI dan pendanaan selepas pembukaan AS untuk menentukan sama ada pergerakan ini disokong oleh spot sebenar atau terutamanya didorong oleh leveraj. 🟢 Sasaran utama hari ini adalah untuk memanfaatkan sebarang peluang taktikal yang mungkin timbul. NFA. DYOR ⚡️

🟢 Kemas Kini Pasaran - Inflasi Jepun & Risiko Carry Trade Dalam beberapa jam, Jepun akan mengeluarkan angka CPI terbaharu, salah satu acara makro utama terakhir minggu ini. Mengapa ia penting untuk kripto dan aset risiko global? Prospek inflasi Jepun secara langsung mempengaruhi jangkaan kenaikan kadar faedah lanjutan oleh Bank of Japan. Angka yang lebih tinggi daripada jangkaan boleh memperkuat JPY dan mempercepat jangkaan pemadatan moneter tambahan. Kombinasi ini boleh menekan carry trade yang dibiayai yen, berpotensi memicu proses pelonggaran leveraj di seluruh pasaran global. Dengan pertemuan BoJ yang akan datang pada 30 Oktober, pengeluaran malam ini patut diperhatikan. Saya akan memantau USD/JPY, hasil bon kerajaan Jepun dan pergerakan harga BTC dengan teliti. NFA. DYOR ⚡️

🟢 Kemas Kini Pasaran | Menunggu Katalis Kalendar makro AS hari ini: 🔹 15:15 - Perubahan Pekerjaan Mingguan ADP 🔹 15:30 - Permulaan Perumahan & Kebenaran Pembinaan Selepas pengeluaran CPI dan PPI yang lebih tinggi daripada jangkaan minggu lepas, pasaran kelihatan tidak pasti, dengan tiada pembeli mahupun penjual yang mampu membina trend yang berterusan. Katalis yang bermakna, sama ada makroekonomi atau geopolitik, mungkin diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian semasa ini. Pengeluaran hari ini mungkin memberikan petunjuk tambahan mengenai kekuatan ekonomi AS, walaupun kesan segera terhadap pasaran mungkin terhad. Dengan ketidakpastian masih tinggi, kehati-hatian terhadap pengumuman ini masih disarankan. NFA. DYOR ⚡️

Kemas Kini Pasaran - BTC Pulih, Tetapi Risiko Masih Ada Selepas PPI hari ini yang lebih tinggi daripada jangkaan, BTC sempat jatuh di bawah $80K sebelum pulih mendekati $82.5K Data struktur pasaran terkini: 🔹Volum spot: 32.2K BTC, sudah hampir dengan jumlah penuh volum semalam. 🔹OI: $25.39B, sedikit lebih tinggi daripada semalam. 🔹Pendanaan: Turun ~21%, tetapi masih positif. Pulihan ini memberi harapan, terutamanya mengingat aktiviti spot yang ketara. Namun, OI yang tinggi dan pendanaan positif menunjukkan leveraj masih wujud dalam sistem. Ini belum merupakan pembalikan bullish yang disahkan. 🟢 Tahap utama: Sokongan: $82K / $80K Rintangan: $83.9K Saya akan kekal berhati-hati sehingga tindakan harga dan kedudukan derivatif memberikan pengesahan yang lebih jelas. Sementara itu, saya akan mula menilai peluang untuk secara beransur-ansur membangunkan semula eksposur spot kepada aset kripto tertentu. NFA. DYOR ⚡️

🟢 Pantau Makro - Pelepasan Perbendaharaan AS Dengan imbalan perbendaharaan berada di bawah tekanan dan pasaran semakin peka terhadap jangkaan kadar faedah, pelepasan Perbendaharaan AS hari ini patut diperhatikan. 🔹 T-bill 4 minggu 🔹 T-bill 8 minggu 🔹 Pelepasan bon perbendaharaan 30 tahun Semuanya berlaku kelak hari ini. Pergerakan di atas 4% dalam T-bill jangka pendek patut dipantau, bersama dengan permintaan berbanding jangkaan, nisbah tawaran-kepada-tutup, dan tindakan pasaran seterusnya. Pelepasan 10T semalam yang kuat membantu meringankan tekanan terhadap imbalan perbendaharaan. Pelepasan 30T hari ini mungkin memberikan ujian yang lebih bermakna terhadap permintaan untuk hutang AS jangka panjang. ⚠️ Pelepasan lemah, terutamanya jika disertai dengan peningkatan imbalan 10Y/30Y dan DXY yang lebih kuat, boleh mencipta halangan tambahan terhadap ekuiti dan kripto. Sebaliknya, permintaan yang kuat dan penurunan imbalan boleh memberikan sedikit kelegaan. Saya akan memantau imbalan perbendaharaan, DXY, Nasdaq dan BTC secara serentak. Bukan nasihat pelaburan. Lakukan penyelidikan anda sendiri⚡️

🟢 Kemas kini Makro Dalam kira-kira satu jam, sebentar selepas pembukaan AS, kita akan mendapat PMI Pembuatan ISM. 🔹 Konsensus: 55 🔹 Sebelumnya: 54.6 Gabungan PCE Inti yang lebih lemah daripada jangkaan dan aktiviti ekonomi yang kukuh semalam mencipta latar belakang makro yang agak konstruktif. Angka ISM yang kuat hari ini boleh memperkukuh naratif pendaratan lembut / pertumbuhan kukuh dan menyokong minat terhadap risiko. Tetapi berhati-hati apabila mentafsirkan angka utama sahaja. ‼️ Angka yang sangat kuat, terutamanya jika disertai tekanan harga yang kembali, juga boleh mendorong hasil lebih tinggi dan menghidupkan semula kebimbangan mengenai pemegangan tambahan oleh Fed. 👉 Sekali lagi: jangan dagang nombor itu. Dagang tafsiran pasaran terhadap nombor itu. Berikan masa kepada pasaran selepas pengeluaran dan perhatikan hasil AS, DXY, ekuiti dan BTC sebelum membuat keputusan. NFA. DYOR⚡️

Kemas kini pasaran Hari ke-2 kepada rilis makro AS yang penting minggu ini, dan fokus utama hari ini ialah Core PCE. Konsensus: +0.3% MoM, naik daripada +0.2% sebelumnya. Dengan inflasi yang masih tinggi dan Fed yang telah memulakan semula kitaran peningkatan kadar faedah, kejutan positif yang ketara boleh memperkuat harapan untuk pengetatan tambahan dan memberi tekanan semula terhadap aset berisiko. Sebaliknya, nombor yang sejajar atau lebih lembut boleh mengurangkan sebahagian tekanan itu, tetapi, sekali lagi, 👉 tafsiran pasaran lebih penting daripada nombor sahaja. Perhatikan hasil AS, DXY, ekuiti dan BTC selepas rilis. 🟢 Saya kekal berhati-hati dalam persekitaran ini. Saya tidak mengejar pergerakan, dan apabila berdagang kemeruapan jangka pendek, saya mengambil keuntungan secara agresif. Untuk penempatan jangka panjang, saya terus meningkatkan eksposur spot kepada BTC dan altcoin besar-besaran terpilih secara beransur-ansur, sambil mengekalkan cukup likuiditi untuk bertindak balas jika peluang yang lebih baik muncul. NFA. DYOR⚡️