🧐 Bagaimana pilihan pertengahan penggal mempengaruhi pasaran saham? Laporan Citigroup mengkaji semula pilihan pertengahan penggal sejak tahun 1960, dan memecahkan prestasi pasaran mengikut garis masa (dengan hari pengundian 3 November sebagai T0): ✔️ Sekitar 50 hari perdagangan sebelum pilihan: premi risiko meningkat. ✔️ Senario rujukan semasa: kerajaan terpecah (parti pembangkang menguasai sekurang-kurangnya satu dewan). Kalendar terperinci: 🔹 60 hingga 30 hari perdagangan sebelum pilihan: ketidakpastian meningkat, saham cenderung menarik diri, volatiliti meningkat. 🔹 30 hari perdagangan sebelum pilihan hingga hari pengundian: risiko telah sepenuhnya dihargai, saham mungkin pulih lebih awal, volatiliti mencapai puncak. 🔹 Hari pilihan hingga 50 hari perdagangan selepas pilihan: jika kerajaan terpecah berlaku, logik pengawalan perbendaharaan utang Amerika diperkukuh, kelebihan sektor pertahanan melemah. 🔹 50 hingga 100 hari perdagangan selepas pilihan: sektor siklikal seperti pertumbuhan, teknologi, dan industri lebih mudah pulih. Secara sejarah, selepas pilihan, teknologi sering menjadi yang terkuat secara relatif, diikuti oleh industri; sektor pertahanan seperti kesihatan, penggunaan asas, dan utiliti cenderung berprestasi lemah. Sumber berita: @qinbafrank