윌리엄스 %R 지표란 무엇이며, 암호화폐 거래에 어떻게 활용할 수 있을까요?

암호화폐 거래에서는 다양한 기술적 지표 를 활용하여 가격을 예측할 수 있습니다. 기본적인 지표 를 숙달한 후에는 보다 고급 지표로 나아가 미래 가격 움직임의 예측 정확도를 높일 수 있습니다.

이 글에서는 Williams %R 지표에 대해 알아보고, 거래 성공률을 높이기 위해 사용할 수 있는 보조 지표로서, 지표에 대한 모든 정보와 %R 지표를 기반으로 한 다양한 거래 전략을 살펴봅니다.

Williams %R 지표는 스토캐스틱 지표 의 덜 인기 있지만 더 민감한 버전이며, 모멘텀 지표 그룹에 속합니다. "%R" 또는 "William Percentage Range"라고도 불립니다. 이 지표의 가장 일반적인 활용 방법은 잠재적인 가격 조정이나 추세 반전을 감지하는 것입니다. 또한 암호화폐 가격의 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 유용합니다.

과매수 및 과매도 영역을 측정하는 것 외에도, Williams %R은 시장의 잠재적인 진입 및 탈출 지점을 파악하는 데 사용됩니다. Williams %R은 스토캐스틱 지표의 음수 버전입니다. 값은 0에서 -100 사이로 나타나며, 0은 가장 높은 값, -100은 가장 낮은 값입니다.

KuCoin 거래 페이지에서 Williams %R을 차트에 추가하는 방법을 알려드립니다.

1단계: 지표 선택

KuCoin 거래 터미널에서 지표 버튼을 클릭하세요. 

2단계: Williams %R 지표 검색

검색창에 Williams %R을 입력하면, 검색 목록에서 Williams %R 지표가 나타납니다.

3단계: 기술적 지표에서 Williams %R 선택

기술적 지표 목록에서 Williams %R을 선택하면 자동으로 KuCoin 차트에 적용됩니다.

앞서 언급했듯이, 이 기술적 지표의 구조는 스토캐스틱 지표와 유사합니다. 따라서 공식 또한 상호 교환 가능합니다. 자세히 살펴보겠습니다.

WR = [ { 최고 고가 – 현재 종가 } / { 최고 고가 – 최저 저가 } ] x ( -100 )

구성 요소:

• WR = Williams %R

• 최근 14 기간 동안의 가격을 기준으로 계산

Williams %R은 일반적으로 최근 14 기간 동안의 가격을 기준으로 계산됩니다. %R 값은 0에서 -100 사이 범위를 가지며, 이는 가격 모멘텀 내 과매수 및 과매도 영역을 결정하는 데 효과적입니다. 

범위 신호를 읽는 것은 다른 기술적 지표를 읽는 것보다 비교적 쉽습니다.

예를 들어, %R 지표 값이 -30에 도달하면 암호화폐가 범위 상위 30%에서 움직이고 있음을 의미합니다. 마찬가지로 %R 값이 -80일 경우 암호화폐가 범위 하위 20%에서 움직이고 있음을 나타냅니다.

0과 -100 범위에서 -50은 Williams %R의 중간값으로 간주됩니다. 값이 아래에서 -50 범위를 넘어가거나 중간값 위로 이동하면 시장에서 상승 추세가 나타납니다. 반대로 %R 값이 중간값을 위에서 넘어가거나 -50 아래로 떨어지면 암호화폐가 하락 추세로 움직이고 있음을 나타냅니다.

Williams %R 과매수 및 과매도 신호

Williams %R은 과매수 또는 과매도 판독을 감지하고 반전에서 이익을 얻는 강력한 도구입니다. 과매수와 과매도 시나리오를 살펴보겠습니다. 

Williams %R 과매수 시장

%R의 값이 -20 레벨 이상으로 상승하면 일반적으로 암호화폐가 과매수 상태임을 나타냅니다. 즉, 암호화폐가 곧 최고점에 도달할 가능성이 있으며, 가격 조정 신호일 수 있습니다.

%R 값이 -20 레벨 이상으로 상승했지만 다음 움직임에서 이 수준을 유지하지 못한다면, 이는 상승 추세가 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. KuCoin ETH/USDT 차트에서 볼 수 있듯이, Williams %R 지표가 과매수 영역(–20 이상)에 진입하면 매도자들이 시장에 진입합니다.

Williams %R 과매도 시장

%R 값이 -80 레벨 이하로 하락하면 일반적으로 암호화폐가 과매도 상태로 간주됩니다. 이는 시장이 급격한 매도 행동을 겪고 있으며, 곧 상승 반전이 발생할 가능성이 있음을 시사합니다.

%R 값이 -80 이하로 하락했지만 다음 움직임에서 이 수준을 유지하지 못한다면, 이는 잠재적인 상승 추세를 나타내며 하락 추세가 곧 약화될 가능성이 있습니다. KuCoin ETH/USDT 차트에서 볼 수 있듯이 Williams %R 지표가 과매도 영역(-80 이하)에 진입하면 매수자들이 시장에 진입합니다.

Williams %R 다이버전스를 활용한 거래

Williams %R은 시장에서 다이버전스를 찾는 데도 사용됩니다. 이는 %R 값이 가격 모멘텀과 반대로 움직일 때 발생합니다.

Williams %R 하락 다이버전스

가격이 상승 신호를 보이지만 Williams %R이 하락을 가리키는 경우를 "하락 다이버전스"라고 합니다. 이러한 유형의 다이버전스는 가격 조정에 대한 좋은 신호를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 숏 포지션을 열고 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.

위의 ETH/USDT 가격 차트는 가격이 상승하는 동안 Williams %R 범위가 하락하는 것을 보여줍니다. 이것이 바로 하락 다이버전스이며, 매도 거래를 나타냅니다.

Williams %R 상승 다이버전스

암호화폐의 가격이 하락하며 더 낮은 저점을 형성하고, William %R이 상승하며 더 높은 저점을 형성할 때, 상승 다이버전스가 발생합니다. 이는 시장에서 매수 포지션을 열기에 좋은 신호가 될 수 있습니다. %R이 만든 상승 다이버전스는 암호화폐 가격이 곧 반전될 가능성이 있음을 의미합니다.

위의 ETH/USDT 가격 차트에서 가격은 하락하는 반면 Williams 퍼센티지 범위는 상승하고 있습니다. 이는 상승 다이버전스로 알려져 있으며, 매수 거래를 나타냅니다.

암호화폐 트레이더는 William %R을 사용하여 수익성 있는 거래 신호를 생성합니다. 암호화폐 시장의 높은 변동성은 전략 없이 무작정 시장에 진입하는 것을 방지해야 한다는 점을 요구합니다. 따라서 트레이더가 기술적 지표를 활용하여 암호화폐 시장에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 개괄적으로 파악하고 나서 거래 포지션을 여는 것이 더 쉽습니다.

%R을 활용한 몇 가지 거래 전략을 살펴보겠습니다.

윌리엄스 %R + 20일 이동 평균

윌리엄스 %R을 활용한 간단하고 쉬운 거래 전략 중 하나는 이동 평균과 결합하는 것입니다. 이 방법은 높은 변동성을 가진 시장에서 효과적인 신호를 제공합니다. 구현이 간단하지만 매우 효과적입니다.

이 전략은 20일 이동 평균과 윌리엄스 %R을 결합하여 진입 및 청산 포인트를 예측합니다. 가격이 이동 평균 아래에서 마감되고 윌리엄스 %R 지표가 50선 또는 중간점을 하회할 경우, 이는 공매도 거래가 가능하다는 신호를 나타냅니다.

반대로, 가격이 이동 평균선을 상회하며 윌리엄스 %R 지표도 중간선 또는 50 수준을 상회할 경우, 이는 시장에서 매수 포지션이 가능하다는 신호를 나타냅니다. 예제를 통해 살펴보겠습니다:

위 차트는 KuCoin 거래 페이지에서 SOL/USDT 가격 움직임을 보여줍니다. 20일 단순 이동 평균(SMA)과 윌리엄스 %R 지표를 사용했습니다. 가격 캔들을 교차하는 흰색 선은 20일 SMA를 나타냅니다. 윌리엄스 %R 지표의 중간선인 50 수준 역시 기울어진 선으로 표시됩니다. 단기 신호와 장기 신호 시나리오를 모두 살펴보겠습니다.

사례-1: 숏 신호

SOL/USDT의 가격이 20일 SMA 아래로 하락하는 동시에 William %R 값도 50 레벨 또는 중간점을 아래로 떨어지는 것을 확인할 수 있습니다. 따라서 숏 거래를 여는 훌륭한 기회입니다.

하지만 가격이 20일 단순 이동 평균(SMA) 아래로 떨어지거나 Williams %R 값이 50 또는 중간점 위로 상승한다면, 계속해서 숏 포지션을 유지해야 합니다. %R 지표가 중간점 아래로 떨어질 때 거래를 종료했다면 쉽게 수익을 얻을 수 있었을 것입니다.

위 예시는 %R과 이동 평균을 결합하여 숏 신호를 찾는 방법을 보여줍니다. 같은 전략을 사용하여 매수 신호를 살펴보겠습니다.

사례-2: 매수 신호

Case-2 시나리오에서는 SOL/USDT의 가격 캔들이 20일 SMA 라인을 아래쪽에서 위쪽으로 교차하는 모습을 볼 수 있으며, William %R은 이미 50 레벨을 넘어서 있습니다. 이 경우, 매수 기회가 다가오고 있습니다.

William %R은 중간값 위에서 움직이고 있습니다. 따라서 가격이 20일 이동 평균선을 위에서 아래로 교차하거나 William %R이 50 레벨 아래로 떨어지지 않는 한 포지션을 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 Williams %R과 이동 평균을 사용하여 암호화폐 시장에서 매수 트레이드에 진입할 수 있습니다.

%R 지표의 가장 눈에 띄는 장점 중 하나는 경계 특성입니다. 경계형 오실레이터로서 자산이 시장의 양 끝단에 접근하거나 정착했을 때를 쉽게 읽을 수 있습니다. -20은 과매수 시장을 나타내고 -80은 과매도 시장을 보여줍니다. 

반면, 지표에서 과매수와 과매도 상태를 나타내는 값이 반드시 반전을 의미하는 것은 아닙니다. 과매수 값은 실제로 상승 추세를 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 지표에 따르면 강한 상승 추세에서는 가격이 이전 고점을 자주 밀어붙이거나 초과해야 하기 때문입니다.

하락 추세와 대조적으로, 강력한 상승 추세는 시장에서 %R 값이 과매수 구역에 장기간 머무르게 만들 수 있습니다. 

꿀팁: Williams %R 지표를 사용할 때, 해당 지표가 지나치게 민감하게 반응하여 많은 잘못된 신호를 보낼 수 있다는 점을 고려하세요. 예를 들어, 지표가 과매도 구역에 머물다 상승하기 시작했지만, 가격이 이를 따르지 않을 수도 있습니다.

이는 지표가 이전 14기간만 분석하는 제한된 방식 때문입니다. 특정 기간 동안 가격이 실제로 변하지 않았더라도, 현재 가격이 이전 고점과 저점에 대한 위치는 시간이 지남에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 이 지표는 가격 행동 도구와 기타 보조 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 

Williams %R vs. Fast Stochastic Oscillator

Williams %R은 시장의 현재 수준을 분석 기간 내 최고점과 비교하여 결정합니다. 반면, Fast Stochastic Oscillator는 현재 시장 수준을 최저점과 비교하며 0에서 100 사이를 오갑니다. 따라서 이 두 오실레이터는 본질적으로 동일한 기능을 수행하며 차트상에서 매우 유사한 시각적 형태를 가집니다. 

이 두 가지 공식은 처음에는 매우 유사해 보이지만, 실제로는 두 가지 주요 차이점이 있습니다. 첫 번째 차이점은 빠른 스토캐스틱은 최근 저점을 기준으로 비교하는 반면, %R은 이미 설명한 바와 같이 최근 고점을 기준으로 비교한다는 점입니다.

두 번째 주요 차이점은 배율입니다. 빠른 스토캐스틱 오실레이터는 0에서 +100까지의 범위를 가지는 반면, %R은 출력 범위가 0에서 -100으로 제한됩니다.

Williams %R에서 과매수 또는 과매도 신호가 항상 시장의 일반적인 추세 반전을 예측하는 것은 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 과매도 신호는 기본 시장 가격이 이전 저점에 가까워졌음을 나타낼 수 있으며, 과매수 신호는 이전 범위 최고점에 가까워졌음을 나타낼 수 있습니다.

Williams %R은 암호화폐에서 과매수 및 과매도 영역을 식별하기 위한 훌륭한 기술적 도구입니다. Williams %R은 기존 지표보다 강력하고 효율적인 신호를 생성합니다. %R 신호가 더 신뢰할 수 있지만, 거래자는 실수나 오해를 피하기 위해 다른 기술적 지표와 함께 이러한 신호를 확인하는 것이 중요합니다.

트레이더들에게 이러한 기술적 지표는 때로는 가격 이력이 예측하는 것을 제안할 수 있을 뿐입니다. 하지만 거짓 신호를 생성하지 않는다는 보장은 없습니다. 그래서 기본적 분석과 기술적 분석 모두 암호화폐 가격에 영향을 미치게 되는 것입니다. 따라서 Williams %R은 이동 평균, 캔들스틱 분석, 추세선, 또는 피보나치와 같은 다른 기술적 지표와 함께 사용되어야 합니다. 

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