RSI란 무엇이며, 이를 암호화폐 거래에 어떻게 적용할 수 있나요?

RSI는 상대 강도 지수(Relative Strength Index)를 의미하며, 가장 인기 있는 모멘텀 오실레이터 중 하나입니다. RSI는 자산 가격 움직임의 속도를 나타내는 효율성 덕분에 전문 트레이더들 사이에서 널리 사용됩니다. 암호화폐 트레이더들이 사용하며 암호화폐 거래 및 기타 금융 거래에서 최고의 기술적 지표 중 하나로 평가받고 있습니다.

초보 트레이더가 기술적 분석을 배우기 시작할 때, 이 지표로 학습을 시작하는 것을 선호합니다. 신뢰할 수 있는 지표는 자산의 모멘텀을 측정하고 시장 가격이 과매수되었는지 또는 과매도되었는지를 나타냅니다. 이 지표를 사용하여 수익성 있는 거래 전략을 구축할 수 있습니다.

다음 가이드에서는 RSI에 대해 알아야 할 모든 것과 KuCoin에서 암호화폐 거래 시 RSI를 사용하는 방법을 설명합니다.

대부분의 암호화폐 트레이더는 기술적 분석 을 통해 향후 가격 움직임을 예측합니다. 이들은 시장에서 사용할 수 있는 다양한 기술적 지표를 이용하여 분석을 수행합니다. 뉴스 및 경제 지표뿐만 아니라 외환, 상품, 주식, 채권, 암호화폐와 같은 금융 자산의 가격 또한 시장 트렌드에 영향을 받습니다.

금융 상품 및 암호화폐 자산의 가격은 특정한 트렌드나 패턴으로 움직이는 경향이 있습니다. 이러한 패턴과 트렌드는 가격 차트의 기술적 분석을 통해 예측할 수 있습니다. 그러나 대부분의 지표는 과거 가격 데이터를 사용하여 향후 가격 움직임을 예상합니다.

상대 강도 지수(Relative Strength Index)는 또한 기술적 지표의 일종으로, 모멘텀 오실레이터 또는 지표에 속하며 시장이 과매수되었는지 또는 과매도되었는지에 대한 정보를 제공합니다.

RSI는 원래 1978년 J. Welles Wilder에 의해 만들어졌습니다. 이 지표의 결과는 0에서 100 사이의 범위로 제공됩니다. 기본적으로 14기간(timeframe) 동안 특정 자산의 가격 변화를 평가하며, 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 

RSI는 주, 일, 시간, 심지어 분 단위로도 측정할 수 있습니다. 또한, 매우 인기 있는 지표로 모든 거래소 또는 암호화폐 플랫폼에서 접근할 수 있습니다. RSI는 오실레이터 지표에 의해 자동으로 계산되며, 사용자는 값을 분석하여 적절한 행동을 취하기만 하면 됩니다.

다음은 KuCoin 거래 페이지에서 차트에 RSI를 추가하는 방법입니다.

1단계: 지표 선택

아래 차트에서 옵션 중 하나를 선택하여 지표를 선택하세요.

2단계: RSI 지표 검색

검색 창에 상대 강도 지수(Relative Strength Index)를 입력하면 RSI 지표가 검색 목록에 나타납니다.

3단계: 모멘텀 지표에서 RSI 선택

모멘텀 지표 목록에서 상대 강도 지수를 선택하면 자동으로 차트에 적용됩니다.

상대 강도 지수(Relative Strength Index)를 계산하는 공식은 매우 간단합니다:

RSI = 100 – [100/ (1 + RS)]

여기서:

- RS = 평균 상승 / 평균 하락

- 평균 상승 = 기간/시간 프레임별 상승 합계

- 평균 하락 = 기간/시간 프레임별 하락 합계

상대 강도(RS)는 특정 기간 동안의 가격 상승 및 하락 평균입니다. RSI 결과/값은 0에서 100 사이로 표시되며, 이는 지표가 오실레이터라는 것을 나타냅니다. 

플랫폼에서 제공되는 RSI의 기본 시간 설정은 14입니다. 이는 일간 차트에 RSI 지표를 적용했을 때 지난 14일의 데이터를 고려하며, 주간 차트에 적용하면 지난 14주의 데이터를 고려합니다. 

반면, 사용자 설정을 통해 필요와 전략에 따라 값을 변경할 수 있습니다.

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 자산이 과매도 또는 과매수 상태인지, 그리고 그 정도를 파악할 수 있는 정보를 제공합니다. 예를 들어, RSI 값이 30 이하로 떨어지면 자산이 과매도 신호를 보내고 있는 것입니다. 반대로, RSI가 70을 초과하면 자산이 과매수 영역에 있는 상태를 나타냅니다.

매도 신호: 과매수 RSI 지표

상대강도지수가 70을 초과하면, 기초 자산의 가치가 상승하는 한편 언제든지 반전하거나 하락할 수 있습니다. 아래에 표시된 비트코인 차트를 확인해보세요. RSI 값이 70을 초과하면서 투자자들이 시장에 진입하여 하락 추세를 시작하게 되었습니다.

매수 신호: 과매도 RSI 지표

반대로 RSI가 30 이하로 떨어지면 자산의 가치가 하락하고 있으며, 이는 반전하거나 상승할 가능성이 있음을 나타냅니다.

RSI를 읽는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 기술적 분석을 배울 때 사람들이 첫 번째로 이 지표를 선택하는 이유가 바로 그것입니다. 하지만 RSI를 비롯한 많은 지표가 때때로 잘못된 신호를 제공할 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 따라서 지표가 유효한 신호를 제공하는지 아니면 잘못된 신호를 주는지를 구별하는 능력을 길러야 합니다.

뛰어난 트레이더는 미래의 가격 움직임을 예측하기 위해 하나의 지표만 사용하는 것이 아닙니다. 대신, 여러 다양한 지표를 검토하여 보다 정확한 예측을 내립니다.

RSI의 또 다른 흥미로운 점은 자산 가격 움직임의 속도에 대한 아이디어를 얻을 수 있다는 점인데, 강력한 신호인 수렴과 발산을 찾는 데도 사용할 수 있다는 것입니다.

먼저 이러한 용어를 배우고 이해해야 합니다. 수렴과 발산은 기술적 분석에서 널리 사용되는 용어로, 시장의 잠재적인 미래 방향을 발견하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

컨버전스 

컨버전스는 자산의 가격과 RSI 값이 동일한 방향으로 움직일 때를 의미합니다. 기술적 관점에서 자산의 가격이 낮은 고점 또는 낮은 저점을 형성하고 동시에 RSI 지표 값이 높은 고점 또는 높은 저점을 형성할 경우, 이를 컨버전스라고 합니다.

다이버전스

다이버전스는 자산의 가격이 RSI 값과 반대 방향으로 움직이는 상황을 말합니다. 기술적 관점에서 다이버전스는 자산의 가격이 높은 고점 또는 높은 저점을 형성하고 RSI 값이 낮은 고점 또는 낮은 저점을 형성할 때 발생합니다.

이 개념을 이해하고 분석하기 위해 시장이 최고점에 도달하는 상황을 상상해 보세요. 자산의 가격이 약간 조정을 받지만 새로운 고점에 도달합니다. 그러나 기술적 지표인 RSI는 그 사이 강도가 약하다고 나타낼 수 있습니다. 

이는 실생활에서도 마찬가지입니다. 어떤 물건의 가격이 상승하면 이를 구매하는 사람의 수가 감소합니다. 결과적으로 판매자는 새로운 구매자를 유치하기 위해 가격을 낮춰야 합니다. 이와 같이, 기술적 분석에서 RSI의 낮은 강도는 시장 내 구매자가 줄어들고 있음에도 불구하고 자산의 가격이 상승하고 있음을 나타냅니다. 따라서 시장의 상승 추세가 반전되거나 가격이 하락할 가능성이 있다는 점을 예측할 수 있습니다. 

가격 움직임이 하락할 때도 동일한 규칙이 적용됩니다. RSI가 강세를 보이는 경우, 이는 가격이 상승할 가능성이 있다는 것을 의미합니다. 수렴과 발산 지점을 결정할 때는 가격 변동의 징후를 찾아내고 예상되는 변동에 베팅해야 합니다.

암호화폐 거래에서 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)를 사용하기 전에 높은 시간대에서 강력한 신호가 생성된다는 점을 이해해야 합니다. 이는 RSI 지표가 4시간 차트에 적용될 때, 15분 차트에 적용된 경우보다 더 강력한 신호가 생성된다는 것을 의미합니다.

즉, RSI 지표를 적용할 때 15분 차트에서는 강세 발산이 나타날 수 있지만, 1시간 차트에서는 그렇지 않을 수 있습니다. 또 다른 중요한 고려사항은 RSI 설정을 14로 유지하는 것입니다. 이것이 표준 값이며, 많은 디지털 자산 거래 전략이 RSI를 사용하여 거래 신호를 생성합니다.

이제 RSI 계산이 거래의 미래를 예측하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 살펴보겠습니다.

매수 과잉 & 매도 과잉 신호 찾기

단일 지표를 사용하여 거래 신호를 생성하는 것은 위험할 수 있으며 추천되지 않습니다. 단일 지표가 제공하는 신호를 확인하기 위해 여러 기술적 지표를 조합하여 사용해야 합니다.

신호를 여러 지표에서 확인한 후 해당 거래를 진행할 수 있습니다. RSI를 활용하면 시장에서 과매수 및 과매도 수준을 파악할 수 있습니다. 하지만 과매도 또는 과매수 수준에 도달한 이후에도 시장이 같은 방향으로 계속 움직일 수 있기 때문에 위험할 수 있습니다.

이러한 수준을 정의하기 위해 RSI 지표를 사용하면 시장 상황에 대한 통찰을 얻을 수 있으며, 다양한 지표로 추가 확인을 받은 후 최종 결정을 내리는 데 유용할 수 있습니다.

강세 및 약세 다이버전스 & 컨버전스

다이버전스와 컨버전스를 기반으로 암호화폐를 거래하는 것은 시장에 대한 심도 있는 통찰을 제공하고 강력한 신호를 생성하는 데 도움을 줄 수 있기 때문에 흥미로울 수 있습니다. 암호화폐의 가격 차트가 상승하며 강세 모멘텀을 보이는 반면, RSI 값이 하락세를 나타내는 현상을 약세 다이버전스라고 합니다.

RSI 값은 암호화폐의 강세 추세가 약해지거나 머지않아 끝날 것이라는 경고를 제공합니다. 이러한 다이버전스를 찾아 시장에서 이에 맞는 포지션을 열기 시작할 수 있습니다.

마찬가지로, 암호화폐의 가격 차트에서 강세/약세 컨버전스를 찾아 암호화폐의 향후 가격 모멘텀에 대한 베팅을 할 수도 있습니다.

다이버전스를 기억할 때 중요한 점은 일반적으로 추세가 끝나는 시점에 발생한다는 것입니다. 이 경우 가격 라인은 RSI 지표와 결합되어 가격 차트가 과매수 또는 과매도로 판단되는지를 결정하는 데 사용됩니다. 일반적으로, 신호가 차트에 나타난 직후 가격이 즉시 반대 방향으로 움직이지 않으므로, 갭을 피하기 위해 가격 라인을 조정합니다.

상대강도지수(Relative Strength Index)를 사용하여, 과매수 및 과매도 수준을 70과 30 대신 80과 20으로 설정하면 거래 신호를 적게 생성할 수 있습니다. 가격 라인이 길어지면서 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공할 수 있습니다.

상대강도지수(RSI)는 특히 데이 트레이더와 스윙 트레이더에게 널리 인정받는 최고의 기술 지표로 간주됩니다. 이 지표는 시장에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 확인할 수 있도록 도와주며 적절한 결정을 내리는 데 힌트를 제공합니다.

RSI 크립토 지표는 암호화폐가 과매수 상태인지 또는 과매도 상태인지 표시하여 시장 상황을 판단하는 데 도움을 줍니다. 게다가, 시장 다이버전스 및 컨버전스를 감지하는 데 도움을 줄 수 있어 스윙 트레이더에게 매우 유용합니다.

RSI 계산은 간단하며 거의 모든 암호화폐 거래 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다. 그러나 널리 사용되는 기술적 지표임에도 불구하고 RSI만을 기반으로 가격 예측을 하는 것은 권장되지 않습니다. 하지만 RSI를 스토캐스틱, MACD (이동 평균 수렴 발산) 및 추세선과 결합하면 시너지를 극대화할 수 있습니다.  

성공적인 트레이더는 단일 지표에만 의존하지 않고, 다양한 지표에서 생성된 신호가 동일한 방향을 가리키는지 확인해야 합니다. 그 결과, 거래 손실의 가능성을 줄이고 수익을 얻을 가능성을 높일 수 있습니다.